CCASS holding changes

中國鑄晨81金融有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00810	2002-02-28			Docs

CCASS holding changes from 2014-07-29 to 2014-07-30

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	37,444,200	1,200,000	7.11	0.23	2014-07-30
2	B01590	盈透證券香港有限公司	5,450,000	1,020,000	1.03	0.19	2014-07-30
3	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	3,740,000	630,000	0.71	0.12	2014-07-30
4	B01788	齊榮證券有限公司	1,840,000	440,000	0.35	0.08	2014-07-30
5	B01143	海通國際證券有限公司	6,925,000	230,000	1.31	0.04	2014-07-30
6	B01284	恒生證券有限公司	14,463,700	120,000	2.75	0.02	2014-07-30
7	B01665	永勝證券有限公司	105,000	100,000	0.02	0.02	2014-07-30
8	B01849	順安證券資產管理有限公司	1,630,000	90,000	0.31	0.02	2014-07-30
9	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2014-07-30
10	B01272	富銀證券(香港)有限公司	382,500	20,000	0.07	0.00	2014-07-30
11	B01584	致富證券有限公司	4,147,000	20,000	0.79	0.00	2014-07-30
12	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,017,000	10,000	0.57	0.00	2014-07-30
13	B01740	贏證券有限公司	188,000	10,000	0.04	0.00	2014-07-30
14	B01769	一中證券有限公司	709,599	5,000	0.13	0.00	2014-07-30
15	B01673	富昌證券有限公司	17,558,500	500	3.33	0.00	2014-07-30
16	C00037	上海商業銀行有限公司	1,655,500	-10,000	0.31	-0.00	2014-07-30
17	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,192,000	-10,000	0.80	-0.00	2014-07-30
18	B01248	均益證券(國際)有限公司	10,000	-20,000	0.00	-0.00	2014-07-30
19	B01455	中潤證券有限公司	560,000	-50,000	0.11	-0.01	2014-07-30
20	B01338	英皇證券有限公司	280,000	-50,000	0.05	-0.01	2014-07-30
21	C00033	中國銀行(香港)有限公司	29,343,000	-70,500	5.57	-0.01	2014-07-30
22	B01184	華富建業證券有限公司	2,229,500	-90,000	0.42	-0.02	2014-07-30
23	C00002	交通銀行信託有限公司	3,232,000	-95,000	0.61	-0.02	2014-07-30
24	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	15,869,500	-100,000	3.01	-0.02	2014-07-30
25	B01765	昌盛證券有限公司	1,170,000	-130,000	0.22	-0.02	2014-07-30
26	C00010	花旗銀行	1,273,000	-130,000	0.24	-0.02	2014-07-30
27	B01423	信誠證券有限公司	319,000	-140,000	0.06	-0.03	2014-07-30
28	B01156	招銀國際環球市場有限公司	13,948,000	-150,000	2.65	-0.03	2014-07-30
29	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	100,000	-190,000	0.02	-0.04	2014-07-30
30	B01928	進陞證券有限公司	120,000	-200,000	0.02	-0.04	2014-07-30
31	B01563	信控國際證券有限公司	1,255,000	-300,000	0.24	-0.06	2014-07-30
32	B01633	名匯證券有限公司	780,000	-300,000	0.15	-0.06	2014-07-30
33	B01469	嘉信証券有限公司	1,450,000	-300,000	0.28	-0.06	2014-07-30
34	B01680	實德證券有限公司	100,000	-300,000	0.02	-0.06	2014-07-30
35	B01253	常滙證券有限公司	289,000	-300,000	0.05	-0.06	2014-07-30
36	B01918	偉祿亞太證券有限公司	90,000	-360,000	0.02	-0.07	2014-07-30
37	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	9,535,500	-660,000	1.81	-0.13	2014-07-30
37		Total changed named holdings	185,421,499	-40,000	35.21	-0.01
185		Unchanged named holdings	327,405,200	0	62.17	0.00
222		Total named holdings	512,826,699	-40,000	97.37	0.00
14		Unnamed Investor Participants	2,370,500	0	0.45	0.00
236		Total securities in CCASS	515,197,199	-40,000	97.82	-0.01
		Securities not in CCASS	11,457,301	40,000	2.18	0.01
		Issued securities	526,654,500	0	100.00	0.00	30-六月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-07-28
Volume	5,615,500
Turnover	1,251,462
Average price	0.223

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