CCASS holding changes

新秀麗集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01910	2011-06-16			Docs

CCASS holding changes from 2014-07-25 to 2014-07-28

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	120,174,152	836,974	8.54	0.06	2014-07-28
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	361,114,717	744,600	25.65	0.05	2014-07-28
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	5,368,173	618,100	0.38	0.04	2014-07-28
4	C00093	BNP PARIBAS	48,032,144	144,900	3.41	0.01	2014-07-28
5	C00074	DEUTSCHE BANK AG	19,601,001	104,721	1.39	0.01	2014-07-28
6	C00028	南洋商業銀行有限公司	155,700	15,000	0.01	0.00	2014-07-28
7	B01284	恒生證券有限公司	160,300	13,500	0.01	0.00	2014-07-28
8	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	55,200	9,900	0.00	0.00	2014-07-28
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,327,000	8,700	0.09	0.00	2014-07-28
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	101,100	6,900	0.01	0.00	2014-07-28
11	B01843	電訊數碼證券有限公司	9,000	5,700	0.00	0.00	2014-07-28
12	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	8,100	5,400	0.00	0.00	2014-07-28
13	B01156	招銀國際環球市場有限公司	36,000	5,100	0.00	0.00	2014-07-28
14	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3,765,371	4,834	0.27	0.00	2014-07-28
15	B01130	中銀國際證券有限公司	125,400	4,800	0.01	0.00	2014-07-28
16	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	291,947	3,900	0.02	0.00	2014-07-28
17	C00015	星展銀行(香港)有限公司	61,200	3,600	0.00	0.00	2014-07-28
18	B01818	一通投資者有限公司	21,300	3,000	0.00	0.00	2014-07-28
19	C00003	東亞銀行有限公司	64,800	3,000	0.00	0.00	2014-07-28
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	53,400	3,000	0.00	0.00	2014-07-28
21	B01118	東亞證券有限公司	39,300	2,700	0.00	0.00	2014-07-28
22	C00037	上海商業銀行有限公司	45,300	2,100	0.00	0.00	2014-07-28
23	B01320	聯發証劵有限公司	20,100	1,500	0.00	0.00	2014-07-28
24	B01584	致富證券有限公司	88,500	900	0.01	0.00	2014-07-28
25	B01610	凱基證券(香港)有限公司	66,000	600	0.00	0.00	2014-07-28
26	B01695	大新證券有限公司	54,000	600	0.00	0.00	2014-07-28
27	B01347	中國銀河證券香港有限公司	23,100	300	0.00	0.00	2014-07-28
28	B01376	大眾証券有限公司	892,500	300	0.06	0.00	2014-07-28
29	B01853	民銀證券有限公司	441	300	0.00	0.00	2014-07-28
30	B01769	一中證券有限公司	491	156	0.00	0.00	2014-07-28
31	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	10,946,543	-2,074	0.78	-0.00	2014-07-28
32	B01119	時富證券有限公司	276,600	-2,700	0.02	-0.00	2014-07-28
33	B01169	大眾金融証券有限公司	3,000	-57,900	0.00	-0.00	2014-07-28
34	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,765,015	-61,800	0.20	-0.00	2014-07-28
35	B01323	德意志證券亞洲有限公司	7,067,853	-251,300	0.50	-0.02	2014-07-28
36	B01138	中信里昂證券有限公司	0	-299,700	0.00	-0.02	2014-07-28
37	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	5,919,765	-299,926	0.42	-0.02	2014-07-28
38	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	380,517,939	-584,830	27.03	-0.04	2014-07-28
39	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	375,368,313	-994,855	26.66	-0.07	2014-07-28
39		Total changed named holdings	1,344,620,765	0	95.50	0.00
87		Unchanged named holdings	4,148,771	0	0.29	0.00
126		Total named holdings	1,348,769,536	0	95.80	0.00
12		Unnamed Investor Participants	27,900	0	0.00	0.00
138		Total securities in CCASS	1,348,797,436	0	95.80	0.00
		Securities not in CCASS	59,116,908	0	4.20	0.00
		Issued securities	1,407,914,344	0	100.00	0.00	30-六月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-07-24
Volume	2,895,544
Turnover	71,271,991
Average price	24.614

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