新鴻基地産發展有限公司: Wrnt HKD due 2016-04-22
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01441 | 2014-04-24 | 2016-04-19 | 2016-04-25 |
CCASS holding changes from 2014-09-05 to 2014-09-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,236,704 | 2,662,989 | 2.34 | 1.19 | 2014-09-08 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 781,858 | 291,088 | 0.35 | 0.13 | 2014-09-08 | |
| 3 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,322,034 | 193,000 | 1.48 | 0.09 | 2014-09-08 | |
| 4 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 79,832 | 70,000 | 0.04 | 0.03 | 2014-09-08 | |
| 5 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,499,534 | 57,000 | 1.11 | 0.03 | 2014-09-08 | |
| 6 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 495,895 | 53,000 | 0.22 | 0.02 | 2014-09-08 | |
| 7 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 618,545 | 29,917 | 0.28 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 8 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 315,836 | 25,000 | 0.14 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,604,419 | 24,502 | 0.72 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 10 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 170,500 | 23,833 | 0.08 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 11 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 660,597 | 22,084 | 0.29 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 30,275 | 21,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 13 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 103,421 | 20,000 | 0.05 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 14 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 400,084 | 20,000 | 0.18 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 435,934 | 19,010 | 0.19 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 354,896 | 19,000 | 0.16 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 17 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 33,216 | 14,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 232,505 | 13,000 | 0.10 | 0.01 | 2014-09-08 | |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 41,925 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 255,361 | 10,997 | 0.11 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 153,214 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 22 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 30,527 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 23 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 401,170 | 10,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 24 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 22,750 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 157,064 | 9,917 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 26 | B01514 | 高信證券有限公司 | 7,224 | 6,166 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 27 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 22,425 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 28 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 211,770 | 5,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 136,813 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 30 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,948 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 31 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,738,081 | 4,334 | 0.78 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 32 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 84,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 33 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 14,833 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 34 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 47,612 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 35 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 117,616 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 36 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 3,544 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 37 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 206,720 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 38 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 9,794 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 39 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,584 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 40 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 2,750 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 41 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 10,151 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 42 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 524,849 | 2,000 | 0.23 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 43 | B01509 | 益群證券有限公司 | 13,417 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 44 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 70,583 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 45 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 2,406 | 1,082 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 46 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 328,700 | 1,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 47 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 10,634 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 48 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 8,205 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 49 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 48,384 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 50 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 9,133 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 51 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 53,776 | 670 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-08 | |
| 52 | 香港中央結算有限公司 | 9,229 | 184 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-08 | ||
| 53 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 896,706 | -83 | 0.40 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 54 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 319,880 | -83 | 0.14 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 55 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,672 | -83 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 56 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 114,938 | -166 | 0.05 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 57 | B01769 | 一中證券有限公司 | 118 | -255 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 58 | B01340 | 利興股票有限公司 | 6,873 | -338 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 189,736 | -376 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 60 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 250 | -833 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 61 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,716,076 | -1,000 | 0.77 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 62 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 35,250 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 63 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,981,287 | -1,465 | 1.33 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 64 | B01119 | 時富證券有限公司 | 27,290 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 65 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 796,771 | -2,000 | 0.36 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 66 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 1,583 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 67 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 266,042 | -3,249 | 0.12 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 68 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 150,182 | -4,003 | 0.07 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 69 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 29,485 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 70 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 795,262 | -6,000 | 0.35 | -0.00 | 2014-09-08 | |
| 71 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 103,667 | -13,000 | 0.05 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 72 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 203,572 | -16,000 | 0.09 | -0.01 | 2014-09-08 | |
| 73 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 76,135 | -34,000 | 0.03 | -0.02 | 2014-09-08 | |
| 74 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 803,890 | -35,000 | 0.36 | -0.02 | 2014-09-08 | |
| 75 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 16,716,134 | -69,425 | 7.46 | -0.03 | 2014-09-08 | |
| 76 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 803,883 | -71,000 | 0.36 | -0.03 | 2014-09-08 | |
| 77 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 390,548 | -101,818 | 0.17 | -0.05 | 2014-09-08 | |
| 78 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,781,512 | -178,000 | 2.13 | -0.08 | 2014-09-08 | |
| 79 | C00010 | 花旗銀行 | 3,564,632 | -192,417 | 1.59 | -0.09 | 2014-09-08 | |
| 80 | B01368 | 哥連頓證券投資有限公司 | 921,163 | -211,640 | 0.41 | -0.09 | 2014-09-08 | |
| 81 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 17,245,133 | -2,768,320 | 7.69 | -1.23 | 2014-09-08 | |
| 81 | Total changed named holdings | 76,080,947 | -781 | 33.93 | -0.00 | |||
| 258 | Unchanged named holdings | 24,961,376 | 0 | 11.13 | 0.00 | |||
| 339 | Total named holdings | 101,042,323 | -781 | 45.06 | 0.00 | |||
| 215 | Unnamed Investor Participants | 2,261,183 | 0 | 1.01 | 0.00 | |||
| 554 | Total securities in CCASS | 103,303,506 | -781 | 46.07 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 120,916,132 | 781 | 53.93 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 224,219,638 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-04 |
| Volume | 1,072,261 |
| Turnover | 21,730,030 |
| Average price | 20.266 |
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