CCASS holding changes

中國金融國際投資有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00721	2001-06-08			Docs

CCASS holding changes from 2014-09-16 to 2014-09-17

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00088	招商銀行股份有限公司	5,230,000	2,560,000	0.11	0.05	2014-09-17
2	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	89,061,200	1,800,000	1.91	0.04	2014-09-17
3	B01156	招銀國際環球市場有限公司	79,840,000	1,310,000	1.71	0.03	2014-09-17
4	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,530,000	1,100,000	0.03	0.02	2014-09-17
5	B01584	致富證券有限公司	6,180,000	830,000	0.13	0.02	2014-09-17
6	B01148	招商證券(香港)有限公司	349,323,048	690,000	7.50	0.01	2014-09-17
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	329,740,000	560,000	7.08	0.01	2014-09-17
8	B01610	凱基證券(香港)有限公司	17,800,000	540,000	0.38	0.01	2014-09-17
9	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	161,985,000	100,000	3.48	0.00	2014-09-17
10	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,960,000	90,000	0.11	0.00	2014-09-17
11	B01818	一通投資者有限公司	650,000	70,000	0.01	0.00	2014-09-17
12	B01252	協聯證劵有限公司	210,000	30,000	0.00	0.00	2014-09-17
13	B01842	交銀國際證券有限公司	32,865,000	20,000	0.71	0.00	2014-09-17
14	B01423	信誠證券有限公司	200,000	20,000	0.00	0.00	2014-09-17
15	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,690,000	-10,000	0.06	-0.00	2014-09-17
16	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	630,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-09-17
17	B01906	帝國國際証券有限公司	3,790,000	-20,000	0.08	-0.00	2014-09-17
18	B01183	創興證券有限公司	430,000	-30,000	0.01	-0.00	2014-09-17
19	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	12,140,000	-40,000	0.26	-0.00	2014-09-17
20	B01679	大豐證券有限公司	0	-40,000	0.00	-0.00	2014-09-17
21	C00033	中國銀行(香港)有限公司	83,440,000	-50,000	1.79	-0.00	2014-09-17
22	B01130	中銀國際證券有限公司	23,000,000	-50,000	0.49	-0.00	2014-09-17
23	B01320	聯發証劵有限公司	100,000	-50,000	0.00	-0.00	2014-09-17
24	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	42,310,000	-100,000	0.91	-0.00	2014-09-17
25	B01606	穎翔證券有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2014-09-17
26	B01338	英皇證券有限公司	1,050,000	-140,000	0.02	-0.00	2014-09-17
27	B01284	恒生證券有限公司	25,340,000	-170,000	0.54	-0.00	2014-09-17
28	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,410,000	-180,000	0.03	-0.00	2014-09-17
29	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,650,000	-200,000	0.04	-0.00	2014-09-17
30	B01509	益群證券有限公司	0	-200,000	0.00	-0.00	2014-09-17
31	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	370,000	-200,000	0.01	-0.00	2014-09-17
32	B01673	富昌證券有限公司	2,680,000	-300,000	0.06	-0.01	2014-09-17
33	B01458	益高證券有限公司	23,500,000	-300,000	0.50	-0.01	2014-09-17
34	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	42,327,000	-490,000	0.91	-0.01	2014-09-17
35	B01416	滙盈證券有限公司	1,390,000	-500,000	0.03	-0.01	2014-09-17
36	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,224,332,000	-860,000	26.27	-0.02	2014-09-17
37	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	10,370,000	-1,500,000	0.22	-0.03	2014-09-17
38	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	157,701,816	-4,180,000	3.38	-0.09	2014-09-17
38		Total changed named holdings	2,740,225,064	0	58.80	0.00
104		Unchanged named holdings	1,884,698,900	0	40.44	0.00
142		Total named holdings	4,624,923,964	0	99.23	0.00
0		Unnamed Investor Participants	0	0	0.00	0.00
142		Total securities in CCASS	4,624,923,964	0	99.23	0.00
		Securities not in CCASS	35,710,066	0	0.77	0.00
		Issued securities	4,660,634,030	0	100.00	0.00	31-八月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-09-15
Volume	12,260,000
Turnover	8,327,500
Average price	0.679

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