DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.: O HKD

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HK Main	06889	2012-08-06			Docs

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CCASS holding changes from 2014-08-12 to 2014-08-13

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	4,766,563	1,081,600	0.64	0.15	2014-08-13
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	27,675,569	132,188	3.73	0.02	2014-08-13
3	B01556	六福證券(香港)有限公司	131,000	113,000	0.02	0.02	2014-08-13
4	B01130	中銀國際證券有限公司	2,064,400	44,600	0.28	0.01	2014-08-13
5	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	45,537,400	33,000	6.13	0.00	2014-08-13
6	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,314,600	22,000	0.18	0.00	2014-08-13
7	B01606	穎翔證券有限公司	176,000	16,000	0.02	0.00	2014-08-13
8	B01284	恒生證券有限公司	3,407,900	13,000	0.46	0.00	2014-08-13
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	967,600	11,600	0.13	0.00	2014-08-13
10	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	201,600	11,000	0.03	0.00	2014-08-13
11	B01741	佳富達證券有限公司	51,000	11,000	0.01	0.00	2014-08-13
12	B01376	大眾証券有限公司	20,000	10,000	0.00	0.00	2014-08-13
13	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	161,000	10,000	0.02	0.00	2014-08-13
14	C00028	南洋商業銀行有限公司	343,800	9,000	0.05	0.00	2014-08-13
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	368,600	6,000	0.05	0.00	2014-08-13
16	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	42,200	5,000	0.01	0.00	2014-08-13
17	B01433	興偉聯合證券有限公司	31,000	5,000	0.00	0.00	2014-08-13
18	B01338	英皇證券有限公司	23,200	5,000	0.00	0.00	2014-08-13
19	B01732	盈泰證券有限公司	5,800	4,800	0.00	0.00	2014-08-13
20	C00002	交通銀行信託有限公司	698,200	4,200	0.09	0.00	2014-08-13
21	C00010	花旗銀行	8,021,001	4,200	1.08	0.00	2014-08-13
22	B01858	元大證券(香港)有限公司	183,600	4,000	0.02	0.00	2014-08-13
23	B01323	德意志證券亞洲有限公司	340,848	3,600	0.05	0.00	2014-08-13
24	B01590	盈透證券香港有限公司	668,400	3,600	0.09	0.00	2014-08-13
25	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	464,800	3,000	0.06	0.00	2014-08-13
26	B01343	展兆投資有限公司	1,116,400	3,000	0.15	0.00	2014-08-13
27	B01148	招商證券(香港)有限公司	121,800	3,000	0.02	0.00	2014-08-13
28	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	77,000	3,000	0.01	0.00	2014-08-13
29	B01351	永豐證券有限公司	39,800	2,600	0.01	0.00	2014-08-13
30	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	95,600	2,600	0.01	0.00	2014-08-13
31	B01769	一中證券有限公司	12,451	2,400	0.00	0.00	2014-08-13
32	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	458,800	2,200	0.06	0.00	2014-08-13
33	B01347	中國銀河證券香港有限公司	46,800	2,000	0.01	0.00	2014-08-13
34	B01680	實德證券有限公司	24,000	2,000	0.00	0.00	2014-08-13
35	B01666	寶新證券有限公司	12,000	2,000	0.00	0.00	2014-08-13
36	B01290	新寶城證券有限公司	53,000	2,000	0.01	0.00	2014-08-13
37	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,350,600	2,000	0.32	0.00	2014-08-13
38	B01941	中原證券有限公司	23,000	1,600	0.00	0.00	2014-08-13
39	B01119	時富證券有限公司	197,600	1,600	0.03	0.00	2014-08-13
40	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	14,393,400	1,000	1.94	0.00	2014-08-13
41	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	640,600	1,000	0.09	0.00	2014-08-13
42	B01936	敏哲証券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2014-08-13
43	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	811,600	1,000	0.11	0.00	2014-08-13
44	B01601	群益證券(香港)有限公司	17,000	1,000	0.00	0.00	2014-08-13
45	B01788	齊榮證券有限公司	14,000	1,000	0.00	0.00	2014-08-13
46	B01673	富昌證券有限公司	40,800	600	0.01	0.00	2014-08-13
47	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	67,331	400	0.01	0.00	2014-08-13
48	B01169	大眾金融証券有限公司	105,000	200	0.01	0.00	2014-08-13
49	B01209	茂宸證券有限公司	102,400	200	0.01	0.00	2014-08-13
50	B01906	帝國國際証券有限公司	37,000	-600	0.00	-0.00	2014-08-13
51	B01695	大新證券有限公司	375,400	-800	0.05	-0.00	2014-08-13
52	B01156	招銀國際環球市場有限公司	513,600	-800	0.07	-0.00	2014-08-13
53	B01289	南華證券投資有限公司	202,400	-1,000	0.03	-0.00	2014-08-13
54	B01584	致富證券有限公司	1,612,481	-1,000	0.22	-0.00	2014-08-13
55	B01183	創興證券有限公司	769,600	-1,200	0.10	-0.00	2014-08-13
56	B01818	一通投資者有限公司	245,200	-1,400	0.03	-0.00	2014-08-13
57	B01610	凱基證券(香港)有限公司	892,800	-3,000	0.12	-0.00	2014-08-13
58	B01740	贏證券有限公司	650,000	-3,400	0.09	-0.00	2014-08-13
59	C00003	東亞銀行有限公司	1,316,000	-5,000	0.18	-0.00	2014-08-13
60	C00048	集友銀行有限公司	181,200	-5,000	0.02	-0.00	2014-08-13
61	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	143,400	-5,000	0.02	-0.00	2014-08-13
62	B01212	興業證券有限公司	42,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-08-13
63	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	20,929,645	-10,400	2.82	-0.00	2014-08-13
64	C00033	中國銀行(香港)有限公司	5,375,800	-15,200	0.72	-0.00	2014-08-13
65	C00037	上海商業銀行有限公司	3,372,600	-15,600	0.45	-0.00	2014-08-13
66	B01727	工銀亞洲証券有限公司	512,000	-16,000	0.07	-0.00	2014-08-13
67	B01118	東亞證券有限公司	509,400	-17,000	0.07	-0.00	2014-08-13
68	B01700	滙信理財有限公司	133,200	-44,000	0.02	-0.01	2014-08-13
69	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,451,551	-112,000	0.33	-0.02	2014-08-13
70	C00074	DEUTSCHE BANK AG	13,945,063	-177,000	1.88	-0.02	2014-08-13
71	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,306,800	-1,058,400	0.45	-0.14	2014-08-13
71		Total changed named holdings	176,005,203	101,988	23.69	0.01
205		Unchanged named holdings	17,181,711	0	2.31	0.00
276		Total named holdings	193,186,914	101,988	26.01	0.00
14		Unnamed Investor Participants	1,049,200	0	0.14	0.00
290		Total securities in CCASS	194,236,114	101,988	26.15	0.01
		Securities not in CCASS	548,614,246	-101,988	73.85	-0.01
		Issued securities	742,850,360	0	100.00	0.00	31-七月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-08-11
Volume	1,735,600
Turnover	34,912,858
Average price	20.116

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