香港中旅國際投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00308 | 1992-11-11 |
CCASS holding changes from 2014-08-12 to 2014-08-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,630,212 | 4,006,000 | 0.23 | 0.07 | 2014-08-13 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 62,707,016 | 3,761,668 | 1.12 | 0.07 | 2014-08-13 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 177,589,774 | 2,564,001 | 3.16 | 0.05 | 2014-08-13 | |
| 4 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,195,200 | 1,020,000 | 0.20 | 0.02 | 2014-08-13 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 190,738,566 | 1,001,578 | 3.40 | 0.02 | 2014-08-13 | |
| 6 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,287,600 | 530,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-08-13 | |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 21,637,588 | 400,000 | 0.39 | 0.01 | 2014-08-13 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 301,452,900 | 344,000 | 5.37 | 0.01 | 2014-08-13 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 19,036,000 | 320,000 | 0.34 | 0.01 | 2014-08-13 | |
| 10 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,943,200 | 248,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 11 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,183,680 | 242,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 11,170,400 | 190,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 13 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 214,000 | 170,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 14 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,876,000 | 160,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 15 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 956,000 | 128,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 16 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,888,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 17 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 1,960,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 18 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,286,000 | 90,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 8,868,000 | 90,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 20 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 19,011,360 | 82,000 | 0.34 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 39,109,100 | 74,000 | 0.70 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 22 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,756,000 | 70,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 23 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 594,880 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 24 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 12,645,200 | 60,000 | 0.23 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,598,080 | 54,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 25,524,400 | 52,000 | 0.45 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 27 | B01260 | 林達証券有限公司 | 168,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,627,200 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 29 | B01664 | 路華證券有限公司 | 110,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 30 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 412,400 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 31 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,130,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 32 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 364,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 18,615,300 | 30,000 | 0.33 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 34 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 35 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 774,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 36 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 628,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 37 | B01157 | 巴西證劵有限公司 | 30,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 38 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 166,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 39 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 544,800 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 40 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,719,376 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 41 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,923,200 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 42 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 750,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 43 | B01771 | 星火證券有限公司 | 144,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 44 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 146,104 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 45 | B01540 | 美建證券有限公司 | 186,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 46 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 72,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 47 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 6,857,142 | 4,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 48 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,544,800 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 49 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 718,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 50 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 432,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-13 | |
| 51 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,358,641 | -960 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 52 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 6,792,800 | -4,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 53 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 124,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 54 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,150,400 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 55 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 1,656,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 56 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 260,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 57 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,820,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 58 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 374,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 59 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 25,352,000 | -10,000 | 0.45 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 60 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,562,000 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 61 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,004,000 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 62 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 3,636,000 | -14,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 63 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 434,000 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 64 | B01780 | 同信證券有限公司 | 514,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 65 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 604,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 66 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 404,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 67 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,652,000 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 68 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 4,961,145 | -30,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 69 | B01509 | 益群證券有限公司 | 390,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 70 | B01340 | 利興股票有限公司 | 713,126 | -38,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 71 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 240,800 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 72 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 1,202,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 73 | B01383 | 富欣證券有限公司 | 40,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 74 | B01597 | 時代證券有限公司 | 128,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 75 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,608,400 | -52,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 76 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,102,914 | -58,068 | 0.13 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 77 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,778,000 | -60,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 78 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 200,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 79 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 13,039,360 | -70,000 | 0.23 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 80 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 255,500 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 81 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 41,265,600 | -84,000 | 0.74 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 82 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,394,400 | -92,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 83 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 380,000 | -98,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 84 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 546,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 85 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,338,800 | -100,000 | 0.15 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 86 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 29,846,600 | -130,000 | 0.53 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 87 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 28,002,000 | -160,000 | 0.50 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 88 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 19,912,000 | -182,000 | 0.35 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 89 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 21,637,000 | -275,040 | 0.39 | -0.00 | 2014-08-13 | |
| 90 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,060,000 | -286,000 | 0.07 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 91 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 1,090,000 | -310,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 92 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 34,163,900 | -420,000 | 0.61 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 93 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,703,901 | -466,000 | 0.14 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 94 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,519,600 | -480,000 | 0.13 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 95 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,646,000 | -486,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 96 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 571,000 | -500,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 97 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 92,021,608 | -808,000 | 1.64 | -0.01 | 2014-08-13 | |
| 98 | C00010 | 花旗銀行 | 188,496,004 | -896,000 | 3.36 | -0.02 | 2014-08-13 | |
| 99 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 0 | -1,000,000 | 0.00 | -0.02 | 2014-08-13 | |
| 100 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 239,402,648 | -1,464,000 | 4.27 | -0.03 | 2014-08-13 | |
| 101 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 25,211,342 | -2,950,900 | 0.45 | -0.05 | 2014-08-13 | |
| 102 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 380,637,756 | -4,340,279 | 6.78 | -0.08 | 2014-08-13 | |
| 102 | Total changed named holdings | 2,213,154,723 | -72,000 | 39.44 | -0.00 | |||
| 278 | Unchanged named holdings | 337,803,272 | 0 | 6.02 | 0.00 | |||
| 380 | Total named holdings | 2,550,957,995 | -72,000 | 45.46 | 0.00 | |||
| 286 | Unnamed Investor Participants | 29,471,263 | 138,000 | 0.53 | 0.00 | |||
| 666 | Total securities in CCASS | 2,580,429,258 | 66,000 | 45.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,030,688,267 | -66,000 | 54.01 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 5,611,117,525 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-11 |
| Volume | 27,665,040 |
| Turnover | 56,790,650 |
| Average price | 2.053 |
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