中國太平洋保險(集團)股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02601 | 2009-12-23 |
CCASS holding changes from 2014-09-08 to 2014-09-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 632,596,218 | 2,877,246 | 22.79 | 0.10 | 2014-09-10 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,513,609 | 413,087 | 0.05 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 3 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,046,715 | 390,000 | 0.07 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 494,600 | 284,400 | 0.02 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 624,393,084 | 283,000 | 22.50 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 23,433,193 | 195,000 | 0.84 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 224,400 | 187,200 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 16,320,390 | 154,723 | 0.59 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 9 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 509,977 | 99,400 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 216,000 | 85,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 11 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 35,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 12 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 926,702 | 28,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 13 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 649,800 | 24,200 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,196,000 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 922,893 | 12,800 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 16 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 131,400 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 17 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 17,800 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 18 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 29,400 | 7,800 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 19 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 8,400 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,128,144 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 21 | B01636 | 東信證券有限公司 | 5,000 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 243,600 | 2,800 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 977,200 | 2,600 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 24 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 990,600 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 25 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,331,000 | 1,600 | 0.12 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 26 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 100,400 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 216,600 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 28 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 8,800 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 29 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 594,436 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 30 | B01769 | 一中證券有限公司 | 9,260 | -55 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 31 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 108,400 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 32 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 468,600 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 33 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 21,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 34 | B01403 | 華輝証券有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 35 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 394,400 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 659,800 | -8,600 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 37 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 390,110 | -8,924 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 38 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,143,800 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 569,600 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 40 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 564,600 | -13,400 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 41 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,600,205 | -14,000 | 0.49 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 42 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,842,320 | -15,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 43 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 42,200 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 44 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 169,039 | -28,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 45 | B01078 | 渣打證券(香港)有限公司 | 453,284 | -29,600 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 46 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 60,400 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 115,600 | -62,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 48 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 90,800 | -64,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 49 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 7,291,599 | -85,400 | 0.26 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 50 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,852,015 | -113,033 | 0.28 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 51 | C00010 | 花旗銀行 | 260,706,949 | -340,561 | 9.39 | -0.01 | 2014-09-10 | |
| 52 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,658,315 | -438,800 | 0.31 | -0.02 | 2014-09-10 | |
| 53 | C00093 | BNP PARIBAS | 31,882,290 | -796,400 | 1.15 | -0.03 | 2014-09-10 | |
| 54 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 253,058,487 | -1,171,543 | 9.12 | -0.04 | 2014-09-10 | |
| 55 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 817,729,318 | -1,854,940 | 29.46 | -0.07 | 2014-09-10 | |
| 55 | Total changed named holdings | 2,721,143,752 | 600 | 98.05 | 0.00 | |||
| 276 | Unchanged named holdings | 48,074,094 | 0 | 1.73 | 0.00 | |||
| 331 | Total named holdings | 2,769,217,846 | 600 | 99.78 | 0.00 | |||
| 196 | Unnamed Investor Participants | 2,452,410 | -600 | 0.09 | -0.00 | |||
| 527 | Total securities in CCASS | 2,771,670,256 | 0 | 99.87 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,629,744 | 0 | 0.13 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,775,300,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-05 |
| Volume | 10,496,535 |
| Turnover | 316,295,194 |
| Average price | 30.133 |
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