廣州白雲山醫藥集團股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00874 | 1997-10-30 |
CCASS holding changes from 2014-08-27 to 2014-08-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,568,953 | 623,053 | 2.99 | 0.28 | 2014-08-28 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 19,604,511 | 228,000 | 8.92 | 0.10 | 2014-08-28 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,227,286 | 190,874 | 0.56 | 0.09 | 2014-08-28 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,402,650 | 76,000 | 2.91 | 0.03 | 2014-08-28 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 61,478,136 | 42,400 | 27.96 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 6 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,332,000 | 34,000 | 1.52 | 0.02 | 2014-08-28 | |
| 7 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 693,850 | 32,000 | 0.32 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,488,073 | 30,073 | 0.68 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 9 | B01933 | 億聲證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 10 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 44,000 | 20,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,336,726 | 14,000 | 1.06 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 20,000 | 12,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 510,000 | 12,000 | 0.23 | 0.01 | 2014-08-28 | |
| 14 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,531,027 | 10,000 | 1.15 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 15 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 85,590 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 16 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 17 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 851,000 | 6,000 | 0.39 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 18 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 19 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 14,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 20 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 410,000 | 4,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 21 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,188,000 | 4,000 | 0.54 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,318,000 | 4,000 | 0.60 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 23 | B01212 | 興業證券有限公司 | 28,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 24 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,146,000 | 4,000 | 0.52 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 25 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 26 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 79,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 27 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,674,000 | 2,000 | 2.58 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 28 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 66,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 29 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 30 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 142,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-28 | |
| 31 | B01769 | 一中證券有限公司 | 599 | -1,400 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 32 | B01192 | 中南金融有限公司 | 12,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 33 | B01783 | 中發証券有限公司 | 74,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 34 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 738,000 | -2,000 | 0.34 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 35 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 100,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 118,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 37 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,258,000 | -2,000 | 0.57 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 38 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 84,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 276,000 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 40 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 41 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 704,000 | -2,000 | 0.32 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 42 | B01119 | 時富證券有限公司 | 334,000 | -2,000 | 0.15 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 43 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 186,000 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 44 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 12,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 45 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 46 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 12,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 596,000 | -4,000 | 0.27 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 48 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 8,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 152,000 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 50 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 51 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 474,000 | -6,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 52 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 188,000 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 53 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 554,000 | -6,000 | 0.25 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 54 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 16,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 55 | B01402 | 英明證券有限公司 | 106,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 56 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 8,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 57 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,274,000 | -10,000 | 0.58 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 58 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 59 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 60 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 26,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 61 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 842,000 | -10,000 | 0.38 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 62 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 63 | B01625 | 美高證券有限公司 | 70,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 64 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 2,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 65 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 228,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 66 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 214,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 67 | B01740 | 贏證券有限公司 | 162,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-28 | |
| 68 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 18,000 | -12,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 69 | B01695 | 大新證券有限公司 | 76,000 | -12,000 | 0.03 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 70 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 880,000 | -12,000 | 0.40 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 71 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 58,000 | -14,000 | 0.03 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 72 | C00010 | 花旗銀行 | 13,187,278 | -15,000 | 6.00 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 73 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 325,000 | -16,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,248,000 | -16,000 | 0.57 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 75 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,465,000 | -20,000 | 0.67 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 76 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,981,100 | -24,000 | 4.99 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 77 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,868,000 | -24,000 | 0.85 | -0.01 | 2014-08-28 | |
| 78 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,144,000 | -38,000 | 0.97 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 79 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,432,750 | -46,000 | 1.56 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 80 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,960,000 | -50,000 | 0.89 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 81 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,154,000 | -52,000 | 0.52 | -0.02 | 2014-08-28 | |
| 82 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 278,000 | -66,000 | 0.13 | -0.03 | 2014-08-28 | |
| 83 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,849,000 | -132,000 | 5.84 | -0.06 | 2014-08-28 | |
| 84 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 54,000 | -136,000 | 0.02 | -0.06 | 2014-08-28 | |
| 85 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,477,229 | -518,000 | 3.40 | -0.24 | 2014-08-28 | |
| 85 | Total changed named holdings | 185,638,758 | 4,000 | 84.42 | 0.00 | |||
| 119 | Unchanged named holdings | 33,316,721 | 0 | 15.15 | 0.00 | |||
| 204 | Total named holdings | 218,955,479 | 4,000 | 99.57 | 0.00 | |||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 538,000 | 0 | 0.24 | 0.00 | |||
| 216 | Total securities in CCASS | 219,493,479 | 4,000 | 99.82 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 406,521 | -4,000 | 0.18 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 219,900,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-26 |
| Volume | 2,069,400 |
| Turnover | 57,029,970 |
| Average price | 27.559 |
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