廈門國際港務股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03378 | 2005-12-19 | 2022-09-19 | 2022-09-27 |
CCASS holding changes from 2014-09-05 to 2014-09-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 15,625,900 | 14,082,000 | 1.58 | 1.43 | 2014-09-08 | |
| 2 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,766,000 | 1,506,000 | 0.28 | 0.15 | 2014-09-08 | |
| 3 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,880,000 | 1,000,000 | 0.19 | 0.10 | 2014-09-08 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,968,000 | 988,000 | 1.01 | 0.10 | 2014-09-08 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 105,470,000 | 900,000 | 10.69 | 0.09 | 2014-09-08 | |
| 6 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 35,686,000 | 512,000 | 3.62 | 0.05 | 2014-09-08 | |
| 7 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 820,000 | 400,000 | 0.08 | 0.04 | 2014-09-08 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 53,580,000 | 374,000 | 5.43 | 0.04 | 2014-09-08 | |
| 9 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 48,479,874 | 300,000 | 4.91 | 0.03 | 2014-09-08 | |
| 10 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,104,000 | 160,000 | 0.21 | 0.02 | 2014-09-08 | |
| 11 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,976,000 | 80,000 | 0.61 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,081,000 | 62,000 | 0.21 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 13 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,606,000 | 60,000 | 0.26 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 14 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,432,000 | 40,000 | 0.75 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 15 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 38,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,946,000 | 20,000 | 0.91 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 17 | B01402 | 英明證券有限公司 | 122,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 18 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,064,000 | 20,000 | 0.41 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 19 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 262,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 18,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 21 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,942,000 | 14,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 22 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,042,000 | 14,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,716,000 | 12,000 | 0.68 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 24 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 880,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 25 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 254,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 26 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 532,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 27 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 10,746,000 | 4,000 | 1.09 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 28 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 29 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 170,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 30 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 11,284,000 | -2,000 | 1.14 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,800,000 | -4,000 | 0.28 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,756,000 | -10,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,368,000 | -10,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 34 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 74,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 35 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 230,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 36 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 70,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 37 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 102,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 38 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,142,000 | -14,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 39 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,606,000 | -16,000 | 0.26 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 40 | B01921 | 公平證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 41 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,582,000 | -20,000 | 0.46 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,220,000 | -20,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 43 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 8,702,000 | -20,000 | 0.88 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 44 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 3,580,000 | -20,000 | 0.36 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 45 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,496,000 | -20,000 | 0.15 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 46 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 146,500 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,392,000 | -20,000 | 1.05 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 48 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 770,000 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 49 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 70,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 50 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 592,000 | -22,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 51 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 710,000 | -26,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 52 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 11,056,000 | -28,000 | 1.12 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 53 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,454,000 | -28,000 | 0.86 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 54 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 752,000 | -30,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 55 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,366,000 | -30,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 56 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 10,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 57 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 202,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 58 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 0 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 59 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,072,000 | -40,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 60 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,218,000 | -40,000 | 0.33 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 61 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 7,178,000 | -50,000 | 0.73 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 62 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 63 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,714,000 | -88,000 | 0.88 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 64 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,592,000 | -100,000 | 0.36 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 65 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,114,000 | -168,000 | 0.52 | -0.02 | 2014-09-08 | |
| 66 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,604,000 | -250,000 | 0.57 | -0.03 | 2014-09-08 | |
| 67 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 46,098,662 | -252,000 | 4.67 | -0.03 | 2014-09-08 | |
| 68 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 32,000,000 | -254,000 | 3.24 | -0.03 | 2014-09-08 | |
| 69 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,214,000 | -300,000 | 0.12 | -0.03 | 2014-09-08 | |
| 70 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,983,980 | -392,000 | 0.40 | -0.04 | 2014-09-08 | |
| 71 | C00010 | 花旗銀行 | 48,142,338 | -554,000 | 4.88 | -0.06 | 2014-09-08 | |
| 72 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 36,684,000 | -646,000 | 3.72 | -0.07 | 2014-09-08 | |
| 73 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 11,722,000 | -1,426,000 | 1.19 | -0.14 | 2014-09-08 | |
| 74 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 129,501,434 | -15,418,000 | 13.12 | -1.56 | 2014-09-08 | |
| 74 | Total changed named holdings | 750,579,688 | 82,000 | 76.07 | 0.01 | |||
| 215 | Unchanged named holdings | 204,783,311 | 0 | 20.75 | 0.00 | |||
| 289 | Total named holdings | 955,362,999 | 82,000 | 96.82 | 0.00 | |||
| 74 | Unnamed Investor Participants | 10,084,000 | -100,000 | 1.02 | -0.01 | |||
| 363 | Total securities in CCASS | 965,446,999 | -18,000 | 97.85 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 21,253,001 | 18,000 | 2.15 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 986,700,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-04 |
| Volume | 9,654,000 |
| Turnover | 15,912,716 |
| Average price | 1.648 |
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