中國食品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00506 | 1988-10-07 |
CCASS holding changes from 2014-07-31 to 2014-08-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 8,567,714 | 3,120,000 | 0.31 | 0.11 | 2014-08-01 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,054,000 | 554,000 | 0.04 | 0.02 | 2014-08-01 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 484,001 | 376,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 164,604,482 | 286,000 | 5.88 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 5 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 280,000 | 280,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 36,270,187 | 244,000 | 1.30 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 7 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,134,000 | 160,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 8 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 6,664,000 | 154,000 | 0.24 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,146,000 | 112,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 10 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,248,000 | 104,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 11 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 80,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,584,000 | 50,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,981,918 | 44,000 | 0.43 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 14 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,862,000 | 38,000 | 0.21 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 15 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 690,004 | 36,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 19,684,000 | 32,000 | 0.70 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 17 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 106,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 18 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 2,514,000 | 26,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 19 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 646,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 144,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,348,000 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,478,452 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,600,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 24 | B01173 | 日發證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 25 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,402,435 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 26 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 1,614,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,348,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 28 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 104,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 29 | B01514 | 高信證券有限公司 | 386,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 30 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 828,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,486,000 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 32 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 104,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 33 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,218,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,903,200 | 10,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 35 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 92,970 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 36 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 366,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 37 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 868,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 38 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 360,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 39 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 326,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 40 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 270,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 41 | C00010 | 花旗銀行 | 50,990,119 | 2,000 | 1.82 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 42 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 60,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,910,000 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 44 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 66,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,454,113 | -8,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 46 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 444,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 47 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 284,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 48 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 90,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 49 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,162,000 | -10,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 50 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 51 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 112,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 52 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 322,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 53 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,612,000 | -20,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 54 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,002,000 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 55 | B01511 | 達利證券有限公司 | 124,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 56 | B01298 | 結好證券有限公司 | 200,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 57 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 122,341,418 | -34,000 | 4.37 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 58 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,022,000 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 59 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,726,000 | -50,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 60 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 56,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 61 | B01921 | 公平證券有限公司 | 10,000 | -54,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 62 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 846,000 | -76,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 63 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 32,000 | -88,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 64 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,256,800 | -226,000 | 0.08 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 65 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 86,882 | -228,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 66 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 113,753,871 | -257,000 | 4.07 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 67 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,047,881 | -446,000 | 0.07 | -0.02 | 2014-08-01 | |
| 68 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,077,319 | -4,275,000 | 0.50 | -0.15 | 2014-08-01 | |
| 68 | Total changed named holdings | 625,995,766 | 0 | 22.38 | 0.00 | |||
| 218 | Unchanged named holdings | 548,835,174 | 0 | 19.62 | 0.00 | |||
| 286 | Total named holdings | 1,174,830,940 | 0 | 42.00 | 0.00 | |||
| 41 | Unnamed Investor Participants | 2,092,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 327 | Total securities in CCASS | 1,176,922,940 | 0 | 42.07 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,620,300,456 | 0 | 57.93 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,797,223,396 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-07-30 |
| Volume | 3,498,000 |
| Turnover | 10,573,100 |
| Average price | 3.023 |
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