CCASS holding changes

京玖醫療健康有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00648	1990-10-29			Docs

CCASS holding changes from 2014-07-18 to 2014-07-21

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	77,124,800	252,500	11.39	0.04	2014-07-21
2	B01511	達利證券有限公司	5,959,400	165,000	0.88	0.02	2014-07-21
3	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,075,700	130,000	0.75	0.02	2014-07-21
4	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,755,500	120,000	0.41	0.02	2014-07-21
5	B01664	路華證券有限公司	420,950	110,000	0.06	0.02	2014-07-21
6	B01143	海通國際證券有限公司	12,247,600	100,000	1.81	0.01	2014-07-21
7	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	100,600	50,000	0.01	0.01	2014-07-21
8	B01584	致富證券有限公司	2,637,100	50,000	0.39	0.01	2014-07-21
9	B01298	結好證券有限公司	2,692,800	40,000	0.40	0.01	2014-07-21
10	B01137	周生生證劵有限公司	1,002,600	27,500	0.15	0.00	2014-07-21
11	B01118	東亞證券有限公司	3,061,200	27,500	0.45	0.00	2014-07-21
12	C00003	東亞銀行有限公司	454,900	25,000	0.07	0.00	2014-07-21
13	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	781,200	20,000	0.12	0.00	2014-07-21
14	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	267,700	15,000	0.04	0.00	2014-07-21
15	B01275	新富證券有限公司	920,900	5,000	0.14	0.00	2014-07-21
16	B01551	越秀証券有限公司	285,500	2,500	0.04	0.00	2014-07-21
17	B01769	一中證券有限公司	114,147	600	0.02	0.00	2014-07-21
18	B01853	民銀證券有限公司	80,250	-300	0.01	-0.00	2014-07-21
19	B01260	林達証券有限公司	151,700	-500	0.02	-0.00	2014-07-21
20	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	8,251,350	-1,200	1.22	-0.00	2014-07-21
21	B01563	信控國際證券有限公司	384,300	-2,200	0.06	-0.00	2014-07-21
22	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,364,200	-5,000	0.35	-0.00	2014-07-21
23	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,997,000	-10,000	1.18	-0.00	2014-07-21
24	B01552	嘉利證券投資有限公司	137,100	-10,000	0.02	-0.00	2014-07-21
25	B01156	招銀國際環球市場有限公司	3,036,027	-10,000	0.45	-0.00	2014-07-21
26	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	485,200	-15,000	0.07	-0.00	2014-07-21
27	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	10,395,075	-25,000	1.53	-0.00	2014-07-21
28	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	16,396,700	-27,500	2.42	-0.00	2014-07-21
29	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	365,000	-42,500	0.05	-0.01	2014-07-21
30	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	93,442,873	-70,000	13.80	-0.01	2014-07-21
31	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,270,800	-81,400	0.78	-0.01	2014-07-21
32	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	7,100,000	-175,000	1.05	-0.03	2014-07-21
33	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	123,400	-275,000	0.02	-0.04	2014-07-21
34	B01771	星火證券有限公司	103,054,400	-400,000	15.22	-0.06	2014-07-21
34		Total changed named holdings	374,937,972	-10,000	55.36	-0.00
332		Unchanged named holdings	298,156,316	0	44.02	0.00
366		Total named holdings	673,094,288	-10,000	99.39	0.00
88		Unnamed Investor Participants	2,196,638	0	0.32	0.00
454		Total securities in CCASS	675,290,926	-10,000	99.71	-0.00
		Securities not in CCASS	1,964,700	10,000	0.29	0.00
		Issued securities	677,255,626	0	100.00	0.00	30-六月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-07-17
Volume	1,267,800
Turnover	579,082
Average price	0.457

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