中國中藥控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00570 | 1993-04-07 |
CCASS holding changes from 2014-09-18 to 2014-09-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 29,136,657 | 5,303,755 | 1.15 | 0.21 | 2014-09-19 | |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 35,256,000 | 3,722,000 | 1.39 | 0.15 | 2014-09-19 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 105,216,163 | 3,088,000 | 4.15 | 0.12 | 2014-09-19 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 71,105,016 | 1,294,000 | 2.81 | 0.05 | 2014-09-19 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 40,088,901 | 1,098,061 | 1.58 | 0.04 | 2014-09-19 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 33,902,000 | 1,034,000 | 1.34 | 0.04 | 2014-09-19 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 14,354,000 | 1,024,000 | 0.57 | 0.04 | 2014-09-19 | |
| 8 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 3,300,000 | 800,000 | 0.13 | 0.03 | 2014-09-19 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 22,757,750 | 632,000 | 0.90 | 0.02 | 2014-09-19 | |
| 10 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 18,064,000 | 528,000 | 0.71 | 0.02 | 2014-09-19 | |
| 11 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 516,000 | 430,000 | 0.02 | 0.02 | 2014-09-19 | |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,436,000 | 394,000 | 0.06 | 0.02 | 2014-09-19 | |
| 13 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,714,000 | 284,000 | 0.07 | 0.01 | 2014-09-19 | |
| 14 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,369,780 | 260,000 | 0.13 | 0.01 | 2014-09-19 | |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 934,000 | 218,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-09-19 | |
| 16 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 958,000 | 214,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-09-19 | |
| 17 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 306,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-19 | |
| 18 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 812,000 | 200,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-09-19 | |
| 19 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,132,000 | 190,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-09-19 | |
| 20 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,802,000 | 176,000 | 0.15 | 0.01 | 2014-09-19 | |
| 21 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 469,724 | 140,320 | 0.02 | 0.01 | 2014-09-19 | |
| 22 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 11,864,000 | 114,000 | 0.47 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,250,000 | 110,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,330,000 | 106,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 25 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 162,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 26 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,177,750 | 100,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 27 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 318,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 28 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,070,000 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 29 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,158,000 | 86,000 | 0.28 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,632,750 | 80,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 31 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 188,000 | 58,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 32 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 5,780,000 | 50,000 | 0.23 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 33 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,566,000 | 50,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 34 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 866,000 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 35 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 3,848,000 | 30,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 36 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 26,830,200 | 30,000 | 1.06 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 37 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 80,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 38 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 1,740,000 | 26,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 808,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 942,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 41 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 146,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,582,000 | 14,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 43 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,334,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 44 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 172,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 45 | B01540 | 美建證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 46 | B01712 | 華生證券有限公司 | 440,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 47 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,136,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 48 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 22,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 49 | B01258 | 中方証券有限公司 | 28,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 50 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 18,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 51 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 22,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 52 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 22,250 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 53 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,098,000 | 2,000 | 0.48 | 0.00 | 2014-09-19 | |
| 54 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 92,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 55 | B01903 | 比富達證券(香港)有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 56 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 4,331 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 57 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 11,258,000 | -6,000 | 0.44 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 58 | B01298 | 結好證券有限公司 | 782,000 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 59 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,502,000 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 60 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 21,700 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 61 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 62 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 60,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 63 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,954,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 64 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 65 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 434,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 66 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 170,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 67 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 37,074,000 | -24,000 | 1.46 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 68 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 69 | B01638 | 金力証券有限公司 | 110,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 70 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,154,345 | -44,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 71 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,888,000 | -48,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 72 | B01927 | 京基證券集團有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 73 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 8,130,000 | -70,000 | 0.32 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 74 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 2,624,000 | -116,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-09-19 | |
| 75 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,830,000 | -170,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-09-19 | |
| 76 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 250,000 | -230,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-09-19 | |
| 77 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 279,733,621 | -410,000 | 11.04 | -0.02 | 2014-09-19 | |
| 78 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 19,998,000 | -890,000 | 0.79 | -0.04 | 2014-09-19 | |
| 79 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 6,550,000 | -1,002,000 | 0.26 | -0.04 | 2014-09-19 | |
| 80 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,152,843 | -1,148,061 | 0.80 | -0.05 | 2014-09-19 | |
| 81 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 70,203,360 | -2,398,000 | 2.77 | -0.09 | 2014-09-19 | |
| 82 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 22,279,250 | -7,086,000 | 0.88 | -0.28 | 2014-09-19 | |
| 83 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 63,508,376 | -8,720,075 | 2.51 | -0.34 | 2014-09-19 | |
| 83 | Total changed named holdings | 1,037,064,767 | 0 | 40.93 | 0.00 | |||
| 141 | Unchanged named holdings | 422,102,507 | 0 | 16.66 | 0.00 | |||
| 224 | Total named holdings | 1,459,167,274 | 0 | 57.59 | 0.00 | |||
| 11 | Unnamed Investor Participants | 9,408,000 | 0 | 0.37 | 0.00 | |||
| 235 | Total securities in CCASS | 1,468,575,274 | 0 | 57.96 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,065,323,912 | 0 | 42.04 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,533,899,186 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-17 |
| Volume | 21,780,000 |
| Turnover | 83,650,930 |
| Average price | 3.841 |
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