Celestial Asia Securities Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01049 | 1994-04-27 |
CCASS holding changes from 2014-07-31 to 2014-08-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 26,807,415 | 600,000 | 4.84 | 0.11 | 2014-08-01 | |
| 2 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,929,500 | 366,000 | 1.07 | 0.07 | 2014-08-01 | |
| 3 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,105,590 | 276,000 | 0.20 | 0.05 | 2014-08-01 | |
| 4 | B01119 | 時富證券有限公司 | 69,370,598 | 270,000 | 12.52 | 0.05 | 2014-08-01 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 29,331,422 | 150,000 | 5.29 | 0.03 | 2014-08-01 | |
| 6 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,741,188 | 150,000 | 0.31 | 0.03 | 2014-08-01 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 4,876,295 | 150,000 | 0.88 | 0.03 | 2014-08-01 | |
| 8 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 162,600 | 120,000 | 0.03 | 0.02 | 2014-08-01 | |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 6,794,362 | 120,000 | 1.23 | 0.02 | 2014-08-01 | |
| 10 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 562,200 | 120,000 | 0.10 | 0.02 | 2014-08-01 | |
| 11 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 342,035 | 84,000 | 0.06 | 0.02 | 2014-08-01 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 114,756 | 78,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 13 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 21,732,062 | 72,000 | 3.92 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 14 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,890,047 | 60,000 | 1.06 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 15 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 449,084 | 60,000 | 0.08 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 468,290 | 60,000 | 0.08 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 17 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 159,300 | 60,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 18 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 161,850 | 48,120 | 0.03 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 19 | B01511 | 達利證券有限公司 | 107,845 | 42,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 20 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 243,173 | 30,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 21 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 462,114 | 30,000 | 0.08 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,440,603 | 30,000 | 0.62 | 0.01 | 2014-08-01 | |
| 23 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 142,974 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 24 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 347,455 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,341,798 | 19,800 | 0.24 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 26 | B01514 | 高信證券有限公司 | 72,040 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 27 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 21,575,916 | 12,000 | 3.89 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 28 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,133,924 | 6,000 | 1.11 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 44,611 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 30 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 103,009 | 8 | 0.02 | 0.00 | 2014-08-01 | |
| 31 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 44,384 | -8 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 32 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 13,880 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 33 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,263,198 | -9,000 | 1.49 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 34 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 42,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 35 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,856 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 36 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 53,735 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 37 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 165,123 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-08-01 | |
| 38 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 48,316 | -30,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 39 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,795,195 | -36,000 | 0.50 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,313,564 | -42,000 | 0.24 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 462,460 | -54,000 | 0.08 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 42 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 7,638 | -54,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 43 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 120,582 | -60,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 44 | B01183 | 創興證券有限公司 | 841,497 | -72,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-08-01 | |
| 45 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 127,775 | -102,000 | 0.02 | -0.02 | 2014-08-01 | |
| 46 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 120,000 | -120,000 | 0.02 | -0.02 | 2014-08-01 | |
| 47 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,063,335 | -120,000 | 0.73 | -0.02 | 2014-08-01 | |
| 48 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,623,432 | -156,000 | 0.29 | -0.03 | 2014-08-01 | |
| 49 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,879,436 | -204,000 | 1.96 | -0.04 | 2014-08-01 | |
| 50 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 0 | -270,000 | 0.00 | -0.05 | 2014-08-01 | |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,014,708 | -342,000 | 0.72 | -0.06 | 2014-08-01 | |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,328,982 | -348,000 | 0.42 | -0.06 | 2014-08-01 | |
| 53 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 37,583,539 | -988,800 | 6.78 | -0.18 | 2014-08-01 | |
| 53 | Total changed named holdings | 284,934,691 | 120 | 51.42 | 0.00 | |||
| 312 | Unchanged named holdings | 71,589,826 | 0 | 12.92 | 0.00 | |||
| 365 | Total named holdings | 356,524,517 | 120 | 64.34 | 0.00 | |||
| 147 | Unnamed Investor Participants | 919,613 | 0 | 0.17 | 0.00 | |||
| 512 | Total securities in CCASS | 357,444,130 | 120 | 64.50 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 196,703,655 | -120 | 35.50 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 554,147,785 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-07-30 |
| Volume | 4,068,608 |
| Turnover | 2,715,305 |
| Average price | 0.667 |
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