中國創意數碼娛樂有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08078 | 2000-12-19 | 2022-09-30 | 2023-10-31 |
CCASS holding changes from 2014-08-20 to 2014-08-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 12,878,561 | 10,845,000 | 0.56 | 0.47 | 2014-08-21 | |
| 2 | B01173 | 日發證券有限公司 | 5,216,844 | 5,085,000 | 0.23 | 0.22 | 2014-08-21 | |
| 3 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 26,665,769 | 4,530,000 | 1.16 | 0.20 | 2014-08-21 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 71,097,037 | 4,140,000 | 3.08 | 0.18 | 2014-08-21 | |
| 5 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 3,980,850 | 3,015,000 | 0.17 | 0.13 | 2014-08-21 | |
| 6 | B01855 | 匯金(證券)有限公司 | 2,265,000 | 2,115,000 | 0.10 | 0.09 | 2014-08-21 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,425,000 | 1,425,000 | 0.06 | 0.06 | 2014-08-21 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 78,418,358 | 1,070,100 | 3.40 | 0.05 | 2014-08-21 | |
| 9 | B01275 | 新富證券有限公司 | 25,484,880 | 1,050,000 | 1.11 | 0.05 | 2014-08-21 | |
| 10 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,844,000 | 870,000 | 0.12 | 0.04 | 2014-08-21 | |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,962,176 | 510,000 | 0.13 | 0.02 | 2014-08-21 | |
| 12 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 975,000 | 450,000 | 0.04 | 0.02 | 2014-08-21 | |
| 13 | B01625 | 美高證券有限公司 | 315,014 | 315,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-21 | |
| 14 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 3,046,200 | 195,000 | 0.13 | 0.01 | 2014-08-21 | |
| 15 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 195,000 | 195,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-21 | |
| 16 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 165,000 | 165,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-21 | |
| 17 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,002,348 | 150,000 | 0.17 | 0.01 | 2014-08-21 | |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 994,876 | 120,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-08-21 | |
| 19 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,414,320 | 105,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,314,715 | 105,000 | 0.36 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 21 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 16,626,740 | 90,000 | 0.72 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 22 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,505,157 | 90,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,265,128 | 60,000 | 0.27 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 24 | B01920 | 天大証券有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 25 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 36,817,770 | 60,000 | 1.60 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 26 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 813,145 | 60,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 27 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,497,635 | 60,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 28 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 747,994 | 45,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 29 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 25,075,207 | 30,000 | 1.09 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 30 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 90,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 31 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 37,203 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 32 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,323,000 | 15,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 33 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,657,807 | 15,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 34 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 226,949 | 12,540 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-21 | |
| 35 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,192,191 | -15,000 | 0.49 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 36 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 487 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 37 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 38 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,670,471 | -45,000 | 0.20 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 39 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 8,507,436 | -60,000 | 0.37 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 40 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 370,632 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 41 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 79,500 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 42 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 270,000 | -75,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 43 | B01298 | 結好證券有限公司 | 0 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 44 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 0 | -105,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-21 | |
| 45 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 43,500 | -120,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 46 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 960,000 | -135,000 | 0.04 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 47 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 211,056 | -135,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 48 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 0 | -150,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 49 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 426,840 | -150,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 50 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,979,408 | -150,000 | 0.13 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 51 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,725,985 | -165,000 | 0.16 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 52 | B01921 | 公平證券有限公司 | 1,091,244 | -180,000 | 0.05 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 53 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 14,260,397 | -202,867 | 0.62 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 54 | B01769 | 一中證券有限公司 | 67,952 | -214,733 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 55 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,818,832 | -300,000 | 0.17 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 56 | C00010 | 花旗銀行 | 10,611,365 | -330,000 | 0.46 | -0.01 | 2014-08-21 | |
| 57 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,727,100 | -387,540 | 0.21 | -0.02 | 2014-08-21 | |
| 58 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 480,000 | -480,000 | 0.02 | -0.02 | 2014-08-21 | |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0 | -510,000 | 0.00 | -0.02 | 2014-08-21 | |
| 60 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 25,785,000 | -780,000 | 1.12 | -0.03 | 2014-08-21 | |
| 61 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,127,393 | -877,500 | 0.31 | -0.04 | 2014-08-21 | |
| 62 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,921,760 | -960,000 | 0.13 | -0.04 | 2014-08-21 | |
| 63 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,679 | -1,185,000 | 0.00 | -0.05 | 2014-08-21 | |
| 64 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 5,554,581 | -1,455,000 | 0.24 | -0.06 | 2014-08-21 | |
| 65 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,726,850 | -2,040,000 | 0.16 | -0.09 | 2014-08-21 | |
| 66 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 493,327 | -3,855,000 | 0.02 | -0.17 | 2014-08-21 | |
| 67 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 747,432 | -4,110,000 | 0.03 | -0.18 | 2014-08-21 | |
| 68 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 76,790,280 | -4,905,000 | 3.33 | -0.21 | 2014-08-21 | |
| 69 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,191,795 | -5,970,000 | 0.10 | -0.26 | 2014-08-21 | |
| 70 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,643,155,739 | -6,810,000 | 71.28 | -0.30 | 2014-08-21 | |
| 70 | Total changed named holdings | 2,185,395,915 | 0 | 94.80 | 0.00 | |||
| 173 | Unchanged named holdings | 119,794,732 | 0 | 5.20 | 0.00 | |||
| 243 | Total named holdings | 2,305,190,647 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| 2 | Unnamed Investor Participants | 936 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 245 | Total securities in CCASS | 2,305,191,583 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 34,704 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,305,226,287 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-19 |
| Volume | 61,672,807 |
| Turnover | 11,557,584 |
| Average price | 0.187 |
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