第一上海投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00227 | 1972-08-24 |
CCASS holding changes from 2014-09-11 to 2014-09-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 94,445,164 | 728,000 | 6.75 | 0.05 | 2014-09-12 | |
| 2 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,082,000 | 590,000 | 0.29 | 0.04 | 2014-09-12 | |
| 3 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 18,132,213 | 480,000 | 1.30 | 0.03 | 2014-09-12 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 26,638,677 | 448,000 | 1.90 | 0.03 | 2014-09-12 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 131,129,349 | 440,000 | 9.37 | 0.03 | 2014-09-12 | |
| 6 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,238,869 | 416,000 | 0.16 | 0.03 | 2014-09-12 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 42,736,000 | 224,000 | 3.05 | 0.02 | 2014-09-12 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 136,000 | 136,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-12 | |
| 9 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,808,000 | 96,000 | 0.20 | 0.01 | 2014-09-12 | |
| 10 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,552,000 | 56,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 11 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,725,205 | 40,000 | 0.77 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 12 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 680,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 13 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 494,744 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 14 | B01280 | 永發証券有限公司 | 248,000 | 32,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 15 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 144,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 16 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 392,000 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,375,334 | 16,000 | 0.31 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 18 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 112,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 19 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 194,666 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 20 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,600,000 | 8,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 21 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 912,000 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,314,410 | 8,000 | 0.59 | 0.00 | 2014-09-12 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,194,000 | -8,000 | 0.59 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 24 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 256,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 25 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,080,173 | -8,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 26 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 608,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 27 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,112,000 | -8,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,231,153 | -16,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 29 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,528,000 | -16,000 | 1.11 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 30 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 144,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 31 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 72,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 32 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 504,000 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,991,499 | -16,000 | 0.64 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 34 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,265,600 | -24,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 35 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 432,000 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,128,000 | -24,000 | 0.44 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 37 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 18,722,520 | -36,200 | 1.34 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 38 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 7,726,000 | -40,000 | 0.55 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 39 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 40 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 656,000 | -40,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 41 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,497,716 | -48,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 42 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 9,560,000 | -56,000 | 0.68 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 43 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 912,000 | -56,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-09-12 | |
| 44 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 80,182,106 | -72,000 | 5.73 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,392,044 | -72,000 | 0.46 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 46 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,386,906 | -80,000 | 0.81 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,025,153 | -88,000 | 0.43 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 48 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,656,000 | -88,000 | 0.33 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 49 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 0 | -96,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 50 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,896,000 | -104,000 | 0.28 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 51 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,512,000 | -136,000 | 0.39 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 52 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,312,000 | -136,000 | 0.59 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 53 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,715,749 | -160,000 | 0.34 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 54 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,584,000 | -160,000 | 0.18 | -0.01 | 2014-09-12 | |
| 55 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,304,000 | -216,000 | 0.24 | -0.02 | 2014-09-12 | |
| 56 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,632,000 | -280,000 | 0.12 | -0.02 | 2014-09-12 | |
| 57 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,132,063 | -283,800 | 0.15 | -0.02 | 2014-09-12 | |
| 58 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 9,606,400 | -336,000 | 0.69 | -0.02 | 2014-09-12 | |
| 59 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 84,627,940 | -464,000 | 6.05 | -0.03 | 2014-09-12 | |
| 60 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 993,895 | -526,000 | 0.07 | -0.04 | 2014-09-12 | |
| 60 | Total changed named holdings | 677,669,548 | 56,000 | 48.43 | 0.00 | |||
| 262 | Unchanged named holdings | 363,283,695 | 0 | 25.96 | 0.00 | |||
| 322 | Total named holdings | 1,040,953,243 | 56,000 | 74.40 | 0.00 | |||
| 65 | Unnamed Investor Participants | 252,070,105 | 0 | 18.02 | 0.00 | |||
| 387 | Total securities in CCASS | 1,293,023,348 | 56,000 | 92.41 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 106,139,664 | -56,000 | 7.59 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,399,163,012 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-10 |
| Volume | 5,920,000 |
| Turnover | 9,298,320 |
| Average price | 1.571 |
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