達芙妮國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00210 | 1995-11-03 |
CCASS holding changes from 2014-08-22 to 2014-08-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 574,715,117 | 5,039,884 | 34.85 | 0.31 | 2014-08-25 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 30,040,900 | 1,454,000 | 1.82 | 0.09 | 2014-08-25 | |
| 3 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 954,732 | 948,699 | 0.06 | 0.06 | 2014-08-25 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 15,168,668 | 878,668 | 0.92 | 0.05 | 2014-08-25 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 40,403,250 | 645,660 | 2.45 | 0.04 | 2014-08-25 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,692,306 | 536,000 | 0.22 | 0.03 | 2014-08-25 | |
| 7 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 516,000 | 516,000 | 0.03 | 0.03 | 2014-08-25 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 50,869,120 | 486,418 | 3.08 | 0.03 | 2014-08-25 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 534,704 | 230,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-08-25 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,072,638 | 176,000 | 0.25 | 0.01 | 2014-08-25 | |
| 11 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 134,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-25 | |
| 12 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 294,000 | 70,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 13 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 675,000 | 58,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 14 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 636,000 | 34,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 15 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 1,192,000 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 430,000 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,156,005 | 22,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,370,001 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 19 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 190,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,020,000 | 16,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 21 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 62,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 22 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 23 | B01921 | 公平證券有限公司 | 16,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 24 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,208,460 | 6,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 670,000 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 27 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 8,058,000 | 2,000 | 0.49 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 28 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,450 | 86 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-25 | |
| 29 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,651,094 | -2,000 | 0.28 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 30 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 31 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 380,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 32 | B01868 | 集美證券有限公司 | 222,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 33 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 164,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 34 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 14,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 35 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 38,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 36 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 392,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 37 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 225,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 38 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 28,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,764,000 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 40 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 6,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 41 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,514,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 42 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,354,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 43 | B01458 | 益高證券有限公司 | 2,084,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 194,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 45 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 472,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 46 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,034,000 | -14,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 47 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 56,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 48 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 568,000 | -18,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 49 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 50 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,320,029 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 52 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 592,000 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 512,000 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 64,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 55 | B01695 | 大新證券有限公司 | 156,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 56 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 588,000 | -34,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 57 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 731,000 | -42,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 58 | B01119 | 時富證券有限公司 | 73,000 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 59 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,738,000 | -54,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 60 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,000 | -74,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-25 | |
| 61 | B01509 | 益群證券有限公司 | 4,000 | -88,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-25 | |
| 62 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,605,278 | -96,000 | 0.76 | -0.01 | 2014-08-25 | |
| 63 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 8,326,000 | -100,000 | 0.50 | -0.01 | 2014-08-25 | |
| 64 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,841,011 | -172,000 | 0.35 | -0.01 | 2014-08-25 | |
| 65 | B01951 | GENTING SECURITIES LTD | 0 | -198,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-25 | |
| 66 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,432,000 | -220,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-08-25 | |
| 67 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 66,000 | -220,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-25 | |
| 68 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 7,834,000 | -434,000 | 0.48 | -0.03 | 2014-08-25 | |
| 69 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 16,932,095 | -550,000 | 1.03 | -0.03 | 2014-08-25 | |
| 70 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 198,596,895 | -616,000 | 12.04 | -0.04 | 2014-08-25 | |
| 71 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 159,839,080 | -849,608 | 9.69 | -0.05 | 2014-08-25 | |
| 72 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,254,000 | -888,000 | 0.32 | -0.05 | 2014-08-25 | |
| 73 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 29,949,286 | -1,014,807 | 1.82 | -0.06 | 2014-08-25 | |
| 74 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,868,055 | -1,050,000 | 0.17 | -0.06 | 2014-08-25 | |
| 75 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 98,204,089 | -4,253,000 | 5.95 | -0.26 | 2014-08-25 | |
| 75 | Total changed named holdings | 1,311,838,763 | 0 | 79.55 | 0.00 | |||
| 141 | Unchanged named holdings | 51,147,262 | 0 | 3.10 | 0.00 | |||
| 216 | Total named holdings | 1,362,986,025 | 0 | 82.65 | 0.00 | |||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 1,182,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 228 | Total securities in CCASS | 1,364,168,025 | 0 | 82.72 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 284,974,359 | 0 | 17.28 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,649,142,384 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-21 |
| Volume | 20,902,086 |
| Turnover | 81,654,456 |
| Average price | 3.907 |
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