CCASS holding changes

新疆天業節水灌溉股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08280	2006-02-28	2008-01-23	2008-01-24	Docs
HK Main	00840	2008-01-24			Docs

CCASS holding changes from 2014-07-30 to 2014-07-31

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	352,000	252,000	0.17	0.12	2014-07-31
2	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	6,540,000	200,000	3.23	0.10	2014-07-31
3	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,340,000	178,000	2.14	0.09	2014-07-31
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,418,000	170,000	10.58	0.08	2014-07-31
5	B01556	六福證券(香港)有限公司	170,000	170,000	0.08	0.08	2014-07-31
6	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,490,000	130,000	0.74	0.06	2014-07-31
7	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,358,000	110,000	0.67	0.05	2014-07-31
8	C00002	交通銀行信託有限公司	1,470,000	100,000	0.73	0.05	2014-07-31
9	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	482,000	100,000	0.24	0.05	2014-07-31
10	B01329	昌萬年有限公司	100,000	100,000	0.05	0.05	2014-07-31
11	B01260	林達証券有限公司	100,000	100,000	0.05	0.05	2014-07-31
12	B01842	交銀國際證券有限公司	498,000	74,000	0.25	0.04	2014-07-31
13	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,248,000	50,000	0.62	0.02	2014-07-31
14	B01642	飛達證券有限公司	50,000	50,000	0.02	0.02	2014-07-31
15	B01217	太平証券(香港)有限公司	98,000	48,000	0.05	0.02	2014-07-31
16	B01284	恒生證券有限公司	5,896,000	48,000	2.91	0.02	2014-07-31
17	B01338	英皇證券有限公司	482,000	44,000	0.24	0.02	2014-07-31
18	B01351	永豐證券有限公司	60,000	38,000	0.03	0.02	2014-07-31
19	B01918	偉祿亞太證券有限公司	20,000	20,000	0.01	0.01	2014-07-31
20	B01585	華誠證券有限公司	40,000	20,000	0.02	0.01	2014-07-31
21	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	3,996,000	16,000	1.97	0.01	2014-07-31
22	B01818	一通投資者有限公司	462,000	10,000	0.23	0.00	2014-07-31
23	B01700	滙信理財有限公司	54,000	8,000	0.03	0.00	2014-07-31
24	B01345	輝立証券(香港)有限公司	940,000	-8,000	0.46	-0.00	2014-07-31
25	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,776,000	-10,000	0.88	-0.00	2014-07-31
26	B01183	創興證券有限公司	752,000	-30,000	0.37	-0.01	2014-07-31
27	B01959	中泰國際證券有限公司	50,000	-50,000	0.02	-0.02	2014-07-31
28	B01695	大新證券有限公司	384,000	-50,000	0.19	-0.02	2014-07-31
29	B01809	華信證券有限公司	1,136,000	-50,000	0.56	-0.02	2014-07-31
30	B01843	電訊數碼證券有限公司	402,000	-50,000	0.20	-0.02	2014-07-31
31	B01130	中銀國際證券有限公司	11,956,000	-90,000	5.91	-0.04	2014-07-31
32	B01891	聚合金融服務有限公司	0	-96,000	0.00	-0.05	2014-07-31
33	B01118	東亞證券有限公司	2,298,000	-136,000	1.14	-0.07	2014-07-31
34	B01156	招銀國際環球市場有限公司	2,334,000	-150,000	1.15	-0.07	2014-07-31
35	C00037	上海商業銀行有限公司	1,880,000	-160,000	0.93	-0.08	2014-07-31
36	B01143	海通國際證券有限公司	7,044,000	-224,000	3.48	-0.11	2014-07-31
37	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	34,316,000	-406,000	16.95	-0.20	2014-07-31
38	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	1,672,000	-526,000	0.83	-0.26	2014-07-31
38		Total changed named holdings	117,664,000	0	58.13	0.00
146		Unchanged named holdings	82,375,700	0	40.70	0.00
184		Total named holdings	200,039,700	0	98.83	0.00
11		Unnamed Investor Participants	1,664,000	0	0.82	0.00
195		Total securities in CCASS	201,703,700	0	99.66	0.00
		Securities not in CCASS	696,300	0	0.34	0.00
		Issued securities	202,400,000	0	100.00	0.00	31-七月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-07-29
Volume	3,604,000
Turnover	2,588,560
Average price	0.718

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