中國水發興業能源集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00750 | 2009-01-13 |
CCASS holding changes from 2014-09-10 to 2014-09-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 61,961,526 | 2,664,000 | 8.92 | 0.38 | 2014-09-11 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,940,379 | 886,024 | 1.86 | 0.13 | 2014-09-11 | |
| 3 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 817,000 | 606,000 | 0.12 | 0.09 | 2014-09-11 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 89,695,224 | 202,600 | 12.91 | 0.03 | 2014-09-11 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 24,991,177 | 172,000 | 3.60 | 0.02 | 2014-09-11 | |
| 6 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 204,000 | 127,000 | 0.03 | 0.02 | 2014-09-11 | |
| 7 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,121,000 | 126,000 | 0.16 | 0.02 | 2014-09-11 | |
| 8 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 152,600 | 80,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 9 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 422,600 | 74,000 | 0.06 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 328,666 | 68,000 | 0.05 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 11 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 90,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 229,400 | 46,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 13 | B01119 | 時富證券有限公司 | 40,800 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 38,635,057 | 28,000 | 5.56 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,178,000 | 25,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 16 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 6,043,800 | 22,000 | 0.87 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 17 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 160,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 18 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 310,600 | 21,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 19 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 71,800 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 20 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,270,932 | 16,000 | 1.05 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 21 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 648,400 | 13,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 478,200 | 13,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 152,800 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 24 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 15,666 | 10,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 25 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 520,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,518,600 | 8,000 | 0.22 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 90,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 28 | B01183 | 創興證券有限公司 | 171,200 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 29 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 20,393,800 | 7,000 | 2.93 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 30 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 946,200 | 6,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 31 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 17,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 32 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 192,600 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 272,200 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 34 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 41,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 35 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 1,590,000 | 5,000 | 0.23 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 36 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 41,800 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 37 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 38,400 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 358,800 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 39 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 152,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 66,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 41 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 227,400 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 42 | B01402 | 英明證券有限公司 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 43 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 126,200 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 45 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 739,200 | 2,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 206,200 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 47 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 23,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 48 | B01580 | 威華達證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 49 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,936,200 | 2,000 | 0.28 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 50 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 51 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 38,600 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 52 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 21,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 53 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 25,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 54 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 55 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 56 | B01298 | 結好證券有限公司 | 33,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 57 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,799 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 58 | B01173 | 日發證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 59 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 3,001,600 | -2,000 | 0.43 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 60 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 12,567,600 | -4,000 | 1.81 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 61 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 62 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,024,200 | -4,000 | 0.15 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 63 | B01933 | 億聲證券有限公司 | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 64 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,003,000 | -8,000 | 0.29 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 65 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,371,800 | -8,600 | 0.49 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 66 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,211,000 | -10,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 67 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 185,400 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 68 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 96,400 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 69 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,138,300 | -27,000 | 0.45 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 70 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 71 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 14,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 72 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 982,600 | -32,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 73 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,812,245 | -50,000 | 0.84 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 74 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 824,000 | -50,000 | 0.12 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 75 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,707,828 | -55,999 | 0.25 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 76 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 38,487,200 | -62,000 | 5.54 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 77 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 35,837,585 | -91,024 | 5.16 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 78 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 479,000 | -111,000 | 0.07 | -0.02 | 2014-09-11 | |
| 79 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 4,090,000 | -336,000 | 0.59 | -0.05 | 2014-09-11 | |
| 80 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 11,068,439 | -1,977,000 | 1.59 | -0.28 | 2014-09-11 | |
| 81 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 147,632,761 | -2,517,001 | 21.24 | -0.36 | 2014-09-11 | |
| 81 | Total changed named holdings | 551,301,784 | 0 | 79.33 | -0.00 | |||
| 101 | Unchanged named holdings | 60,778,511 | 0 | 8.75 | -0.00 | |||
| 182 | Total named holdings | 612,080,295 | 0 | 88.07 | 0.00 | |||
| 5 | Unnamed Investor Participants | 166,400 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | |||
| 187 | Total securities in CCASS | 612,246,695 | 10,000 | 88.10 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 82,725,301 | 0 | 11.90 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 694,971,996 | 10,000 | 100.00 | 0.00 | 11-九月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-08 |
| Volume | 3,431,000 |
| Turnover | 48,797,862 |
| Average price | 14.223 |
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