VTECH HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00333 | 1986-06-10 | 1990-10-01 | 1990-10-18 | |
| HK Main | 00303 | 1992-11-05 |
CCASS holding changes from 2014-09-12 to 2014-09-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 45,016,964 | 89,800 | 17.92 | 0.04 | 2014-09-15 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 638,553 | 49,800 | 0.25 | 0.02 | 2014-09-15 | |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 21,573,923 | 31,391 | 8.59 | 0.01 | 2014-09-15 | |
| 4 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 13,083 | 12,500 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 867,439 | 10,800 | 0.35 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 6 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 231,400 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,557,700 | 5,400 | 0.62 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 8 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 37,300 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 56,900 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 10 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 146,600 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 220,800 | 2,700 | 0.09 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 82,400 | 2,600 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 13 | B01935 | 摩石證券有限公司 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 14 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 492,135 | 2,046 | 0.20 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 432,600 | 2,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 16 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 47,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 17 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 8,800 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 197,400 | 1,800 | 0.08 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 86,200 | 1,700 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 20 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,881,100 | 1,600 | 1.55 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 21 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 222,380 | 1,600 | 0.09 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 22 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 193,500 | 1,500 | 0.08 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 23 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 19,400 | 1,400 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 24 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 150,500 | 1,200 | 0.06 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 25 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 15,100 | 1,100 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 26 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 16,400 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 124,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 28 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 114,360 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 29 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 30 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 87,600 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 95,000 | 700 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 32 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 347,100 | 700 | 0.14 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 15,200 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 34 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 27,200 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 35 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 4,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 96,600 | 500 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 37 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 2,100 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 38 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 22,500 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 39 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,300 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 40 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 10,400 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 41 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 37,800 | 300 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 35,300 | 300 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 43 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 49,900 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 44 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 6,100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 45 | B01769 | 一中證券有限公司 | 531 | 6 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 46 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 80,467 | -6 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 69,800 | -100 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 48 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 273,200 | -300 | 0.11 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 49 | B01340 | 利興股票有限公司 | 3,002 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 50 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 73,257 | -677 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 51 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 223,700 | -1,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 52 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 6,700 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 53 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 30,919 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 54 | B01597 | 時代證券有限公司 | 0 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 55 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 56 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 15,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 57 | C00010 | 花旗銀行 | 6,941,786 | -9,300 | 2.76 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 58 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 189,872 | -22,835 | 0.08 | -0.01 | 2014-09-15 | |
| 59 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 64,051,120 | -75,014 | 25.50 | -0.03 | 2014-09-15 | |
| 60 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 92,917,065 | -139,411 | 36.99 | -0.06 | 2014-09-15 | |
| 60 | Total changed named holdings | 242,166,956 | -2,000 | 96.41 | -0.00 | |||
| 170 | Unchanged named holdings | 4,413,722 | 0 | 1.76 | 0.00 | |||
| 230 | Total named holdings | 246,580,678 | -2,000 | 98.17 | 0.00 | |||
| 39 | Unnamed Investor Participants | 707,046 | 0 | 0.28 | 0.00 | |||
| 269 | Total securities in CCASS | 247,287,724 | -2,000 | 98.45 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,894,409 | 2,000 | 1.55 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 251,182,133 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-11 |
| Volume | 362,212 |
| Turnover | 33,399,468 |
| Average price | 92.210 |
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