香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2014-09-04 to 2014-09-05
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 76,052,201 | 26,193,685 | 1.31 | 0.45 | 2014-09-05 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,005,582 | 6,063,000 | 0.21 | 0.10 | 2014-09-05 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,339,372 | 2,881,876 | 0.06 | 0.05 | 2014-09-05 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,610,839 | 1,818,792 | 0.10 | 0.03 | 2014-09-05 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 79,768,115 | 1,282,861 | 1.37 | 0.02 | 2014-09-05 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,394,639 | 516,142 | 0.06 | 0.01 | 2014-09-05 | |
| 7 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 753,879 | 300,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-05 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,471,126 | 276,500 | 0.08 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 9 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,875,755 | 214,971 | 0.08 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 10 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 278,955 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 11 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 844,199 | 92,034 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,183,938 | 73,500 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 13 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 507,410 | 58,500 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 828,094 | 29,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 15 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 237,225 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 16 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 195,886 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 17 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 90,614 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 18 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 55,656,499 | 2,301 | 0.96 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 19 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 479,509 | 1,638 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 20 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 74,112 | 1,560 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 21 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 217,788 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,210,909 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 23 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 426,344 | 791 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 24 | B01740 | 贏證券有限公司 | 126,187 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 25 | B01769 | 一中證券有限公司 | 13,167 | 205 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 26 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 6,094 | 152 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,468,850 | 106 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-05 | |
| 28 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 10,592 | -115 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 29 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 70,927 | -265 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 30 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 75,273 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 31 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 2,702 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 32 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 29,543 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 33 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 893,957 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 34 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 171,867 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 35 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 1,675 | -558 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 36 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 181,223 | -564 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 37 | B01212 | 興業證券有限公司 | 266,394 | -615 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 38 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 325,931 | -683 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 39 | B01340 | 利興股票有限公司 | 107,287 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 40 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 382,495 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 41 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 2,433 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 42 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 37,254 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 43 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 90,455 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 44 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 428,007 | -1,050 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 45 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,070,884 | -1,062 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 46 | B01417 | 致德證券有限公司 | 13,068 | -1,124 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 47 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 653,726 | -1,219 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,264,557 | -1,442 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 49 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,349,203 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 50 | B01119 | 時富證券有限公司 | 752,822 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 51 | B01259 | 天發證券有限公司 | 171,024 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 52 | B01267 | 永富證券有限公司 | 425,863 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 53 | B01280 | 永發証券有限公司 | 587,065 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 54 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 261,250 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 55 | B01514 | 高信證券有限公司 | 149,558 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 56 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 137,145 | -2,386 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 57 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 79,381 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 58 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 77,771 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 59 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 60 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,149,273 | -4,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 61 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 298,788 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 62 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 56,425 | -4,703 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 63 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,485,129 | -4,991 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 64 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,050,832 | -5,788 | 0.17 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 65 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 776,789 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 66 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,415,367 | -6,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 67 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,530,048 | -6,008 | 0.13 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 68 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,740,238 | -6,336 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 69 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 179,324 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 70 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 225,612 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 71 | B01771 | 星火證券有限公司 | 52,577 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 72 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 816,919 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 73 | B01298 | 結好證券有限公司 | 223,208 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 74 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,534,859 | -10,945 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 75 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,601,153 | -11,763 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 76 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 11,090 | -13,918 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 77 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 897,946 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 78 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,064,183 | -15,728 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 79 | B01584 | 致富證券有限公司 | 714,013 | -20,245 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 80 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 336,638 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 81 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 5,777,898 | -26,467 | 0.10 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 82 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,959,306 | -27,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 83 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,815,754 | -32,616 | 0.10 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 84 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 12,657,580 | -35,151 | 0.22 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 85 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,416,729 | -40,256 | 0.21 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 86 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,746,552 | -42,812 | 0.12 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 87 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,589,856 | -46,665 | 0.08 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 88 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,499,268 | -50,536 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 89 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,883,000 | -122,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 90 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,625,861 | -129,918 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 91 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 8,475,379 | -168,000 | 0.15 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 92 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 64,692,064 | -233,911 | 1.11 | -0.00 | 2014-09-05 | |
| 93 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,808,380 | -398,434 | 0.13 | -0.01 | 2014-09-05 | |
| 94 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,512,132 | -1,577,073 | 0.27 | -0.03 | 2014-09-05 | |
| 95 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 109,840,862 | -2,026,092 | 1.89 | -0.03 | 2014-09-05 | |
| 96 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 146,856,413 | -13,186,392 | 2.52 | -0.23 | 2014-09-05 | |
| 97 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 290,452,396 | -21,274,073 | 4.99 | -0.37 | 2014-09-05 | |
| 97 | Total changed named holdings | 1,017,958,461 | 282,710 | 17.50 | 0.00 | |||
| 320 | Unchanged named holdings | 47,183,974 | 0 | 0.81 | 0.00 | |||
| 417 | Total named holdings | 1,065,142,435 | 282,710 | 18.31 | 0.00 | |||
| 884 | Unnamed Investor Participants | 10,029,975 | -7,000 | 0.17 | -0.00 | |||
| 1,301 | Total securities in CCASS | 1,075,172,410 | 275,710 | 18.48 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,743,167,411 | -275,710 | 81.52 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 5,818,339,821 | 0 | 100.00 | 0.00 | 3-九月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-03 |
| Volume | 3,111,186 |
| Turnover | 97,579,742 |
| Average price | 31.364 |
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