大昌行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01828 | 2007-10-17 | 2019-12-24 | 2020-01-10 |
CCASS holding changes from 2014-08-20 to 2014-08-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,301,040 | 446,000 | 0.67 | 0.02 | 2014-08-21 | |
| 2 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,571,623 | 408,000 | 0.25 | 0.02 | 2014-08-21 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 28,936,474 | 319,763 | 1.58 | 0.02 | 2014-08-21 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 25,090,777 | 130,000 | 1.37 | 0.01 | 2014-08-21 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 727,506 | 85,174 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 74,347,614 | 84,437 | 4.06 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 7 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,290,215 | 83,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 8 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,367,812 | 73,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,469,232 | 52,000 | 0.35 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 10 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,506,606 | 50,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,654,983 | 41,875 | 0.36 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 12 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 195,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 13 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 274,120 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 14 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,260,621 | 37,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 15 | B01212 | 興業證券有限公司 | 96,880 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,479,055 | 30,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,600,092 | 30,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 18 | B01173 | 日發證券有限公司 | 180,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 19 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 410,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 20 | B01509 | 益群證券有限公司 | 327,160 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 21 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 106,040 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 22 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 331,751 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 23 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 770,280 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 24 | B01528 | 東美證券有限公司 | 19,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 25 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 974,772 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 26 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,394,176 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 27 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,645,291 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,375,880 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 29 | B01119 | 時富證券有限公司 | 353,131 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,047,090 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 31 | B01802 | 泓福證券有限公司 | 19,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 32 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,415,000 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 33 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 118,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 34 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,025,476 | 9,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 35 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 155,160 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 36 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 372,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 37 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 37,905 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 38 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 11,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 39 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 86,741 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 40 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 65,120 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 41 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 56,120 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 42 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 15,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 43 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 165,886 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 44 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 317,501 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 45 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 139,160 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 46 | B01340 | 利興股票有限公司 | 307,862 | 660 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 47 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 52,800 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 48 | B01769 | 一中證券有限公司 | 46,075 | -886 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 49 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 846,528 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,358,349 | -1,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 51 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 52 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,357,285 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 53 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 90,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 54 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 96,313 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 55 | B01198 | 步基證券有限公司 | 96,445 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 56 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 346,795 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 57 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 52,040 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 58 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 109,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 59 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 33,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 60 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,895,890 | -50,000 | 0.38 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 61 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,867,961 | -54,000 | 0.32 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 62 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,992,732 | -55,000 | 0.87 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 63 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,713,072 | -100,000 | 0.09 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 64 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 332,902 | -275,000 | 0.02 | -0.02 | 2014-08-21 | |
| 65 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,128,892 | -279,834 | 0.12 | -0.02 | 2014-08-21 | |
| 66 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 271,025,107 | -286,189 | 14.79 | -0.02 | 2014-08-21 | |
| 67 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 197,662,290 | -1,057,200 | 10.79 | -0.06 | 2014-08-21 | |
| 67 | Total changed named holdings | 702,514,628 | -8,000 | 38.35 | -0.00 | |||
| 285 | Unchanged named holdings | 89,672,383 | 0 | 4.89 | 0.00 | |||
| 352 | Total named holdings | 792,187,011 | -8,000 | 43.24 | 0.00 | |||
| 157 | Unnamed Investor Participants | 3,890,659 | 10,000 | 0.21 | 0.00 | |||
| 509 | Total securities in CCASS | 796,077,670 | 2,000 | 43.45 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,035,915,330 | -2,000 | 56.55 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,831,993,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-19 |
| Volume | 3,973,204 |
| Turnover | 19,312,379 |
| Average price | 4.861 |
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