Taung Gold International Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00621 | 1995-12-18 |
CCASS holding changes from 2014-09-29 to 2014-09-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 268,089,600 | 2,610,000 | 2.20 | 0.02 | 2014-09-30 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 73,905,381 | 2,210,000 | 0.61 | 0.02 | 2014-09-30 | |
| 3 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 24,361,400 | 1,500,000 | 0.20 | 0.01 | 2014-09-30 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 76,747,400 | 1,320,000 | 0.63 | 0.01 | 2014-09-30 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,519,453,344 | 960,000 | 20.69 | 0.01 | 2014-09-30 | |
| 6 | B01949 | 華業證券有限公司 | 850,000 | 850,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-30 | |
| 7 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 3,100,000 | 820,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-09-30 | |
| 8 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,438,622 | 630,000 | 0.06 | 0.01 | 2014-09-30 | |
| 9 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,690,000 | 450,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 48,538,769 | 360,000 | 0.40 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 270,962,878 | 320,000 | 2.22 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 12 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 14,870,000 | 300,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 13 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,110,000 | 200,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 14 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,838,400 | 200,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 15 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 4,668,000 | 200,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 32,130,000 | 120,000 | 0.26 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 17 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,840,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 18 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 126,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 19 | B01771 | 星火證券有限公司 | 324,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 20 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 104,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 21 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,580,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 188,354,835 | 60,000 | 1.55 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 23 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 6,620,000 | 60,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 24 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 36,640,000 | 50,000 | 0.30 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 25 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 864,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 26 | B01275 | 新富證券有限公司 | 4,828,400 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 27 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 4,602,000 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 28 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 600,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-30 | |
| 29 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 13,380,000 | -20,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 30 | C00010 | 花旗銀行 | 519,381,257 | -30,000 | 4.26 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 31 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,974,000 | -50,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 32 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 33 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 33,832,642 | -50,000 | 0.28 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 34 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 900,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 35 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 17,630,000 | -60,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 36 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 674,000 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 37 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 13,687,000 | -100,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 38 | B01921 | 公平證券有限公司 | 120,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 39 | B01173 | 日發證券有限公司 | 3,561,244 | -100,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 40 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 20,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 32,368,000 | -100,000 | 0.27 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 42 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 197,660,860 | -200,000 | 1.62 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 43 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 205,108,921 | -250,000 | 1.68 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 44 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 4,000 | -500,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 45 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 142,343,933 | -550,000 | 1.17 | -0.00 | 2014-09-30 | |
| 46 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 370,000 | -780,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-09-30 | |
| 47 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 936,751,174 | -2,120,000 | 7.69 | -0.02 | 2014-09-30 | |
| 48 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 113,011,400 | -9,590,000 | 0.93 | -0.08 | 2014-09-30 | |
| 48 | Total changed named holdings | 5,849,015,460 | -1,000,000 | 48.02 | -0.01 | |||
| 242 | Unchanged named holdings | 3,150,024,344 | 0 | 25.86 | 0.00 | |||
| 290 | Total named holdings | 8,999,039,804 | -1,000,000 | 73.88 | 0.00 | |||
| 29 | Unnamed Investor Participants | 15,716,000 | 1,000,000 | 0.13 | 0.01 | |||
| 319 | Total securities in CCASS | 9,014,755,804 | 0 | 74.01 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,165,159,884 | 0 | 25.99 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 12,179,915,688 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-26 |
| Volume | 17,680,000 |
| Turnover | 3,446,690 |
| Average price | 0.195 |
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