綠葉製藥集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02186 | 2014-07-09 |
CCASS holding changes from 2014-08-12 to 2014-08-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 169,294,722 | 3,426,500 | 5.10 | 0.10 | 2014-08-13 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 541,309,928 | 1,016,000 | 16.30 | 0.03 | 2014-08-13 | |
| 3 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,313,000 | 510,500 | 0.07 | 0.02 | 2014-08-13 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,444,000 | 240,500 | 0.31 | 0.01 | 2014-08-13 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,836,000 | 217,000 | 0.93 | 0.01 | 2014-08-13 | |
| 6 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 268,500 | 205,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-13 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 17,369,093 | 200,000 | 0.52 | 0.01 | 2014-08-13 | |
| 8 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 148,000 | 91,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 9 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,005,500 | 35,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 10 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 136,000 | 35,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 11 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 86,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 12 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 276,000 | 18,500 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 407,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 14 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 31,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 15 | B01514 | 高信證券有限公司 | 10,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 127,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 17 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 55,000 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 18 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 23,000 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 19 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 778,000 | 2,500 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 586,500 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 21 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 556,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 22 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 37,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 24 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 106,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 25 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 304,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 26 | B01908 | 富國證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 27 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 4,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 28 | B01935 | 摩石證券有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 29 | B01212 | 興業證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 30 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 390,500 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 31 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 37,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 22,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 33 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 34 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 595,500 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 198,470,195 | -12,000 | 5.98 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 36 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,406,000 | -13,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 37 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 0 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 38 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 3,667,000 | -14,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 39 | B01584 | 致富證券有限公司 | 94,000 | -17,500 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 40 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 410,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 41 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 480,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 42 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 0 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 43 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,158,500 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 44 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,993,500 | -31,500 | 0.12 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 45 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 57,000 | -35,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 46 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 514,000 | -36,500 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 47 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,026,000 | -38,500 | 0.09 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 48 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 369,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 49 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 122,500 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 50 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 211,000 | -49,500 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 51 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 52 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 19,000 | -104,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 53 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 111,558,916 | -230,000 | 3.36 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 54 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 47,643,500 | -401,500 | 1.43 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 55 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,092,000 | -410,500 | 0.09 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 56 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 95,424,007 | -574,000 | 2.87 | -0.02 | 2014-08-13 | |
| 57 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 22,559,360 | -1,207,500 | 0.68 | -0.04 | 2014-08-13 | |
| 58 | C00010 | 花旗銀行 | 156,009,495 | -2,577,000 | 4.70 | -0.08 | 2014-08-13 | |
| 58 | Total changed named holdings | 1,428,844,216 | 0 | 43.02 | 0.00 | |||
| 68 | Unchanged named holdings | 88,719,552 | 0 | 2.67 | 0.00 | |||
| 126 | Total named holdings | 1,517,563,768 | 0 | 45.69 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 28,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 132 | Total securities in CCASS | 1,517,591,768 | 0 | 45.70 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,803,482,075 | 0 | 54.30 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,321,073,843 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-11 |
| Volume | 6,148,500 |
| Turnover | 44,192,830 |
| Average price | 7.188 |
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