CCASS holding changes

遠洋集團控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	03377	2007-09-28			Docs

CCASS holding changes from 2014-09-02 to 2014-09-03

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00040	中國工商銀行股份有限公司	27,365,740	1,053,000	0.37	0.01	2014-09-03
2	C00010	花旗銀行	198,891,406	953,362	2.67	0.01	2014-09-03
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	472,688,240	558,691	6.34	0.01	2014-09-03
4	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	42,351,372	329,500	0.57	0.00	2014-09-03
5	B01143	海通國際證券有限公司	2,980,770	91,500	0.04	0.00	2014-09-03
6	B01323	德意志證券亞洲有限公司	4,030,848	32,500	0.05	0.00	2014-09-03
7	B01590	盈透證券香港有限公司	316,487	16,500	0.00	0.00	2014-09-03
8	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	44,000	6,500	0.00	0.00	2014-09-03
9	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	4,980,853	2,500	0.07	0.00	2014-09-03
10	B01351	永豐證券有限公司	122,289	500	0.00	0.00	2014-09-03
11	B01769	一中證券有限公司	13,541	-400	0.00	-0.00	2014-09-03
12	B01217	太平証券(香港)有限公司	331,907	-500	0.00	-0.00	2014-09-03
13	B01567	發利證券有限公司	38,501	-500	0.00	-0.00	2014-09-03
14	B01773	東洋証券亞洲有限公司	1,039,415	-1,000	0.01	-0.00	2014-09-03
15	B01777	大和資本市場香港有限公司	1,066,124	-2,000	0.01	-0.00	2014-09-03
16	B01818	一通投資者有限公司	264,701	-2,500	0.00	-0.00	2014-09-03
17	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,538,463	-3,000	0.03	-0.00	2014-09-03
18	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	61,787	-3,000	0.00	-0.00	2014-09-03
19	B01842	交銀國際證券有限公司	2,057,415	-5,000	0.03	-0.00	2014-09-03
20	B01584	致富證券有限公司	1,450,584	-5,000	0.02	-0.00	2014-09-03
21	C00002	交通銀行信託有限公司	8,633,200	-6,000	0.12	-0.00	2014-09-03
22	B01118	東亞證券有限公司	5,526,889	-8,000	0.07	-0.00	2014-09-03
23	B01183	創興證券有限公司	2,906,166	-10,000	0.04	-0.00	2014-09-03
24	B01695	大新證券有限公司	1,598,765	-10,000	0.02	-0.00	2014-09-03
25	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,671,386	-15,000	0.04	-0.00	2014-09-03
26	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,256,229	-16,000	0.04	-0.00	2014-09-03
27	C00037	上海商業銀行有限公司	6,533,703	-20,000	0.09	-0.00	2014-09-03
28	B01209	茂宸證券有限公司	478,759	-20,000	0.01	-0.00	2014-09-03
29	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,454,044,996	-20,033	32.90	-0.00	2014-09-03
30	B01156	招銀國際環球市場有限公司	12,472,248	-31,500	0.17	-0.00	2014-09-03
31	C00003	東亞銀行有限公司	2,902,661	-50,000	0.04	-0.00	2014-09-03
32	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,128,971	-55,500	0.06	-0.00	2014-09-03
33	B01284	恒生證券有限公司	38,894,130	-64,500	0.52	-0.00	2014-09-03
34	C00033	中國銀行(香港)有限公司	61,512,053	-104,897	0.82	-0.00	2014-09-03
35	B01130	中銀國際證券有限公司	132,049,637	-113,170	1.77	-0.00	2014-09-03
36	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,573,057	-404,553	0.06	-0.01	2014-09-03
37	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	83,946,587	-493,000	1.13	-0.01	2014-09-03
38	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,800,906,812	-698,525	37.55	-0.01	2014-09-03
39	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	282,577,243	-840,975	3.79	-0.01	2014-09-03
39		Total changed named holdings	6,672,247,935	40,000	89.44	0.00
344		Unchanged named holdings	573,432,092	0	7.69	0.00
383		Total named holdings	7,245,680,027	40,000	97.13	0.00
338		Unnamed Investor Participants	9,815,599	0	0.13	0.00
721		Total securities in CCASS	7,255,495,626	40,000	97.26	0.00
		Securities not in CCASS	204,522,162	-40,000	2.74	-0.00
		Issued securities	7,460,017,788	0	100.00	0.00	31-八月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-09-01
Volume	3,418,100
Turnover	15,108,039
Average price	4.420

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