山東墨龍石油機械股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08261 | 2004-04-15 | 2007-02-06 | 2007-02-07 | |
| HK Main | 00568 | 2007-02-07 |
CCASS holding changes from 2014-08-27 to 2014-08-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,229,200 | 329,200 | 2.43 | 0.13 | 2014-08-28 | |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,171,600 | 228,800 | 3.58 | 0.09 | 2014-08-28 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 34,550,815 | 150,000 | 13.49 | 0.06 | 2014-08-28 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,214,800 | 135,200 | 7.50 | 0.05 | 2014-08-28 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 10,537,495 | 110,000 | 4.11 | 0.04 | 2014-08-28 | |
| 6 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 143,600 | 106,000 | 0.06 | 0.04 | 2014-08-28 | |
| 7 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,380,000 | 82,000 | 2.49 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,026,000 | 39,600 | 1.57 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 9 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 13,193,160 | 33,600 | 5.15 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 10 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,994,000 | 30,400 | 1.56 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 11 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 67,600 | 30,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,328,400 | 24,000 | 0.52 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,238,400 | 20,000 | 0.48 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 14 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 217,200 | 20,000 | 0.08 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 15 | B01298 | 結好證券有限公司 | 94,400 | 20,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 16 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 46,000 | 18,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 17 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 18 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 34,800 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 19 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 268,800 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 20 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 439,600 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 21 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 22 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,640,000 | 10,000 | 0.64 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 23 | B01119 | 時富證券有限公司 | 125,600 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 24 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 79,600 | 8,800 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 25 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 172,000 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 26 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 156,800 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 27 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 126,800 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 28 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 562,800 | 5,600 | 0.22 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 29 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 24,533,200 | 5,200 | 9.58 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 30 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 157,355 | 3,568 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 983,200 | 2,400 | 0.38 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,942,800 | 2,000 | 0.76 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 380,000 | 1,600 | 0.15 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 34 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 58,000 | 800 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,373,200 | -400 | 0.54 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 36 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,387,341 | -1,200 | 0.93 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 37 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 201,600 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 38 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 32,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 39 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 203,779 | -4,560 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 923,600 | -5,600 | 0.36 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 41 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,090,400 | -7,200 | 0.43 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 42 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 154,400 | -7,600 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 43 | B01514 | 高信證券有限公司 | 298,800 | -8,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 44 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,637,200 | -9,200 | 1.81 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 45 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 552,800 | -10,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 46 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 10,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 263,600 | -10,400 | 0.10 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 547,600 | -13,200 | 0.21 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 49 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20,295 | -20,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 50 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 792,800 | -20,000 | 0.31 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 51 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 29,200 | -20,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 52 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 437,600 | -20,000 | 0.17 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 53 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,611,200 | -20,000 | 1.02 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 54 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 8,421,106 | -28,400 | 3.29 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 55 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,174,900 | -30,000 | 0.46 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 56 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,471,600 | -34,400 | 2.14 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 57 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 101,600 | -40,000 | 0.04 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 58 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,294,400 | -66,000 | 0.90 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 59 | C00010 | 花旗銀行 | 8,364,404 | -83,600 | 3.27 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 60 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,449,600 | -162,400 | 2.52 | -0.06 | 2014-08-28 | |
| 61 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 12,126,400 | -164,000 | 4.73 | -0.06 | 2014-08-28 | |
| 62 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,053,211 | -214,208 | 2.75 | -0.08 | 2014-08-28 | |
| 63 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,202,093 | -480,400 | 0.86 | -0.19 | 2014-08-28 | |
| 63 | Total changed named holdings | 212,381,554 | 0 | 82.92 | 0.00 | |||
| 172 | Unchanged named holdings | 42,935,136 | 0 | 16.76 | 0.00 | |||
| 235 | Total named holdings | 255,316,690 | 0 | 99.68 | 0.00 | |||
| 16 | Unnamed Investor Participants | 248,000 | 0 | 0.10 | 0.00 | |||
| 251 | Total securities in CCASS | 255,564,690 | 0 | 99.78 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 561,710 | 0 | 0.22 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 256,126,400 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-26 |
| Volume | 2,642,800 |
| Turnover | 11,388,880 |
| Average price | 4.309 |
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