中國北車股份有限公司: H HKD

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CCASS holding changes from 2014-09-29 to 2014-09-30

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	259,564,643	25,982,195	12.17	1.22	2014-09-30
2	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	112,650,104	7,419,815	5.28	0.35	2014-09-30
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	685,609,910	6,379,499	32.13	0.30	2014-09-30
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	408,564,788	587,100	19.15	0.03	2014-09-30
5	B01119	時富證券有限公司	820,000	477,500	0.04	0.02	2014-09-30
6	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,495,500	243,000	0.21	0.01	2014-09-30
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	12,196,500	129,000	0.57	0.01	2014-09-30
8	B01649	信達國際證券有限公司	3,359,000	120,000	0.16	0.01	2014-09-30
9	B01525	祺昌證券有限公司	415,000	100,000	0.02	0.00	2014-09-30
10	B01564	農銀國際證券有限公司	165,500	75,000	0.01	0.00	2014-09-30
11	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,766,500	72,000	0.08	0.00	2014-09-30
12	B01137	周生生證劵有限公司	610,500	44,000	0.03	0.00	2014-09-30
13	B01695	大新證券有限公司	1,631,000	43,000	0.08	0.00	2014-09-30
14	C00037	上海商業銀行有限公司	1,755,000	40,000	0.08	0.00	2014-09-30
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,248,000	34,500	0.11	0.00	2014-09-30
16	C00048	集友銀行有限公司	904,000	31,000	0.04	0.00	2014-09-30
17	B01715	統一證券(香港)有限公司	130,000	30,000	0.01	0.00	2014-09-30
18	B01818	一通投資者有限公司	804,500	29,000	0.04	0.00	2014-09-30
19	C00002	交通銀行信託有限公司	2,946,500	20,000	0.14	0.00	2014-09-30
20	B01373	恒豐證券有限公司	56,500	20,000	0.00	0.00	2014-09-30
21	B01156	招銀國際環球市場有限公司	2,186,500	20,000	0.10	0.00	2014-09-30
22	B01423	信誠證券有限公司	188,500	18,000	0.01	0.00	2014-09-30
23	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	573,500	17,000	0.03	0.00	2014-09-30
24	B01209	茂宸證券有限公司	390,000	17,000	0.02	0.00	2014-09-30
25	B01130	中銀國際證券有限公司	13,160,000	12,000	0.62	0.00	2014-09-30
26	B01284	恒生證券有限公司	11,443,000	12,000	0.54	0.00	2014-09-30
27	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	569,500	10,000	0.03	0.00	2014-09-30
28	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	313,500	10,000	0.01	0.00	2014-09-30
29	B01857	佳兆業金融集團有限公司	56,000	10,000	0.00	0.00	2014-09-30
30	B01777	大和資本市場香港有限公司	253,500	7,500	0.01	0.00	2014-09-30
31	B01623	大豐崑泰證券有限公司	286,500	7,000	0.01	0.00	2014-09-30
32	B01584	致富證券有限公司	1,223,500	6,500	0.06	0.00	2014-09-30
33	B01740	贏證券有限公司	172,000	6,000	0.01	0.00	2014-09-30
34	B01551	越秀証券有限公司	251,500	6,000	0.01	0.00	2014-09-30
35	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	187,500	5,000	0.01	0.00	2014-09-30
36	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	5,000	5,000	0.00	0.00	2014-09-30
37	B01608	開盤證券有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2014-09-30
38	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,406,000	2,500	0.07	0.00	2014-09-30
39	B01217	太平証券(香港)有限公司	151,000	2,000	0.01	0.00	2014-09-30
40	B01351	永豐證券有限公司	321,500	2,000	0.02	0.00	2014-09-30
41	B01143	海通國際證券有限公司	3,199,000	2,000	0.15	0.00	2014-09-30
42	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	48,000	1,500	0.00	0.00	2014-09-30
43	B01762	星展唯高達香港有限公司	292,500	1,000	0.01	0.00	2014-09-30
44	B01773	東洋証券亞洲有限公司	181,500	1,000	0.01	0.00	2014-09-30
45	B01921	公平證券有限公司	184,500	500	0.01	0.00	2014-09-30
46	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	52,500	-1,000	0.00	-0.00	2014-09-30
47	B01676	大盛証券投資有限公司	54,000	-2,000	0.00	-0.00	2014-09-30
48	B01271	恒泰証券有限公司	27,000	-2,000	0.00	-0.00	2014-09-30
49	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,112,500	-5,000	0.05	-0.00	2014-09-30
50	B01183	創興證券有限公司	878,000	-6,000	0.04	-0.00	2014-09-30
51	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,195,500	-7,000	0.10	-0.00	2014-09-30
52	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	5,000	-8,000	0.00	-0.00	2014-09-30
53	B01575	恒富證券有限公司	41,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-09-30
54	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	856,500	-11,000	0.04	-0.00	2014-09-30
55	B01601	群益證券(香港)有限公司	138,000	-12,000	0.01	-0.00	2014-09-30
56	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	183,500	-20,000	0.01	-0.00	2014-09-30
57	B01843	電訊數碼證券有限公司	237,500	-20,000	0.01	-0.00	2014-09-30
58	B01585	華誠證券有限公司	21,500	-24,000	0.00	-0.00	2014-09-30
59	B01118	東亞證券有限公司	1,477,000	-26,000	0.07	-0.00	2014-09-30
60	C00093	BNP PARIBAS	17,584,000	-27,000	0.82	-0.00	2014-09-30
61	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,224,000	-40,000	0.10	-0.00	2014-09-30
62	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,715,000	-44,500	0.13	-0.00	2014-09-30
63	C00091	新加坡銀行有限公司	1,625,500	-55,000	0.08	-0.00	2014-09-30
64	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,824,000	-60,000	0.09	-0.00	2014-09-30
65	B01842	交銀國際證券有限公司	1,021,000	-72,000	0.05	-0.00	2014-09-30
66	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,872,000	-96,000	0.13	-0.00	2014-09-30
67	C00033	中國銀行(香港)有限公司	30,183,500	-132,000	1.41	-0.01	2014-09-30
68	C00015	星展銀行(香港)有限公司	6,803,000	-200,000	0.32	-0.01	2014-09-30
69	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	20,634,411	-278,999	0.97	-0.01	2014-09-30
70	C00010	花旗銀行	74,182,346	-1,735,000	3.48	-0.08	2014-09-30
71	C00074	DEUTSCHE BANK AG	41,805,509	-2,847,702	1.96	-0.13	2014-09-30
72	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	60,024,981	-4,537,398	2.81	-0.21	2014-09-30
73	B01323	德意志證券亞洲有限公司	17,095,990	-15,126,510	0.80	-0.71	2014-09-30
74	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	81,145,847	-16,656,000	3.80	-0.78	2014-09-30
74		Total changed named holdings	1,906,762,029	0	89.36	0.00
177		Unchanged named holdings	32,729,971	0	1.53	0.00
251		Total named holdings	1,939,492,000	0	90.90	0.00
41		Unnamed Investor Participants	192,336,900	0	9.01	0.00
292		Total securities in CCASS	2,131,828,900	0	99.91	0.00
		Securities not in CCASS	1,867,500	0	0.09	0.00
		Issued securities	2,133,696,400	0	100.00	0.00	30-九月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-09-26
Volume	7,764,000
Turnover	53,799,074
Average price	6.929

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