大唐西市絲路投資控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00620 | 1991-09-30 |
CCASS holding changes from 2014-08-27 to 2014-08-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,012,000 | 1,012,000 | 0.37 | 0.37 | 2014-08-28 | |
| 2 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 557,246 | 458,000 | 0.20 | 0.17 | 2014-08-28 | |
| 3 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,774,300 | 324,000 | 0.64 | 0.12 | 2014-08-28 | |
| 4 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,520,619 | 290,000 | 0.55 | 0.11 | 2014-08-28 | |
| 5 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,396,680 | 226,000 | 0.51 | 0.08 | 2014-08-28 | |
| 6 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,152,504 | 160,000 | 0.42 | 0.06 | 2014-08-28 | |
| 7 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 297,733 | 150,000 | 0.11 | 0.05 | 2014-08-28 | |
| 8 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 178,000 | 138,000 | 0.06 | 0.05 | 2014-08-28 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 639,613 | 110,000 | 0.23 | 0.04 | 2014-08-28 | |
| 10 | B01584 | 致富證券有限公司 | 631,599 | 94,000 | 0.23 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 11 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 91,840 | 90,000 | 0.03 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 12 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 3,901,743 | 90,000 | 1.42 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 13 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 284,000 | 56,000 | 0.10 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 187,230 | 30,000 | 0.07 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 26,000 | 26,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 16 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 22,300 | 22,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 17 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 84,000 | 20,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 18 | B01921 | 公平證券有限公司 | 46,400 | 16,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 19 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 683,292 | 12,000 | 0.25 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 787,600 | 6,000 | 0.29 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,009 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 229,084 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 23 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 6,685 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 24 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 240,400 | -2,400 | 0.09 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 25 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 20 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 26 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 306,897 | -8,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 27 | B01443 | 英華證券有限公司 | 800 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 772,481 | -10,000 | 0.28 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 149,616 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 30 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 97,500 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 31 | B01298 | 結好證券有限公司 | 142,824 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 32 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 207,051 | -20,000 | 0.08 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 33 | B01267 | 永富證券有限公司 | 85,640 | -20,000 | 0.03 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 34 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 248,122 | -20,000 | 0.09 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 35 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 133,108 | -24,000 | 0.05 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 36 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,052,465 | -24,000 | 0.38 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 37 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 41,600 | -24,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 38 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 469,618 | -26,000 | 0.17 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 39 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 32,000 | -28,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 40 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 50,100 | -30,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 41 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 59,270 | -30,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 42 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 111,122 | -30,000 | 0.04 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 43 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 120,844 | -34,000 | 0.04 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 44 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,608,195 | -40,000 | 0.58 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 45 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,784,059 | -42,800 | 3.92 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 46 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 924,096 | -50,000 | 0.34 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,169,315 | -50,000 | 0.43 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 48 | B01183 | 創興證券有限公司 | 190,974 | -50,000 | 0.07 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 49 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,408,863 | -50,000 | 0.88 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 50 | B01417 | 致德證券有限公司 | 84,000 | -50,000 | 0.03 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 51 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,867,065 | -60,000 | 1.41 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 52 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 621,338 | -60,000 | 0.23 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 53 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 75,102 | -60,000 | 0.03 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 54 | B01743 | 世博證券有限公司 | 337,600 | -84,000 | 0.12 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 55 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 160,000 | -90,000 | 0.06 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 405,600 | -92,000 | 0.15 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 57 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 244,000 | -110,000 | 0.09 | -0.04 | 2014-08-28 | |
| 58 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 222,726 | -120,000 | 0.08 | -0.04 | 2014-08-28 | |
| 59 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 507,680 | -296,000 | 0.18 | -0.11 | 2014-08-28 | |
| 60 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 4,074,743 | -362,000 | 1.48 | -0.13 | 2014-08-28 | |
| 61 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 5,432,875 | -1,284,000 | 1.97 | -0.47 | 2014-08-28 | |
| 61 | Total changed named holdings | 52,952,186 | 0 | 19.25 | 0.00 | |||
| 213 | Unchanged named holdings | 43,796,089 | 0 | 15.92 | 0.00 | |||
| 274 | Total named holdings | 96,748,275 | 0 | 35.17 | 0.00 | |||
| 29 | Unnamed Investor Participants | 311,900 | 0 | 0.11 | 0.00 | |||
| 303 | Total securities in CCASS | 97,060,175 | 0 | 35.28 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 178,055,233 | 0 | 64.72 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 275,115,408 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-26 |
| Volume | 4,851,200 |
| Turnover | 5,899,356 |
| Average price | 1.216 |
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