CCASS holding changes

恒鼎實業國際發展有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01393	2007-09-21			Docs

CCASS holding changes from 2014-09-03 to 2014-09-04

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01630	安里證券有限公司	1,035,000	460,000	0.05	0.02	2014-09-04
2	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	10,195,000	388,000	0.50	0.02	2014-09-04
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	516,820	232,000	0.03	0.01	2014-09-04
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	183,445,170	175,000	8.97	0.01	2014-09-04
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	241,824,042	90,000	11.82	0.00	2014-09-04
6	B01183	創興證券有限公司	13,196,000	70,000	0.65	0.00	2014-09-04
7	B01284	恒生證券有限公司	34,548,000	57,000	1.69	0.00	2014-09-04
8	B01831	NERICO BROTHERS LTD	214,000	50,000	0.01	0.00	2014-09-04
9	B01727	工銀亞洲証券有限公司	7,347,000	44,000	0.36	0.00	2014-09-04
10	B01156	招銀國際環球市場有限公司	12,467,300	44,000	0.61	0.00	2014-09-04
11	B01584	致富證券有限公司	4,529,000	44,000	0.22	0.00	2014-09-04
12	B01345	輝立証券(香港)有限公司	8,084,000	30,000	0.40	0.00	2014-09-04
13	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,584,000	20,000	0.18	0.00	2014-09-04
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	9,589,000	20,000	0.47	0.00	2014-09-04
15	C00048	集友銀行有限公司	8,706,000	20,000	0.43	0.00	2014-09-04
16	C00028	南洋商業銀行有限公司	14,377,000	15,000	0.70	0.00	2014-09-04
17	C00002	交通銀行信託有限公司	31,710,000	10,000	1.55	0.00	2014-09-04
18	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	1,659,000	10,000	0.08	0.00	2014-09-04
19	B01901	招銀國際證券有限公司	877,000	10,000	0.04	0.00	2014-09-04
20	B01588	利星行證券有限公司	131,000	1,000	0.01	0.00	2014-09-04
21	B01209	茂宸證券有限公司	697,000	-1,000	0.03	-0.00	2014-09-04
22	B01842	交銀國際證券有限公司	4,949,000	-6,000	0.24	-0.00	2014-09-04
23	B01789	浩豐證券投資有限公司	698,820	-6,000	0.03	-0.00	2014-09-04
24	B01130	中銀國際證券有限公司	19,279,000	-10,000	0.94	-0.00	2014-09-04
25	B01143	海通國際證券有限公司	20,687,000	-10,000	1.01	-0.00	2014-09-04
26	B01308	渼豐資產管理有限公司	11,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-09-04
27	B01585	華誠證券有限公司	1,292,000	-20,000	0.06	-0.00	2014-09-04
28	B01843	電訊數碼證券有限公司	578,000	-20,000	0.03	-0.00	2014-09-04
29	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	576,007	-44,000	0.03	-0.00	2014-09-04
30	B01438	金利豐證券有限公司	213,000	-72,000	0.01	-0.00	2014-09-04
31	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	244,392	-106,000	0.01	-0.01	2014-09-04
32	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	230,769,136	-170,000	11.28	-0.01	2014-09-04
33	C00010	花旗銀行	934,287,272	-193,000	45.67	-0.01	2014-09-04
34	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	13,483,433	-250,000	0.66	-0.01	2014-09-04
35	B01857	佳兆業金融集團有限公司	2,318,000	-871,000	0.11	-0.04	2014-09-04
35		Total changed named holdings	1,818,117,392	1,000	88.88	0.00
318		Unchanged named holdings	215,829,366	0	10.55	0.00
353		Total named holdings	2,033,946,758	1,000	99.43	0.00
169		Unnamed Investor Participants	4,846,000	0	0.24	0.00
522		Total securities in CCASS	2,038,792,758	1,000	99.67	0.00
		Securities not in CCASS	6,805,641	-1,000	0.33	-0.00
		Issued securities	2,045,598,399	0	100.00	0.00	31-八月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-09-02
Volume	2,521,000
Turnover	2,310,480
Average price	0.916

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