DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06889 | 2012-08-06 |
CCASS holding changes from 2014-07-25 to 2014-07-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,265,069 | 134,328 | 0.44 | 0.02 | 2014-07-28 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 27,574,335 | 62,100 | 3.71 | 0.01 | 2014-07-28 | |
| 3 | B01958 | 瑭明金融集團有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-07-28 | |
| 4 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 552,800 | 40,400 | 0.07 | 0.01 | 2014-07-28 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 84,590 | 32,600 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 6 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 130,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 7,838,801 | 23,352 | 1.06 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 8 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,022,800 | 20,000 | 0.27 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 450,000 | 18,600 | 0.06 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 303,648 | 17,400 | 0.04 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 11 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 320,600 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 12 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 97,800 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 13 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 51,400 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 14 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 208,400 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 15 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 8,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 16 | B01119 | 時富證券有限公司 | 168,800 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,260,600 | 3,600 | 0.17 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 18 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 212,800 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 19 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 36,400 | 2,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 20 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 154,600 | 2,600 | 0.02 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 288,600 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 22 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 15,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,111,800 | 2,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 24 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 312,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 25 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 6,400 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 26 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 124,800 | 1,200 | 0.02 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 27 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 52,800 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 28 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 95,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 824,600 | 800 | 0.11 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 30 | B01514 | 高信證券有限公司 | 32,000 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 31 | B01769 | 一中證券有限公司 | 178 | 48 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-28 | |
| 32 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 104,200 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 33 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 476,200 | -600 | 0.06 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 34 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 2,200 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 35 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 12,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 36 | B01458 | 益高證券有限公司 | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 37 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 37,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 38 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 37,600 | -1,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 39 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,445,000 | -2,000 | 0.46 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 40 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 32,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 41 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 42 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 151,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 43 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 7,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 44 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 45 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 15,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 46 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,559,834 | -2,200 | 0.21 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 47 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 151,800 | -2,200 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 48 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 33,253,000 | -2,400 | 4.48 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 49 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 60,600 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 50 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 31,800 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 51 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 8,000 | -3,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 52 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 561,400 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 53 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 634,600 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 54 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,260,000 | -4,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 55 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,248,600 | -5,000 | 0.30 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 56 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 7,400 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 57 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 759,800 | -5,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 58 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 227,200 | -5,400 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 59 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 74,400 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 60 | B01695 | 大新證券有限公司 | 345,200 | -7,200 | 0.05 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 61 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,024,600 | -9,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 40,200 | -9,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 63 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 160,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 64 | B01212 | 興業證券有限公司 | 42,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 65 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 293,200 | -11,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 66 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 650,000 | -11,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 67 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 857,600 | -11,400 | 0.12 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 68 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 14,408,400 | -11,800 | 1.94 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 69 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 405,200 | -12,800 | 0.05 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 70 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,119,400 | -18,400 | 0.69 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 71 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 5,511,150 | -20,000 | 0.74 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 72 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,316,751 | -27,200 | 0.18 | -0.00 | 2014-07-28 | |
| 73 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,246,800 | -39,000 | 0.44 | -0.01 | 2014-07-28 | |
| 74 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 42,946,837 | -54,000 | 5.78 | -0.01 | 2014-07-28 | |
| 75 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,955,772 | -154,828 | 1.34 | -0.02 | 2014-07-28 | |
| 75 | Total changed named holdings | 179,143,965 | 0 | 24.12 | 0.00 | |||
| 196 | Unchanged named holdings | 13,862,961 | 0 | 1.87 | 0.00 | |||
| 271 | Total named holdings | 193,006,926 | 0 | 25.98 | 0.00 | |||
| 16 | Unnamed Investor Participants | 1,123,200 | 0 | 0.15 | 0.00 | |||
| 287 | Total securities in CCASS | 194,130,126 | 0 | 26.13 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 548,720,234 | 0 | 73.87 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 742,850,360 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-07-24 |
| Volume | 788,552 |
| Turnover | 16,685,648 |
| Average price | 21.160 |
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