新鴻基地産發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00018 | 1972-09-08 | 1987-03-30 | 1987-03-31 | |
| HK Main | 00016 | 1987-03-31 |
CCASS holding changes from 2014-08-27 to 2014-08-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 854,051 | 636,000 | 0.03 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 12,215,282 | 627,357 | 0.45 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 237,482,463 | 499,000 | 8.71 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 614,539 | 105,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 5 | B01298 | 結好證券有限公司 | 138,004 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,058,267 | 74,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 7 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 178,822 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,145,331 | 55,811 | 0.19 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 209,412 | 54,253 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 10 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 40,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 11 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 37,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 12 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,972,283 | 23,000 | 0.26 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 13 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,172,447 | 13,667 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 14 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 810,286 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 15 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 128,025 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 16 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 922,111 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 18 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 19 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,243,761 | 1,928 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,830,597 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 21 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 82,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 22 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 555,344 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 23 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 142,648 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 24 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 5,815 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 248,926 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 26 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 58,560 | 790 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 27 | B01769 | 一中證券有限公司 | 11,490 | 331 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 28 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 59,684 | -524 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 29 | B01175 | F. R. ZIMMERN LTD | 117,422 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 52,802 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 31 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 228,414 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 32 | B01414 | 億康證券有限公司 | 7,056 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 33 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,635,691 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 34 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,082,632 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 35 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,223,803 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 37 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 42,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 38 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 11,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 39 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 4,344,941 | -1,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 40 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 58,667 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 41 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 121,077 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 42 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,185,784 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 43 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,340,121 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 44 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 58,010 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 45 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 1,736,842 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 46 | B01492 | 金華持股有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 47 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 333,802 | -2,400 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 48 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 526 | -2,610 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 49 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 10,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 50 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,183,670 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 51 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 41,230 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 568,021 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 53 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 24,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 54 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 4,005 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 55 | B01275 | 新富證券有限公司 | 83,060 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 56 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 510,398 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 57 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 50,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,519,683 | -5,173 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 59 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 975,181 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 60 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 636,076 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 61 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 5,614,913 | -9,000 | 0.21 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 62 | B01340 | 利興股票有限公司 | 29,458 | -9,885 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 63 | B01443 | 英華證券有限公司 | 5,000 | -9,900 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 64 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,885,498 | -14,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 65 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,941,509 | -14,286 | 0.33 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 66 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,205,450 | -16,694 | 0.12 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 67 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 6,158,976 | -20,000 | 0.23 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 68 | B01928 | 進陞證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 69 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,558,425 | -21,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 70 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,624,899 | -25,259 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 71 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 140,890 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 72 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 466,966 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 73 | C00010 | 花旗銀行 | 135,699,473 | -52,000 | 4.98 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 74 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 551,212 | -53,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 75 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 259,875,893 | -54,652 | 9.54 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 76 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,615,773 | -72,600 | 0.87 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 77 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,211,241 | -73,252 | 0.15 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 78 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 289,743 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 79 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,814,309 | -124,693 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 80 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 62,697 | -155,163 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 81 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 128,807 | -372,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 82 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 3,398,000 | -440,000 | 0.12 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 83 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 400,364,253 | -495,950 | 14.69 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 83 | Total changed named holdings | 1,154,054,347 | 29,096 | 42.35 | 0.00 | |||
| 270 | Unchanged named holdings | 65,620,920 | 0 | 2.41 | 0.00 | |||
| 353 | Total named holdings | 1,219,675,267 | 29,096 | 44.75 | 0.00 | |||
| 284 | Unnamed Investor Participants | 12,501,239 | 0 | 0.46 | 0.00 | |||
| 637 | Total securities in CCASS | 1,232,176,506 | 29,096 | 45.21 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,493,093,882 | -29,096 | 54.79 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,725,270,388 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-26 |
| Volume | 3,366,894 |
| Turnover | 399,241,139 |
| Average price | 118.578 |
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