第一上海投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00227 | 1972-08-24 |
CCASS holding changes from 2014-09-30 to 2014-10-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 134,753,349 | 3,304,000 | 9.63 | 0.24 | 2014-10-03 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 96,067,164 | 1,336,000 | 6.86 | 0.10 | 2014-10-03 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,304,000 | 1,304,000 | 0.09 | 0.09 | 2014-10-03 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 16,191,178 | 680,000 | 1.16 | 0.05 | 2014-10-03 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,776,000 | 512,000 | 0.20 | 0.04 | 2014-10-03 | |
| 6 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,374,000 | 472,000 | 0.60 | 0.03 | 2014-10-03 | |
| 7 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,046,824 | 400,000 | 0.86 | 0.03 | 2014-10-03 | |
| 8 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,408,000 | 360,000 | 0.10 | 0.03 | 2014-10-03 | |
| 9 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,248,000 | 360,000 | 0.23 | 0.03 | 2014-10-03 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,246,400 | 352,000 | 0.59 | 0.03 | 2014-10-03 | |
| 11 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,578,410 | 288,000 | 0.61 | 0.02 | 2014-10-03 | |
| 12 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 84,261,940 | 234,000 | 6.02 | 0.02 | 2014-10-03 | |
| 13 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,512,000 | 184,000 | 0.25 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 17,924,213 | 176,000 | 1.28 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 15 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,078,403 | 168,000 | 0.43 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 5,776,000 | 136,000 | 0.41 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,535,153 | 128,000 | 0.18 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 18 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 3,608,000 | 120,000 | 0.26 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 19 | B01238 | 大業証券有限公司 | 504,000 | 96,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 20 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 888,000 | 80,000 | 0.06 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,455,334 | 80,000 | 0.32 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 22 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 26,594,677 | 72,000 | 1.90 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 23 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,624,000 | 72,000 | 0.26 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 24 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 80,246,106 | 64,000 | 5.73 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 25 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,410,000 | 64,000 | 0.60 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 26 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 328,000 | 64,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 27 | C00010 | 花旗銀行 | 55,127,510 | 56,000 | 3.94 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 28 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,554,906 | 48,000 | 0.83 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 29 | B01212 | 興業證券有限公司 | 394,800 | 48,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 30 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,280,000 | 48,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 31 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,230,400 | 40,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 32 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,016,000 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 33 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 208,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 34 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 416,000 | 32,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 35 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 944,000 | 32,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 36 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 632,000 | 32,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 37 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 398,400 | 32,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 38 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 10,328,000 | 32,000 | 0.74 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 39 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 412,192 | 32,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 40 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 104,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 41 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 208,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 42 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 128,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 43 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 437,860 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 44 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 744,000 | 24,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 45 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,993,600 | 16,000 | 0.21 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,821,205 | 16,000 | 0.77 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 47 | B01259 | 天發證券有限公司 | 272,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 48 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 960,000 | 16,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 49 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,830,000 | 16,000 | 0.27 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 50 | B01198 | 步基證券有限公司 | 680,000 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 51 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 80,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 52 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 792,000 | 16,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 53 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,176,000 | 16,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 54 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 48,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 55 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 210,666 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 56 | B01192 | 中南金融有限公司 | 104,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 57 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 144,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,632,000 | 8,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 59 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 24,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 60 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,894,106 | 8,000 | 0.35 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 61 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 832,000 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 62 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 608,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 63 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,712,000 | -8,000 | 0.19 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 64 | B01280 | 永發証券有限公司 | 216,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 65 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 200,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 66 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,296,173 | -8,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 67 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,776,000 | -16,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 68 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 32,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 69 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 128,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 70 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 256,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 71 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 656,000 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 72 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 379,200 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 73 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 40,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 74 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 40,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 75 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 392,000 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 76 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,167,800 | -32,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 77 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,152,000 | -32,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 78 | B01868 | 集美證券有限公司 | 504,000 | -32,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 79 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 872,000 | -48,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 80 | B01458 | 益高證券有限公司 | 568,000 | -56,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 81 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,920,000 | -64,000 | 0.64 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 82 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 32,000 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 83 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,728,001 | -88,000 | 0.12 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 84 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,903,499 | -88,000 | 0.56 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 85 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 720,000 | -88,000 | 0.05 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 86 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 545,751 | -96,000 | 0.04 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 87 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,448,426 | -96,000 | 0.10 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 88 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,760,000 | -104,000 | 0.20 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 89 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 41,848,000 | -112,000 | 2.99 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 90 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,848,000 | -120,000 | 1.13 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 91 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,512,000 | -120,000 | 0.39 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 92 | B01571 | 加福證券有限公司 | 3,432,000 | -136,000 | 0.25 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 93 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,064,044 | -152,000 | 0.43 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 94 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,864,000 | -176,000 | 0.49 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 95 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,015,405 | -184,000 | 0.07 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 96 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 728,000 | -216,000 | 0.05 | -0.02 | 2014-10-03 | |
| 97 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 396,000 | -224,000 | 0.03 | -0.02 | 2014-10-03 | |
| 98 | B01183 | 創興證券有限公司 | 9,299,200 | -248,000 | 0.66 | -0.02 | 2014-10-03 | |
| 99 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,707,749 | -264,000 | 0.26 | -0.02 | 2014-10-03 | |
| 100 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 936,000 | -280,000 | 0.07 | -0.02 | 2014-10-03 | |
| 101 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 40,000 | -400,000 | 0.00 | -0.03 | 2014-10-03 | |
| 102 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 200,000 | -432,000 | 0.01 | -0.03 | 2014-10-03 | |
| 103 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,424,000 | -664,000 | 0.67 | -0.05 | 2014-10-03 | |
| 104 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,960,000 | -920,000 | 0.14 | -0.07 | 2014-10-03 | |
| 105 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 574,869 | -5,992,000 | 0.04 | -0.43 | 2014-10-03 | |
| 105 | Total changed named holdings | 802,698,913 | 226,000 | 57.36 | 0.02 | |||
| 218 | Unchanged named holdings | 238,569,530 | 0 | 17.05 | 0.00 | |||
| 323 | Total named holdings | 1,041,268,443 | 226,000 | 74.41 | 0.00 | |||
| 68 | Unnamed Investor Participants | 252,152,105 | 24,000 | 18.02 | 0.00 | |||
| 391 | Total securities in CCASS | 1,293,420,548 | 250,000 | 92.43 | 0.02 | |||
| Securities not in CCASS | 105,992,464 | -250,000 | 7.57 | -0.02 | ||||
| Issued securities | 1,399,413,012 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-29 |
| Volume | 26,472,000 |
| Turnover | 38,761,680 |
| Average price | 1.464 |
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