大昌行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01828 | 2007-10-17 | 2019-12-24 | 2020-01-10 |
CCASS holding changes from 2014-09-05 to 2014-09-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 76,153,264 | 1,769,574 | 4.16 | 0.10 | 2014-09-08 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 267,848,986 | 1,318,437 | 14.62 | 0.07 | 2014-09-08 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,558,743 | 1,293,563 | 0.09 | 0.07 | 2014-09-08 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,382,679 | 622,000 | 0.84 | 0.03 | 2014-09-08 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 29,767,834 | 366,000 | 1.62 | 0.02 | 2014-09-08 | |
| 6 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 268,000 | 250,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 7 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 590,000 | 226,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 8 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,456,606 | 160,000 | 0.13 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 163,854 | 115,426 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 116,000 | 82,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,958,623 | 73,000 | 0.43 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 12 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,282,215 | 66,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 13 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,827,941 | 46,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 14 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,467,812 | 45,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 15 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 214,080 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 16 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 142,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 17 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 625,717 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 18 | B01119 | 時富證券有限公司 | 341,131 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 19 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 767,149 | 11,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 20 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,096,069 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,608,880 | 5,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 22 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 63,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 23 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 171,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 24 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 253,120 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 25 | B01664 | 路華證券有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,414,361 | -3,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 27 | B01198 | 步基證券有限公司 | 106,445 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,391,285 | -3,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 29 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 131,160 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 461,033 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 31 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 68,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 32 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 29,120 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 33 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 72,120 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 34 | B01421 | 環一證券有限公司 | 50,400 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 35 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 170,480 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 36 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 3,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 37 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 165,886 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 38 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 66,120 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 39 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 96,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 40 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,050,976 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 41 | B01509 | 益群證券有限公司 | 347,160 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 42 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 96,040 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 43 | B01212 | 興業證券有限公司 | 97,880 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 44 | B01443 | 英華證券有限公司 | 58,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 45 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 303,960 | -11,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 46 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 245,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 47 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 4,445 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 951,528 | -13,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 49 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,031,772 | -16,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 50 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 810,280 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 51 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,617,072 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 52 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,747,618 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 53 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,017,090 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 54 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 175,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 55 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,110,440 | -21,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 56 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 414,906 | -21,020 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 57 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 28,905 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 58 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,591,547 | -26,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,317,349 | -30,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 60 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,639,427 | -36,000 | 0.42 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 61 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,263,821 | -36,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 62 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 310,795 | -38,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 63 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 121,000 | -39,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 64 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,981,055 | -41,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 65 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,956,476 | -43,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 66 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,412,176 | -54,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 67 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 697,047 | -54,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 68 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,468,092 | -78,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 69 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,607,825 | -113,000 | 0.36 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 70 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,412,560 | -150,000 | 0.35 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 71 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,361,291 | -152,000 | 0.18 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 72 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,107,458 | -162,000 | 0.17 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 73 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,074,714 | -322,980 | 0.11 | -0.02 | 2014-09-08 | |
| 74 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 24,888,530 | -338,000 | 1.36 | -0.02 | 2014-09-08 | |
| 75 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,772,000 | -630,000 | 0.15 | -0.03 | 2014-09-08 | |
| 76 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,764,001 | -1,009,000 | 0.26 | -0.06 | 2014-09-08 | |
| 77 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 14,347,038 | -1,086,000 | 0.78 | -0.06 | 2014-09-08 | |
| 78 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 193,924,310 | -1,802,000 | 10.59 | -0.10 | 2014-09-08 | |
| 78 | Total changed named holdings | 718,479,697 | 0 | 39.22 | 0.00 | |||
| 272 | Unchanged named holdings | 73,650,514 | 0 | 4.02 | 0.00 | |||
| 350 | Total named holdings | 792,130,211 | 0 | 43.24 | 0.00 | |||
| 155 | Unnamed Investor Participants | 3,874,659 | 0 | 0.21 | 0.00 | |||
| 505 | Total securities in CCASS | 796,004,870 | 0 | 43.45 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,035,988,130 | 0 | 56.55 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,831,993,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-04 |
| Volume | 10,053,000 |
| Turnover | 49,776,640 |
| Average price | 4.951 |
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