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CCASS holding changes from 2014-07-29 to 2014-07-30

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	43,632,000	1,556,000	0.84	0.03	2014-07-30
2	B01143	海通國際證券有限公司	96,068,371	1,516,000	1.84	0.03	2014-07-30
3	C00010	花旗銀行	42,224,000	1,392,000	0.81	0.03	2014-07-30
4	B01137	周生生證劵有限公司	2,252,000	1,000,000	0.04	0.02	2014-07-30
5	B01184	華富建業證券有限公司	33,772,000	1,000,000	0.65	0.02	2014-07-30
6	B01748	聯勝網上證券有限公司	2,000,000	600,000	0.04	0.01	2014-07-30
7	B01959	中泰國際證券有限公司	2,484,000	560,000	0.05	0.01	2014-07-30
8	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	234,672,111	444,000	4.50	0.00	2014-07-30
9	B01510	東英亞洲證券有限公司	15,997,000	440,000	0.31	0.01	2014-07-30
10	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	21,636,285	400,000	0.42	0.01	2014-07-30
11	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	5,561,142	400,000	0.11	0.01	2014-07-30
12	B01727	工銀亞洲証券有限公司	46,424,030	300,000	0.89	0.00	2014-07-30
13	B01762	星展唯高達香港有限公司	24,533,000	268,000	0.47	0.00	2014-07-30
14	C00093	BNP PARIBAS	9,534,800	248,000	0.18	0.00	2014-07-30
15	B01438	金利豐證券有限公司	8,132,000	200,000	0.16	0.00	2014-07-30
16	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	118,210,919	128,000	2.27	-0.00	2014-07-30
17	B01649	信達國際證券有限公司	6,043,400	100,000	0.12	0.00	2014-07-30
18	B01853	民銀證券有限公司	101,681	100,000	0.00	0.00	2014-07-30
19	B01818	一通投資者有限公司	1,604,000	72,000	0.03	0.00	2014-07-30
20	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	12,966,000	64,000	0.25	0.00	2014-07-30
21	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	106,348,000	52,000	2.04	-0.00	2014-07-30
22	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	6,840,000	40,000	0.13	0.00	2014-07-30
23	B01445	勝利證券有限公司	240,000	40,000	0.00	0.00	2014-07-30
24	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	68,441,333	40,000	1.31	-0.00	2014-07-30
25	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	20,519,200	37,000	0.39	0.00	2014-07-30
26	B01680	實德證券有限公司	1,380,000	28,000	0.03	0.00	2014-07-30
27	B01891	聚合金融服務有限公司	72,000	12,000	0.00	0.00	2014-07-30
28	B01769	一中證券有限公司	303,582	1,000	0.01	0.00	2014-07-30
29	B01148	招商證券(香港)有限公司	98,676,000	-4,000	1.89	-0.00	2014-07-30
30	B01843	電訊數碼證券有限公司	432,000	-8,000	0.01	-0.00	2014-07-30
31	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,802,000	-20,000	0.05	-0.00	2014-07-30
32	B01129	宏高證劵有限公司	22,562,000	-20,000	0.43	-0.00	2014-07-30
33	B01673	富昌證券有限公司	32,174,000	-20,000	0.62	-0.00	2014-07-30
34	B01585	華誠證券有限公司	940,000	-20,000	0.02	-0.00	2014-07-30
35	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,236,000	-28,000	0.02	-0.00	2014-07-30
36	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	14,196,000	-28,000	0.27	-0.00	2014-07-30
37	C00074	DEUTSCHE BANK AG	15,570,785	-40,000	0.30	-0.00	2014-07-30
38	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	8,173,000	-40,000	0.16	-0.00	2014-07-30
39	B01156	招銀國際環球市場有限公司	18,403,200	-40,000	0.35	-0.00	2014-07-30
40	C00003	東亞銀行有限公司	11,276,000	-40,000	0.22	-0.00	2014-07-30
41	B01740	贏證券有限公司	657,000	-52,000	0.01	-0.00	2014-07-30
42	B01183	創興證券有限公司	2,944,000	-60,000	0.06	-0.00	2014-07-30
43	B01118	東亞證券有限公司	11,716,209	-60,000	0.22	-0.00	2014-07-30
44	B01601	群益證券(香港)有限公司	506,000	-60,000	0.01	-0.00	2014-07-30
45	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	31,152,000	-88,000	0.60	-0.00	2014-07-30
46	B01345	輝立証券(香港)有限公司	11,375,115	-88,000	0.22	-0.00	2014-07-30
47	B01192	中南金融有限公司	58,409,045	-100,000	1.12	-0.00	2014-07-30
48	B01646	大寧證券有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2014-07-30
49	B01922	太陽證券有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2014-07-30
50	B01551	越秀証券有限公司	1,537,400	-100,000	0.03	-0.00	2014-07-30
51	C00002	交通銀行信託有限公司	11,813,200	-112,000	0.23	-0.00	2014-07-30
52	B01695	大新證券有限公司	4,010,000	-116,000	0.08	-0.00	2014-07-30
53	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	28,720,000	-140,000	0.55	-0.00	2014-07-30
54	B01842	交銀國際證券有限公司	39,979,000	-140,000	0.77	-0.00	2014-07-30
55	B01338	英皇證券有限公司	38,496,000	-156,000	0.74	-0.00	2014-07-30
56	B01584	致富證券有限公司	19,419,870	-180,000	0.37	-0.00	2014-07-30
57	B01606	穎翔證券有限公司	6,300,000	-200,000	0.12	-0.00	2014-07-30
58	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,868,000	-212,000	0.09	-0.00	2014-07-30
59	B01686	第一上海證券有限公司	66,873,000	-252,000	1.28	-0.01	2014-07-30
60	B01284	恒生證券有限公司	76,161,670	-280,000	1.46	-0.01	2014-07-30
61	B01509	益群證券有限公司	3,201,457	-300,000	0.06	-0.01	2014-07-30
62	B01615	金輝証券有限公司	200,000	-300,000	0.00	-0.01	2014-07-30
63	B01130	中銀國際證券有限公司	105,908,885	-340,000	2.03	-0.01	2014-07-30
64	B01458	益高證券有限公司	16,000	-380,000	0.00	-0.01	2014-07-30
65	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	13,192,000	-420,000	0.25	-0.01	2014-07-30
66	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	9,040,000	-740,000	0.17	-0.01	2014-07-30
67	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	603,355,113	-842,000	11.58	-0.03	2014-07-30
68	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	249,392,000	-1,000,000	4.79	-0.03	2014-07-30
69	C00033	中國銀行(香港)有限公司	195,370,157	-1,220,000	3.75	-0.03	2014-07-30
70	B01590	盈透證券香港有限公司	12,116,000	-1,288,000	0.23	-0.03	2014-07-30
71	B01610	凱基證券(香港)有限公司	42,237,536	-1,304,000	0.81	-0.03	2014-07-30
71		Total changed named holdings	2,807,400,496	0	53.89	-0.08
183		Unchanged named holdings	2,170,303,750	0	41.66	-0.06
254		Total named holdings	4,977,704,246	0	95.55	0.00
5		Unnamed Investor Participants	8,266,000	0	0.16	-0.00
259		Total securities in CCASS	4,985,970,246	0	95.71	-0.14
		Securities not in CCASS	223,672,211	7,740,000	4.29	0.14
		Issued securities	5,209,642,457	7,740,000	100.00	0.15	30-七月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-07-28
Volume	19,769,000
Turnover	13,571,330
Average price	0.686

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