中國交通建設股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01800 | 2006-12-15 |
CCASS holding changes from 2014-09-11 to 2014-09-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 64,812,408 | 2,273,212 | 1.46 | 0.05 | 2014-09-12 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 405,249,592 | 1,153,000 | 9.15 | 0.03 | 2014-09-12 | |
| 3 | B01078 | 渣打證券(香港)有限公司 | 3,798,530 | 780,000 | 0.09 | 0.02 | 2014-09-12 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,011,352 | 519,000 | 0.20 | 0.01 | 2014-09-12 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 12,797,809 | 410,000 | 0.29 | 0.01 | 2014-09-12 | |
| 6 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 29,623,403 | 213,905 | 0.67 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 7 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 3,526,016 | 180,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,896,370 | 142,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 221,983,067 | 136,928 | 5.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 10 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 941,260 | 110,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 11 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 4,665,953 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 12 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,632,452 | 100,000 | 0.35 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 15,171,506 | 92,000 | 0.34 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 14 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,014,245 | 92,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 17,119,228 | 71,000 | 0.39 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 16 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,307,400 | 68,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 17 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 18,132,623 | 60,000 | 0.41 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,372,898 | 53,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 19 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,669,625 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 54,344,901 | 42,655 | 1.23 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 21 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,126,130 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 22 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 488,000 | 33,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,117,614 | 32,000 | 0.32 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 24 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 9,548,728 | 32,000 | 0.22 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 25 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 10,672,886 | 32,000 | 0.24 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 26 | B01183 | 創興證券有限公司 | 11,688,547 | 31,000 | 0.26 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 27 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 826,827 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 28 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,705,523 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 29 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 107,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 30 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,349,686 | 30,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 31 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 387,735 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 32 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 17,214,551 | 26,000 | 0.39 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 33 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 13,310,737 | 20,000 | 0.30 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 34 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 25,022,554 | 20,000 | 0.57 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 13,958,135 | 20,000 | 0.32 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 36 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 376,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 37 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 40,385,597 | 10,000 | 0.91 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 38 | B01258 | 中方証券有限公司 | 199,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 39 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 357,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 40 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 209,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 41 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 582,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 42 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 2,547,020 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 43 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 114,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 44 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 4,596,000 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 45 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 291,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 46 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 447,839 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 47 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 5,746,980 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 48 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 565,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 49 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 282,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 50 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 45,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 51 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 180,525 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 52 | B01740 | 贏證券有限公司 | 964,419 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 53 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,733,826 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 54 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,876,779 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 55 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 151,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 56 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 482,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 57 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,421,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 58 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 396,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 59 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 892,640 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 60 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 791,748 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 61 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 1,054,794 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 62 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 6,500,000 | -1,000 | 0.15 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 63 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 22,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 64 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 197,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 65 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 123,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 66 | B01609 | 惠興証券有限公司 | 64,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 67 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 333,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 68 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 482,400 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 69 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -4,764 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 70 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 4,688,000 | -6,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 71 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 10,359,730 | -8,000 | 0.23 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 72 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,430,290 | -9,000 | 0.21 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 73 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,176,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 74 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,499,416 | -10,000 | 0.15 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 75 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 903,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 76 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 991,427 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 77 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 21,710,997 | -20,000 | 0.49 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 78 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 283,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 79 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,321,307,969 | -32,680 | 29.84 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 80 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,012,591 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 81 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 32,472,408 | -41,000 | 0.73 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 82 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 52,781,382 | -67,000 | 1.19 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 83 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 774,390,108 | -71,809 | 17.49 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 84 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,093,670 | -130,600 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 85 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 5,300,500 | -240,400 | 0.12 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 86 | C00093 | BNP PARIBAS | 53,269,795 | -280,000 | 1.20 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 87 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,600,092 | -289,000 | 0.17 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 88 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,504,482 | -459,669 | 0.10 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 89 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 29,789,295 | -490,000 | 0.67 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 90 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 77,484,109 | -551,778 | 1.75 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 91 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,434,256 | -700,000 | 0.10 | -0.02 | 2014-09-12 | |
| 92 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 30,584,226 | -879,000 | 0.69 | -0.02 | 2014-09-12 | |
| 93 | C00010 | 花旗銀行 | 345,904,284 | -1,130,000 | 7.81 | -0.03 | 2014-09-12 | |
| 94 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,073,403 | -1,711,000 | 0.02 | -0.04 | 2014-09-12 | |
| 94 | Total changed named holdings | 3,905,049,288 | 34,000 | 88.20 | 0.00 | |||
| 313 | Unchanged named holdings | 445,041,052 | 0 | 10.05 | 0.00 | |||
| 407 | Total named holdings | 4,350,090,340 | 34,000 | 98.25 | 0.00 | |||
| 725 | Unnamed Investor Participants | 11,462,235 | 0 | 0.26 | 0.00 | |||
| 1,132 | Total securities in CCASS | 4,361,552,575 | 34,000 | 98.51 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 65,947,425 | -34,000 | 1.49 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,427,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-10 |
| Volume | 16,147,000 |
| Turnover | 91,860,625 |
| Average price | 5.689 |
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