中國中藥控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2014-09-01 to 2014-09-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00093	BNP PARIBAS	3,884,072	618,000	0.15	0.02	2014-09-02
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	11,968,000	256,000	0.47	0.01	2014-09-02
3	B01673	富昌證券有限公司	7,710,000	200,000	0.30	0.01	2014-09-02
4	B01416	滙盈證券有限公司	316,000	200,000	0.01	0.01	2014-09-02
5	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,498,000	160,000	0.06	0.01	2014-09-02
6	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	108,308,163	148,000	4.27	0.01	2014-09-02
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	335,958	140,000	0.01	0.01	2014-09-02
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	69,723,360	134,000	2.75	0.01	2014-09-02
9	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	1,058,000	134,000	0.04	0.01	2014-09-02
10	B01734	寶通證券亞洲有限公司	140,000	110,000	0.01	0.00	2014-09-02
11	C00002	交通銀行信託有限公司	2,550,750	100,000	0.10	0.00	2014-09-02
12	B01604	萬海證券（香港）有限公司	86,000	86,000	0.00	0.00	2014-09-02
13	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	28,094,000	76,000	1.11	0.00	2014-09-02
14	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	64,000	64,000	0.00	0.00	2014-09-02
15	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	4,044,000	60,000	0.16	0.00	2014-09-02
16	B01284	恒生證券有限公司	28,389,200	56,000	1.12	0.00	2014-09-02
17	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	2,110,000	40,000	0.08	0.00	2014-09-02
18	B01917	中辰證券有限公司	208,000	38,000	0.01	0.00	2014-09-02
19	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	5,360,000	30,000	0.21	0.00	2014-09-02
20	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,146,345	30,000	0.05	0.00	2014-09-02
21	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	299,250	28,000	0.01	0.00	2014-09-02
22	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	156,074,399	22,000	6.16	0.00	2014-09-02
23	B01580	威華達證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2014-09-02
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,236,000	16,000	0.09	0.00	2014-09-02
25	B01118	東亞證券有限公司	1,018,000	12,000	0.04	0.00	2014-09-02
26	B01686	第一上海證券有限公司	9,502,000	12,000	0.37	0.00	2014-09-02
27	B01959	中泰國際證券有限公司	88,000	10,000	0.00	0.00	2014-09-02
28	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	7,340,000	10,000	0.29	0.00	2014-09-02
29	C00010	花旗銀行	46,867,016	10,000	1.85	0.00	2014-09-02
30	B01901	招銀國際證券有限公司	942,000	2,000	0.04	0.00	2014-09-02
31	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	6,168,000	-2,000	0.24	-0.00	2014-09-02
32	B01584	致富證券有限公司	784,000	-2,000	0.03	-0.00	2014-09-02
33	B01183	創興證券有限公司	726,000	-10,000	0.03	-0.00	2014-09-02
34	B01209	茂宸證券有限公司	122,000	-12,000	0.00	-0.00	2014-09-02
35	C00074	DEUTSCHE BANK AG	14,764,400	-18,000	0.58	-0.00	2014-09-02
36	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	0	-18,000	0.00	-0.00	2014-09-02
37	C00003	東亞銀行有限公司	3,227,780	-20,000	0.13	-0.00	2014-09-02
38	B01143	海通國際證券有限公司	11,373,750	-20,000	0.45	-0.00	2014-09-02
39	B01438	金利豐證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2014-09-02
40	B01130	中銀國際證券有限公司	28,934,000	-90,000	1.14	-0.00	2014-09-02
41	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,126,000	-228,000	0.16	-0.01	2014-09-02
42	C00088	招商銀行股份有限公司	2,336,000	-2,222,000	0.09	-0.09	2014-09-02
42		Total changed named holdings	573,942,443	160,000	22.65	0.01
184		Unchanged named holdings	885,004,831	0	34.93	0.00
226		Total named holdings	1,458,947,274	160,000	57.58	0.00
11		Unnamed Investor Participants	9,620,000	-160,000	0.38	-0.01
237		Total securities in CCASS	1,468,567,274	0	57.96	0.00
		Securities not in CCASS	1,065,331,912	0	42.04	0.00
		Issued securities	2,533,899,186	0	100.00	0.00	31-八月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-08-29
Volume	3,318,000
Turnover	11,201,120
Average price	3.376

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