鞍鋼股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00347 | 1997-07-24 |
CCASS holding changes from 2014-08-27 to 2014-08-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,946,531 | 4,024,000 | 0.55 | 0.37 | 2014-08-28 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 54,804,664 | 3,582,333 | 5.05 | 0.33 | 2014-08-28 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,237,881 | 862,000 | 0.39 | 0.08 | 2014-08-28 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 342,039,669 | 480,000 | 31.50 | 0.04 | 2014-08-28 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 78,974,504 | 328,000 | 7.27 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,536,738 | 276,000 | 0.23 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 25,125,856 | 222,000 | 2.31 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 8 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 121,584,861 | 200,000 | 11.20 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 9 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 222,445 | 200,000 | 0.02 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,530,121 | 156,000 | 0.60 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 11 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,133,785 | 128,000 | 0.75 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 12 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,828,193 | 110,000 | 0.17 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 13 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,494,122 | 108,000 | 0.78 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,709,206 | 92,000 | 0.89 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,709,212 | 72,000 | 0.16 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 16 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,214,572 | 66,000 | 0.76 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 17 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 6,759,977 | 58,000 | 0.62 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 18 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 1,064,000 | 40,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,635,226 | 38,000 | 0.33 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 20 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 492,880 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,899,124 | 24,000 | 0.27 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,165,974 | 22,000 | 1.30 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,117,309 | 22,000 | 0.47 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,577,121 | 20,000 | 0.61 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 25 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 619,887 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 26 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 56,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 27 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,296,511 | 20,000 | 0.76 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 28 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,327,103 | 16,000 | 0.49 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 29 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 30 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 334,440 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 31 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 966,111 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 32 | B01259 | 天發證券有限公司 | 392,800 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 33 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 34 | B01275 | 新富證券有限公司 | 346,440 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 35 | B01119 | 時富證券有限公司 | 456,310 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 36 | B01267 | 永富證券有限公司 | 258,200 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 37 | B01421 | 環一證券有限公司 | 128,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 38 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 254,640 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 39 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 40 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,159,290 | 6,000 | 0.66 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 41 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 22,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 42 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 28,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 43 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,131,194 | 2,000 | 0.29 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 44 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 66,440 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 45 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,617,374 | 2,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 46 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,422,868 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 47 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,600,640 | 2,000 | 0.24 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 48 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 36,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 49 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 3,946,000 | -2,000 | 0.36 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 50 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,133,389 | -4,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 51 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,074,730 | -4,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,017,301 | -6,000 | 0.28 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 53 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,631,725 | -6,000 | 0.33 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 54 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,695,667 | -10,000 | 0.52 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 55 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 103,375,498 | -11,390 | 9.52 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 56 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 4,479,000 | -12,000 | 0.41 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 57 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 146,446 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 58 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 468,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 59 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 178,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 60 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,594,267 | -50,000 | 0.33 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 61 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,066,501 | -80,000 | 0.10 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 62 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 7,663,612 | -85,062 | 0.71 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 63 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 28,631,118 | -86,000 | 2.64 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 329,789 | -181,606 | 0.03 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 65 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,036,272 | -200,000 | 0.10 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 66 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 542,780 | -374,000 | 0.05 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 67 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 6,472,222 | -856,000 | 0.60 | -0.08 | 2014-08-28 | |
| 68 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,495,011 | -962,789 | 0.60 | -0.09 | 2014-08-28 | |
| 69 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,443,590 | -3,882,000 | 0.41 | -0.36 | 2014-08-28 | |
| 70 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 32,325,653 | -4,473,486 | 2.98 | -0.41 | 2014-08-28 | |
| 70 | Total changed named holdings | 974,156,790 | 0 | 89.72 | 0.00 | |||
| 290 | Unchanged named holdings | 91,389,075 | 0 | 8.42 | 0.00 | |||
| 360 | Total named holdings | 1,065,545,865 | 0 | 98.13 | 0.00 | |||
| 191 | Unnamed Investor Participants | 8,268,107 | 0 | 0.76 | 0.00 | |||
| 551 | Total securities in CCASS | 1,073,813,972 | 0 | 98.90 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 11,986,028 | 0 | 1.10 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,085,800,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-26 |
| Volume | 6,308,000 |
| Turnover | 34,673,760 |
| Average price | 5.497 |
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