嘉文世紀投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00612 | 2002-01-02 |
CCASS holding changes from 2014-09-10 to 2014-09-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 26,436,800 | 5,195,200 | 3.46 | 0.68 | 2014-09-11 | |
| 2 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,598,800 | 3,792,000 | 0.60 | 0.50 | 2014-09-11 | |
| 3 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,888,000 | 2,640,000 | 0.38 | 0.35 | 2014-09-11 | |
| 4 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,256,200 | 1,936,000 | 0.56 | 0.25 | 2014-09-11 | |
| 5 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,464,000 | 1,296,000 | 0.19 | 0.17 | 2014-09-11 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,080,800 | 904,000 | 0.93 | 0.12 | 2014-09-11 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 15,510,400 | 480,000 | 2.03 | 0.06 | 2014-09-11 | |
| 8 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 2,088,000 | 448,000 | 0.27 | 0.06 | 2014-09-11 | |
| 9 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 822,000 | 368,000 | 0.11 | 0.05 | 2014-09-11 | |
| 10 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 216,800 | 216,000 | 0.03 | 0.03 | 2014-09-11 | |
| 11 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 242,400 | 200,000 | 0.03 | 0.03 | 2014-09-11 | |
| 12 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 208,800 | 80,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 13 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 123,200 | 80,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 14 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 808,800 | 64,000 | 0.11 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 15 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 164,800 | 56,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 16 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 242,400 | 48,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 17 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 244,800 | 40,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 18 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 64,000 | 40,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 19 | B01119 | 時富證券有限公司 | 147,600 | 40,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 20 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 135,000 | 40,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-09-11 | |
| 21 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 68,425,600 | 24,000 | 8.94 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 22 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 16,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 235,600 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 24 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,682,200 | 8,000 | 1.79 | 0.00 | 2014-09-11 | |
| 25 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,891 | -5,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 26 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 27 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 0 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 28 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 64,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-11 | |
| 29 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 800,800 | -40,000 | 0.10 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 30 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 136,000 | -40,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,730,800 | -40,000 | 0.23 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 32 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,102,400 | -48,000 | 0.14 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 33 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 0 | -48,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 34 | B01771 | 星火證券有限公司 | 48,000 | -56,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 35 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 299,200 | -72,000 | 0.04 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 36 | B01511 | 達利證券有限公司 | 72,000 | -81,600 | 0.01 | -0.01 | 2014-09-11 | |
| 37 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 220,000 | -120,000 | 0.03 | -0.02 | 2014-09-11 | |
| 38 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,232,000 | -120,000 | 0.16 | -0.02 | 2014-09-11 | |
| 39 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 0 | -128,000 | 0.00 | -0.02 | 2014-09-11 | |
| 40 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 80,000 | -136,000 | 0.01 | -0.02 | 2014-09-11 | |
| 41 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 332,800 | -144,000 | 0.04 | -0.02 | 2014-09-11 | |
| 42 | B01443 | 英華證券有限公司 | 1,428,000 | -160,000 | 0.19 | -0.02 | 2014-09-11 | |
| 43 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,398,400 | -168,000 | 0.18 | -0.02 | 2014-09-11 | |
| 44 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,779,200 | -224,000 | 0.36 | -0.03 | 2014-09-11 | |
| 45 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 206,400 | -224,000 | 0.03 | -0.03 | 2014-09-11 | |
| 46 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,667,600 | -248,000 | 0.22 | -0.03 | 2014-09-11 | |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,417,200 | -360,000 | 0.45 | -0.05 | 2014-09-11 | |
| 48 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,620,000 | -432,000 | 0.21 | -0.06 | 2014-09-11 | |
| 49 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,465,200 | -464,000 | 0.98 | -0.06 | 2014-09-11 | |
| 50 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,464,400 | -592,000 | 0.19 | -0.08 | 2014-09-11 | |
| 51 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 442,000 | -656,000 | 0.06 | -0.09 | 2014-09-11 | |
| 52 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 504,000 | -1,192,000 | 0.07 | -0.16 | 2014-09-11 | |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,280,400 | -4,136,000 | 0.56 | -0.54 | 2014-09-11 | |
| 54 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 37,021,600 | -8,016,000 | 4.84 | -1.05 | 2014-09-11 | |
| 54 | Total changed named holdings | 219,918,291 | 0 | 28.74 | 0.00 | |||
| 131 | Unchanged named holdings | 543,555,304 | 0 | 71.04 | 0.00 | |||
| 185 | Total named holdings | 763,473,595 | 0 | 99.78 | 0.00 | |||
| 15 | Unnamed Investor Participants | 992,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 200 | Total securities in CCASS | 764,465,595 | 0 | 99.91 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 654,405 | 0 | 0.09 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 765,120,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-08 |
| Volume | 29,474,400 |
| Turnover | 11,417,200 |
| Average price | 0.387 |
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