MANULIFE FINANCIAL CORPORATION: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Sec | 00945 | 1999-09-27 |
CCASS holding changes from 2014-08-25 to 2014-08-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 113,951 | 31,100 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 268,181 | 31,063 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 47,144 | 17,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 141,200 | 11,500 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,754,042 | 5,400 | 0.09 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 44,277 | 3,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 7 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 11,958 | 1,900 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 8 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 133,949 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 181,006 | 700 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 11 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 426,598 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 12 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 4,095 | 58 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 558,530 | 30 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 14 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,092 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-26 | |
| 15 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 19,822 | -28 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 16 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 28,898 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 17 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 12,224 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 18 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 26,290 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 400,908 | -300 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 20 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 29,896 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 584,298 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 22 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 180,595 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 23 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 16,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 275,318 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 25 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 60,110 | -700 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 26 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 73,206 | -900 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 27 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,270 | -963 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 28 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 49,832 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 29 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 238,964 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 30 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 21,336 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 31 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 391,267 | -1,600 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 32 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 579,323 | -1,600 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 33 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 122,544 | -1,712 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 34 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 405,533 | -1,800 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 35 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 4,852 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 459,465 | -2,400 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 37 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 900 | -3,900 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 38 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 10,844,302 | -5,538 | 0.58 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 39 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 546,016 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 40 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,750,019 | -8,458 | 0.20 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 41 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,989,386 | -8,930 | 0.16 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 42 | C00010 | 花旗銀行 | 672,339 | -46,400 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-26 | |
| 42 | Total changed named holdings | 26,474,036 | 5,832 | 1.42 | 0.00 | |||
| 304 | Unchanged named holdings | 6,563,934 | 0 | 0.35 | 0.00 | |||
| 346 | Total named holdings | 33,037,970 | 5,832 | 1.78 | 0.00 | |||
| 313 | Unnamed Investor Participants | 634,235 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 659 | Total securities in CCASS | 33,672,205 | 5,832 | 1.81 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,824,673,271 | -5,832 | 98.19 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,858,345,476 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-22 |
| Volume | 127,070 |
| Turnover | 19,960,998 |
| Average price | 157.087 |
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