新銳醫藥國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08180 | 2013-10-25 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | |
| HK Main | 06108 | 2015-06-16 |
CCASS holding changes from 2014-08-08 to 2014-08-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 3,040,000 | 3,000,000 | 0.38 | 0.38 | 2014-08-11 | |
| 2 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,992,000 | 2,248,000 | 0.37 | 0.28 | 2014-08-11 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,349,661 | 648,000 | 1.79 | 0.08 | 2014-08-11 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 58,584,000 | 616,000 | 7.32 | 0.08 | 2014-08-11 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 600,000 | 488,000 | 0.08 | 0.06 | 2014-08-11 | |
| 6 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,984,000 | 408,000 | 1.12 | 0.05 | 2014-08-11 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 6,120,000 | 312,000 | 0.77 | 0.04 | 2014-08-11 | |
| 8 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 488,000 | 288,000 | 0.06 | 0.04 | 2014-08-11 | |
| 9 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,088,000 | 176,000 | 0.14 | 0.02 | 2014-08-11 | |
| 10 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 284,824,006 | 168,000 | 35.60 | 0.02 | 2014-08-11 | |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,592,000 | 168,000 | 0.32 | 0.02 | 2014-08-11 | |
| 12 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 200,000 | 144,000 | 0.03 | 0.02 | 2014-08-11 | |
| 13 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 968,000 | 120,000 | 0.12 | 0.02 | 2014-08-11 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 23,336,000 | 104,000 | 2.92 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 15 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 528,000 | 104,000 | 0.07 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 16 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,376,000 | 96,000 | 0.30 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 17 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 496,000 | 96,000 | 0.06 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,408,000 | 80,000 | 0.43 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 19 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,808,000 | 80,000 | 0.23 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 20 | B01275 | 新富證券有限公司 | 424,000 | 80,000 | 0.05 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 21 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 424,000 | 80,000 | 0.05 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 22 | B01119 | 時富證券有限公司 | 856,000 | 72,000 | 0.11 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 93,994 | 64,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 24 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 19,380,000 | 64,000 | 2.42 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 25 | B01921 | 公平證券有限公司 | 144,000 | 56,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,520,000 | 48,000 | 0.32 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 27 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 200,000 | 48,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 28 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 72,000 | 48,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 29 | B01212 | 興業證券有限公司 | 256,000 | 48,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 30 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,344,000 | 40,000 | 0.17 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 31 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 112,000 | 40,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 32 | B01740 | 贏證券有限公司 | 328,000 | 40,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-08-11 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,000,000 | 32,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-08-11 | |
| 34 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 32,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-11 | |
| 35 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 624,000 | 32,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-08-11 | |
| 36 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,248,000 | 24,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-08-11 | |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,376,000 | 24,000 | 0.55 | 0.00 | 2014-08-11 | |
| 38 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 24,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-11 | |
| 39 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,904,000 | -8,000 | 0.99 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 40 | B01443 | 英華證券有限公司 | 8,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 41 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 256,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 42 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 424,000 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 43 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 112,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 44 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 888,000 | -24,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 45 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 536,000 | -24,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 46 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 16,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 496,000 | -24,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 48 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,512,000 | -24,000 | 0.19 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 49 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,344,000 | -24,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 50 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 120,000 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 51 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 192,000 | -32,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 52 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 40,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 53 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 80,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-11 | |
| 54 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 256,000 | -40,000 | 0.03 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 55 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 264,000 | -40,000 | 0.03 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 56 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 280,000 | -40,000 | 0.04 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 57 | B01267 | 永富證券有限公司 | 264,000 | -40,000 | 0.03 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 58 | B01280 | 永發証券有限公司 | 32,000 | -40,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 59 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 528,000 | -40,000 | 0.07 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 60 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 632,000 | -56,000 | 0.08 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 61 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 0 | -56,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 62 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 496,000 | -80,000 | 0.06 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 63 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,848,000 | -80,000 | 0.36 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 64 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 65 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 66 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 552,000 | -96,000 | 0.07 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 67 | B01664 | 路華證券有限公司 | 0 | -104,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 68 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 184,000 | -112,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-08-11 | |
| 69 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,312,000 | -120,000 | 0.29 | -0.02 | 2014-08-11 | |
| 70 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 280,000 | -128,000 | 0.04 | -0.02 | 2014-08-11 | |
| 71 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,000,000 | -176,000 | 0.50 | -0.02 | 2014-08-11 | |
| 72 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 0 | -176,000 | 0.00 | -0.02 | 2014-08-11 | |
| 73 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,250,000 | -176,000 | 0.28 | -0.02 | 2014-08-11 | |
| 74 | B01745 | 國創證券有限公司 | 0 | -200,000 | 0.00 | -0.03 | 2014-08-11 | |
| 75 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,064,000 | -200,000 | 0.51 | -0.02 | 2014-08-11 | |
| 76 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,536,000 | -200,000 | 0.19 | -0.03 | 2014-08-11 | |
| 77 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,664,000 | -208,000 | 0.33 | -0.03 | 2014-08-11 | |
| 78 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,880,000 | -208,000 | 0.61 | -0.03 | 2014-08-11 | |
| 79 | B01514 | 高信證券有限公司 | 232,000 | -240,000 | 0.03 | -0.03 | 2014-08-11 | |
| 80 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,128,000 | -272,000 | 0.27 | -0.03 | 2014-08-11 | |
| 81 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,328,000 | -312,000 | 0.79 | -0.04 | 2014-08-11 | |
| 82 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,072,000 | -352,000 | 1.38 | -0.04 | 2014-08-11 | |
| 83 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,008,000 | -376,000 | 0.38 | -0.05 | 2014-08-11 | |
| 84 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,440,000 | -744,000 | 1.06 | -0.09 | 2014-08-11 | |
| 85 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 10,784,000 | -784,000 | 1.35 | -0.10 | 2014-08-11 | |
| 86 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 0 | -920,000 | 0.00 | -0.12 | 2014-08-11 | |
| 87 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,872,000 | -1,320,000 | 0.73 | -0.17 | 2014-08-11 | |
| 88 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,984,000 | -1,808,000 | 0.62 | -0.23 | 2014-08-11 | |
| 88 | Total changed named holdings | 545,337,661 | 0 | 68.17 | 0.00 | |||
| 109 | Unchanged named holdings | 151,033,529 | 0 | 18.88 | 0.00 | |||
| 197 | Total named holdings | 696,371,190 | 0 | 87.05 | 0.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 197 | Total securities in CCASS | 696,371,190 | 0 | 87.05 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 103,628,810 | 0 | 12.95 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 800,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-07 |
| Volume | 24,656,000 |
| Turnover | 14,718,160 |
| Average price | 0.597 |
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