CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD

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HK GEM	08216	2003-06-20	2008-12-24	2008-12-29	Docs
HK Main	00354	2008-12-29			Docs

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CCASS holding changes from 2014-08-05 to 2014-08-06

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	229,736,516	4,600,000	12.27	0.25	2014-08-06
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	20,357,908	3,038,040	1.09	0.16	2014-08-06
3	B01130	中銀國際證券有限公司	34,984,000	982,000	1.87	0.05	2014-08-06
4	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	13,796,000	592,000	0.74	0.03	2014-08-06
5	B01610	凱基證券(香港)有限公司	11,128,000	380,000	0.59	0.02	2014-08-06
6	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,632,000	364,000	0.09	0.02	2014-08-06
7	B01320	聯發証劵有限公司	440,000	300,000	0.02	0.02	2014-08-06
8	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,100,000	234,000	0.06	0.01	2014-08-06
9	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	210,000	206,000	0.01	0.01	2014-08-06
10	B01584	致富證券有限公司	2,631,123	200,000	0.14	0.01	2014-08-06
11	B01762	星展唯高達香港有限公司	8,201,000	124,000	0.44	0.01	2014-08-06
12	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,346,000	100,000	0.13	0.01	2014-08-06
13	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	33,378,000	80,000	1.78	0.00	2014-08-06
14	B01280	永發証券有限公司	320,000	60,000	0.02	0.00	2014-08-06
15	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	724,869	41,960	0.04	0.00	2014-08-06
16	B01590	盈透證券香港有限公司	2,956,000	40,000	0.16	0.00	2014-08-06
17	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,524,000	40,000	0.08	0.00	2014-08-06
18	B01818	一通投資者有限公司	312,000	34,000	0.02	0.00	2014-08-06
19	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	9,374,000	26,000	0.50	0.00	2014-08-06
20	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,008,000	16,000	0.21	0.00	2014-08-06
21	B01338	英皇證券有限公司	468,000	14,000	0.02	0.00	2014-08-06
22	B01627	山高國際證券有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2014-08-06
23	C00088	招商銀行股份有限公司	2,658,000	10,000	0.14	0.00	2014-08-06
24	C00048	集友銀行有限公司	800,000	10,000	0.04	0.00	2014-08-06
25	B01843	電訊數碼證券有限公司	64,000	10,000	0.00	0.00	2014-08-06
26	B01726	中和證劵國際有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2014-08-06
27	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	170,100,456	4,000	9.08	0.00	2014-08-06
28	B01921	公平證券有限公司	12,000	2,000	0.00	0.00	2014-08-06
29	B01769	一中證券有限公司	3,800,886	-685	0.20	-0.00	2014-08-06
30	C00037	上海商業銀行有限公司	10,186,000	-2,000	0.54	-0.00	2014-08-06
31	B01423	信誠證券有限公司	166,000	-2,000	0.01	-0.00	2014-08-06
32	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,776,000	-2,000	0.09	-0.00	2014-08-06
33	B01256	國金證券(香港)有限公司	2,330,000	-6,000	0.12	-0.00	2014-08-06
34	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	4,358,000	-8,000	0.23	-0.00	2014-08-06
35	B01389	中融平和證券有限公司	30,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-08-06
36	B01695	大新證券有限公司	426,000	-10,000	0.02	-0.00	2014-08-06
37	B01169	大眾金融証券有限公司	350,000	-10,000	0.02	-0.00	2014-08-06
38	B01407	宏旺証券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2014-08-06
39	B01118	東亞證券有限公司	1,276,000	-10,000	0.07	-0.00	2014-08-06
40	B01522	莊氏投資有限公司	50,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-08-06
41	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	180,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-08-06
42	B01585	華誠證券有限公司	94,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-08-06
43	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	172,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-08-06
44	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	236,000	-18,000	0.01	-0.00	2014-08-06
45	B01563	信控國際證券有限公司	92,000	-20,000	0.00	-0.00	2014-08-06
46	B01340	利興股票有限公司	81,360	-20,000	0.00	-0.00	2014-08-06
47	B01559	明智證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2014-08-06
48	B01509	益群證券有限公司	130,000	-20,000	0.01	-0.00	2014-08-06
49	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	210,000	-20,000	0.01	-0.00	2014-08-06
50	B01514	高信證券有限公司	226,000	-20,000	0.01	-0.00	2014-08-06
51	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	70,000	-24,000	0.00	-0.00	2014-08-06
52	B01183	創興證券有限公司	1,300,000	-24,000	0.07	-0.00	2014-08-06
53	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	3,603,454	-36,000	0.19	-0.00	2014-08-06
54	B01351	永豐證券有限公司	30,000	-40,000	0.00	-0.00	2014-08-06
55	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	61,030,903	-42,000	3.26	-0.00	2014-08-06
56	C00002	交通銀行信託有限公司	2,992,000	-44,000	0.16	-0.00	2014-08-06
57	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	14,162,000	-50,000	0.76	-0.00	2014-08-06
58	C00010	花旗銀行	254,899,503	-56,000	13.61	-0.00	2014-08-06
59	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,486,000	-86,000	0.08	-0.00	2014-08-06
60	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	30,553,427	-90,000	1.63	-0.00	2014-08-06
61	B01253	常滙證券有限公司	10,000	-100,000	0.00	-0.01	2014-08-06
62	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,385,000	-124,000	0.07	-0.01	2014-08-06
63	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,104,000	-170,000	0.17	-0.01	2014-08-06
64	B01722	卓越證券有限公司	1,216,000	-200,000	0.06	-0.01	2014-08-06
65	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,196,000	-226,000	0.22	-0.01	2014-08-06
66	B01510	東英亞洲證券有限公司	909,834	-230,000	0.05	-0.01	2014-08-06
67	B01959	中泰國際證券有限公司	6,072,300	-248,000	0.32	-0.01	2014-08-06
68	B01284	恒生證券有限公司	15,835,645	-356,000	0.85	-0.02	2014-08-06
69	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	17,948,000	-368,000	0.96	-0.02	2014-08-06
70	B01842	交銀國際證券有限公司	5,020,000	-444,000	0.27	-0.02	2014-08-06
71	C00033	中國銀行(香港)有限公司	68,230,000	-462,000	3.64	-0.02	2014-08-06
72	B01148	招商證券(香港)有限公司	63,825,000	-710,000	3.41	-0.04	2014-08-06
73	B01900	東方證券(香港)有限公司	322,000	-714,000	0.02	-0.04	2014-08-06
74	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	386,577,862	-1,307,315	20.64	-0.07	2014-08-06
75	B01143	海通國際證券有限公司	6,180,000	-5,122,000	0.33	-0.27	2014-08-06
75		Total changed named holdings	1,530,435,046	0	81.71	0.00
166		Unchanged named holdings	227,467,246	0	12.14	0.00
241		Total named holdings	1,757,902,292	0	93.86	0.00
5		Unnamed Investor Participants	340,000	0	0.02	0.00
246		Total securities in CCASS	1,758,242,292	0	93.87	0.00
		Securities not in CCASS	114,742,991	0	6.13	0.00
		Issued securities	1,872,985,283	0	100.00	0.00	31-七月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-08-04
Volume	9,242,685
Turnover	23,081,771
Average price	2.497

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