中國外運股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00598 | 2003-02-13 |
CCASS holding changes from 2014-08-27 to 2014-08-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 255,033,439 | 2,993,000 | 11.89 | 0.14 | 2014-08-28 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 733,453,230 | 2,945,000 | 34.20 | 0.14 | 2014-08-28 | |
| 3 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,380,000 | 585,000 | 0.06 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,508,000 | 375,000 | 0.58 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 5 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 479,000 | 155,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 6 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,078,000 | 115,000 | 0.05 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,160,832 | 104,000 | 0.33 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 8 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,012,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 9 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 24,278,296 | 70,789 | 1.13 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,290,700 | 70,700 | 0.43 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 11 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 772,000 | 69,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 12 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,218,000 | 44,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 13 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 6,288,000 | 40,000 | 0.29 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,919,000 | 32,000 | 0.46 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 15 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 16,997,037 | 28,904 | 0.79 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 16 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 30,820,871 | 27,000 | 1.44 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 17 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 628,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 18 | B01402 | 英明證券有限公司 | 60,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 19 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 184,682,299 | 17,000 | 8.61 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 20 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 317,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 19,656,000 | 14,000 | 0.92 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 345,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,833,000 | 12,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 24 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 25 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 26 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 94,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 27 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,495,000 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 28 | B01511 | 達利證券有限公司 | 312,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,929,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 30 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 208,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 31 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 43,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 32 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 850,000 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 33 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 28,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,669,368 | 5,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 35 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 579,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 36 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 88,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 37 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 138,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 38 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 560,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 39 | B01921 | 公平證券有限公司 | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 40 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 8,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 41 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 8,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 42 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,297,000 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 43 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 644,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 44 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 12,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 45 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -338 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 46 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 5,891,000 | -1,000 | 0.27 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,713,000 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 48 | B01492 | 金華持股有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 49 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 20,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 50 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 78,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 51 | B01212 | 興業證券有限公司 | 188,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 52 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 1,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 53 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 71,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 54 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 24,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 55 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,693,162 | -9,151 | 0.17 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 56 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 997,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 57 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,870,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 58 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 389,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 59 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 230,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 60 | B01559 | 明智證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 61 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 60,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 62 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 204,477,000 | -10,000 | 9.53 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 63 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 70,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 64 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,360,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 65 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 1,810,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 66 | B01514 | 高信證券有限公司 | 553,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 67 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 10,612,000 | -11,000 | 0.49 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 68 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 9,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 69 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 472,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 70 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,810,000 | -15,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 71 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 77,876,000 | -15,000 | 3.63 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 72 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,446,000 | -16,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 73 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 310,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 74 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 299,000 | -23,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 75 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 60,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 76 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 48,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 77 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 406,000 | -37,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 78 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,696,000 | -39,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 79 | B01078 | 渣打證券(香港)有限公司 | 210,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 80 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,110,000 | -46,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 81 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,200,000 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 82 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,187,000 | -54,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 83 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 16,052,800 | -56,000 | 0.75 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 84 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,169,000 | -59,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 85 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 164,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 86 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,364,000 | -69,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 87 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,186,000 | -77,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 88 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,996,000 | -88,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 89 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,336,000 | -106,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 90 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,328,000 | -117,000 | 0.11 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 91 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 403,000 | -125,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 92 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 29,358,000 | -127,000 | 1.37 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 93 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,822,000 | -233,000 | 0.13 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 94 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,017,000 | -233,000 | 0.19 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 95 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 103,136,787 | -766,904 | 4.81 | -0.04 | 2014-08-28 | |
| 96 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,905,180 | -1,382,000 | 0.42 | -0.06 | 2014-08-28 | |
| 97 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,767,000 | -1,584,000 | 0.22 | -0.07 | 2014-08-28 | |
| 98 | C00010 | 花旗銀行 | 191,042,336 | -2,303,000 | 8.91 | -0.11 | 2014-08-28 | |
| 98 | Total changed named holdings | 2,034,559,337 | 0 | 94.86 | 0.00 | |||
| 180 | Unchanged named holdings | 68,452,413 | 0 | 3.19 | 0.00 | |||
| 278 | Total named holdings | 2,103,011,750 | 0 | 98.05 | 0.00 | |||
| 45 | Unnamed Investor Participants | 4,052,000 | 0 | 0.19 | 0.00 | |||
| 323 | Total securities in CCASS | 2,107,063,750 | 0 | 98.24 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 37,823,250 | 0 | 1.76 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,144,887,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-26 |
| Volume | 16,938,000 |
| Turnover | 92,666,928 |
| Average price | 5.471 |
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