Wynn Macau, Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01128 | 2009-10-09 |
CCASS holding changes from 2014-09-08 to 2014-09-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 14,830,121 | 900,429 | 0.29 | 0.02 | 2014-09-10 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 56,062,940 | 750,640 | 1.08 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 20,591,703 | 702,835 | 0.40 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 330,405,495 | 599,406 | 6.36 | 0.01 | 2014-09-10 | |
| 5 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 466,000 | 194,400 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 6 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 140,000 | 140,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,980,300 | 91,200 | 0.12 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,264,435 | 84,800 | 0.24 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,140,400 | 82,800 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 10 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,483,400 | 54,400 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 11 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 53,600 | 45,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 12 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 44,800 | 38,400 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,090,400 | 23,600 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 325,600 | 23,200 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 15 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,418,000 | 23,200 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 16 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 34,294,055 | 21,322 | 0.66 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 17 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 34,800 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 398,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 19 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 34,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 20 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 34,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 21 | B01238 | 大業証券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 22 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 23 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 885,200 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 24 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,859,200 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 25 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 546,800 | 8,400 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 26 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,499,400 | 7,600 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 27 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,401,848 | 6,800 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 28 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 76,800 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 127,600 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 68,000 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 31 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 34,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 32 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 42,000 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 284,400 | 3,200 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 34 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 22,800 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 35 | B01514 | 高信證券有限公司 | 14,400 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 36 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 388,000 | 2,400 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 37 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 59,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 419,600 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 39 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 321,200 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 40 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 836,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 41 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 36,800 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 43 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,359,600 | 1,200 | 0.06 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 44 | B01803 | 富利證券有限公司 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 45 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 3,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 46 | B01298 | 結好證券有限公司 | 36,800 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 47 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 322,400 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 48 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 30,800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 49 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,000 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 50 | B01695 | 大新證券有限公司 | 718,400 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 51 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 8,400 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 52 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 181,200 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 53 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 25,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 54 | B01769 | 一中證券有限公司 | 106 | 55 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-10 | |
| 55 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 468,000 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 56 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 5,600 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 57 | B01584 | 致富證券有限公司 | 219,528 | -1,113 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 58 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 112,800 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 59 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,612,400 | -1,200 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 60 | B01385 | 海富證券有限公司 | 0 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 61 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 2,400 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 62 | B01258 | 中方証券有限公司 | 20,000 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 63 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 46,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 64 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 22,800 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 65 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 492,800 | -6,400 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 66 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 566,400 | -7,600 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 67 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 596,800 | -9,600 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 68 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 235,600 | -9,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 69 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 2,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 70 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 40,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 71 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 26,800 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 72 | B01119 | 時富證券有限公司 | 99,200 | -19,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 73 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 195,200 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 74 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 241,200 | -24,800 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 75 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 823,200 | -29,200 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 76 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,112,862 | -31,600 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 77 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 80,200 | -37,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 78 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 605,200 | -38,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 79 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 671,600 | -46,400 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 80 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 560,000 | -62,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 81 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,451,172 | -69,342 | 0.12 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 82 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 703,424 | -78,400 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 83 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,142,988 | -245,105 | 0.25 | -0.00 | 2014-09-10 | |
| 84 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 8,811,646 | -299,073 | 0.17 | -0.01 | 2014-09-10 | |
| 85 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 394,080,378 | -312,927 | 7.58 | -0.01 | 2014-09-10 | |
| 86 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -390,127 | 0.00 | -0.01 | 2014-09-10 | |
| 87 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,599,843 | -532,800 | 0.20 | -0.01 | 2014-09-10 | |
| 88 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 489,166,757 | -1,624,200 | 9.42 | -0.03 | 2014-09-10 | |
| 88 | Total changed named holdings | 1,431,579,001 | 0 | 27.55 | 0.00 | |||
| 175 | Unchanged named holdings | 12,901,428 | 0 | 0.25 | 0.00 | |||
| 263 | Total named holdings | 1,444,480,429 | 0 | 27.80 | 0.00 | |||
| 15 | Unnamed Investor Participants | 30,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 278 | Total securities in CCASS | 1,444,510,829 | 0 | 27.80 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,751,014,171 | 0 | 72.20 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,195,525,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 3-九月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-05 |
| Volume | 7,933,415 |
| Turnover | 219,851,640 |
| Average price | 27.712 |
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