澳優乳業股份有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01717 | 2009-10-08 |
CCASS holding changes from 2014-08-27 to 2014-08-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,117,000 | 1,327,000 | 0.21 | 0.13 | 2014-08-28 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,132,181 | 511,460 | 0.32 | 0.05 | 2014-08-28 | |
| 3 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 8,509,000 | 500,000 | 0.86 | 0.05 | 2014-08-28 | |
| 4 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,329,000 | 472,000 | 0.13 | 0.05 | 2014-08-28 | |
| 5 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 426,000 | 426,000 | 0.04 | 0.04 | 2014-08-28 | |
| 6 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 3,962,000 | 288,000 | 0.40 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 7 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,221,000 | 251,000 | 0.23 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 8 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 203,000 | 200,000 | 0.02 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 9 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 133,000 | 113,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 10 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,130,000 | 110,000 | 0.62 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 11 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 699,000 | 108,000 | 0.07 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 305,177 | 101,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 800,000 | 100,000 | 0.08 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,549,000 | 97,000 | 0.26 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 15 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,686,000 | 80,000 | 0.27 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 16 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 647,000 | 54,000 | 0.07 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 17 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,007,000 | 51,000 | 0.10 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 18 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 132,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 19 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 71,735,920 | 37,000 | 7.27 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 20 | B01771 | 星火證券有限公司 | 54,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 21 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,260,000 | 30,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 22 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 493,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 23 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 43,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 24 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,826,000 | 15,000 | 0.39 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 25 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,056,000 | 14,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 26 | B01780 | 同信證券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 27 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 369,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 28 | B01907 | 國農證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 29 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 91,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 30 | B01540 | 美建證券有限公司 | 37,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 31 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 33,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 33 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 34 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,968,000 | 4,000 | 0.30 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 35 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 36 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 467,000 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 37 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 297,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 38 | B01275 | 新富證券有限公司 | 254,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 39 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 3,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 40 | B01119 | 時富證券有限公司 | 419,000 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 41 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 5,909,000 | -6,000 | 0.60 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 42 | B01921 | 公平證券有限公司 | 13,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 43 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,088,000 | -9,000 | 0.21 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 44 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 76,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 45 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 207,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 46 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 47 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 176,030 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 48 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 166,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 49 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 50 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 218,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 51 | B01566 | 新同得有限公司 | 13,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 52 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,060,000 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 53 | B01280 | 永發証券有限公司 | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 54 | B01527 | 溢勝證券亞洲有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 55 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 308,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 56 | B01212 | 興業證券有限公司 | 38,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 57 | B01712 | 華生證券有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 58 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 11,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 59 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,458,000 | -10,000 | 0.15 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 60 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 811,000 | -11,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 61 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 453,819 | -11,460 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 62 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 635,000 | -15,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 63 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 19,000 | -17,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 64 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 488,800,080 | -19,000 | 49.53 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 65 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,142,000 | -20,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 66 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 724,000 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 67 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 75,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 68 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 860,000 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 69 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 60,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 70 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 38,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 71 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 311,000 | -22,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 72 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,045,000 | -24,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 73 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,611,000 | -25,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 74 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 588,000 | -30,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 75 | B01267 | 永富證券有限公司 | 120,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 76 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,967,000 | -39,000 | 0.40 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 77 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 436,000 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 78 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,517,000 | -44,000 | 0.36 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 79 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,673,000 | -47,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 80 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 81 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,279,000 | -70,000 | 0.23 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 82 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,889,000 | -82,000 | 0.29 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 83 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 36,000 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 84 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,044,000 | -121,000 | 0.31 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 85 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,106,000 | -123,000 | 0.21 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 86 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,096,000 | -138,000 | 0.21 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 87 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,823,000 | -142,000 | 0.29 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 88 | C00010 | 花旗銀行 | 2,959,000 | -147,000 | 0.30 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 89 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 64,476,913 | -150,000 | 6.53 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 90 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 550,000 | -165,000 | 0.06 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 91 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 35,000 | -214,000 | 0.00 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 92 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 551,000 | -265,000 | 0.06 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 93 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,766,000 | -287,000 | 0.89 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 94 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,084,000 | -302,000 | 0.41 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 95 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,448,000 | -615,000 | 1.57 | -0.06 | 2014-08-28 | |
| 96 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,536,000 | -628,000 | 0.36 | -0.06 | 2014-08-28 | |
| 97 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 33,596,000 | -785,000 | 3.40 | -0.08 | 2014-08-28 | |
| 97 | Total changed named holdings | 788,436,120 | 0 | 79.89 | 0.00 | |||
| 183 | Unchanged named holdings | 76,990,870 | 0 | 7.80 | 0.00 | |||
| 280 | Total named holdings | 865,426,990 | 0 | 87.70 | 0.00 | |||
| 50 | Unnamed Investor Participants | 1,310,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 330 | Total securities in CCASS | 866,736,990 | 0 | 87.83 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 120,106,010 | 0 | 12.17 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 986,843,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-26 |
| Volume | 9,311,000 |
| Turnover | 23,591,570 |
| Average price | 2.534 |
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