粵港灣控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01396 | 2013-10-31 |
CCASS holding changes from 2014-08-07 to 2014-08-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 64,927,600 | 1,380,000 | 1.62 | 0.03 | 2014-08-08 | |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,832,000 | 1,140,000 | 0.17 | 0.03 | 2014-08-08 | |
| 3 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,572,000 | 1,126,000 | 0.04 | 0.03 | 2014-08-08 | |
| 4 | B01421 | 環一證券有限公司 | 620,000 | 620,000 | 0.02 | 0.02 | 2014-08-08 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,532,000 | 600,000 | 0.19 | 0.01 | 2014-08-08 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 623,571,280 | 568,000 | 15.53 | 0.01 | 2014-08-08 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,725,000 | 452,000 | 0.29 | 0.01 | 2014-08-08 | |
| 8 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,566,000 | 396,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-08-08 | |
| 9 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 684,000 | 338,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-08-08 | |
| 10 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 65,020,000 | 322,000 | 1.62 | 0.01 | 2014-08-08 | |
| 11 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,402,000 | 190,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 12 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 360,000 | 160,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 13 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,036,000 | 150,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 14 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,006,000 | 150,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 15 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,502,000 | 140,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 16 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,161,352 | 116,851 | 0.38 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 17 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 41,542,000 | 102,000 | 1.03 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 18 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,380,000 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 19 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 26,272,649 | 64,050 | 0.65 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 14,124,000 | 56,000 | 0.35 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 21 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 90,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 22 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 624,000 | 46,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,698,000 | 42,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 24 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 90,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,474,000 | 36,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 26 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 92,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 27 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 113,300 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 28 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 224,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 29 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 76,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 30 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 24,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 31 | B01212 | 興業證券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 32 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 16,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 33 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 200,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-08 | |
| 34 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,334,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 36 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 222,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 37 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 8,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 38 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 39 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 14,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 40 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 41 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 29,002,423 | -10,000 | 0.72 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 42 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 162,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 43 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 80,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 44 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 46,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 45 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 120,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 46 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 238,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 47 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 44,000 | -18,900 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 48 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,156,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 49 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 120,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 50 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 920,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 51 | B01511 | 達利證券有限公司 | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,114,000 | -22,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 53 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 168,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 54 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,654,000 | -24,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 55 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 134,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 56 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 57 | B01267 | 永富證券有限公司 | 46,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 58 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 106,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 59 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,090,000 | -34,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 60 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,034,000 | -36,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 61 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,782,000 | -36,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 62 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,988,000 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 63 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,635,133,004 | -50,000 | 65.63 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 64 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 48,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 65 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 828,000 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 66 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 244,000 | -70,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 67 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 68 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,086,000 | -84,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 69 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,226,000 | -94,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 70 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 672,000 | -104,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 71 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,532,000 | -116,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 72 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 992,000 | -170,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 73 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 130,000 | -198,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-08 | |
| 74 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,670,000 | -268,000 | 0.17 | -0.01 | 2014-08-08 | |
| 75 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 28,400,000 | -290,000 | 0.71 | -0.01 | 2014-08-08 | |
| 76 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 524,000 | -320,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-08-08 | |
| 77 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 13,301,999 | -626,001 | 0.33 | -0.02 | 2014-08-08 | |
| 78 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,107,000 | -640,000 | 0.18 | -0.02 | 2014-08-08 | |
| 79 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,886,000 | -724,000 | 0.10 | -0.02 | 2014-08-08 | |
| 80 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,382,000 | -1,156,000 | 0.03 | -0.03 | 2014-08-08 | |
| 81 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 260,393,373 | -1,280,000 | 6.49 | -0.03 | 2014-08-08 | |
| 82 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,650,000 | -1,550,000 | 0.12 | -0.04 | 2014-08-08 | |
| 82 | Total changed named holdings | 3,918,404,980 | 0 | 97.60 | 0.00 | |||
| 117 | Unchanged named holdings | 47,499,020 | 0 | 1.18 | 0.00 | |||
| 199 | Total named holdings | 3,965,904,000 | 0 | 98.78 | 0.00 | |||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 48,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | Total securities in CCASS | 3,965,952,000 | 0 | 98.78 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 48,892,000 | 0 | 1.22 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,014,844,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-06 |
| Volume | 22,210,000 |
| Turnover | 42,300,660 |
| Average price | 1.905 |
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