CCASS holding changes

中國重汽(香港)有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	03808	2007-11-28			Docs

CCASS holding changes from 2014-07-18 to 2014-07-21

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	167,842,039	605,000	6.08	0.02	2014-07-21
2	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,917,250	22,000	0.18	0.00	2014-07-21
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,342,207	2,500	0.12	0.00	2014-07-21
4	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	568,793	1,000	0.02	0.00	2014-07-21
5	B01392	大輝證券有限公司	39,500	500	0.00	0.00	2014-07-21
6	B01130	中銀國際證券有限公司	8,303,500	-500	0.30	-0.00	2014-07-21
7	B01423	信誠證券有限公司	1,267,500	-500	0.05	-0.00	2014-07-21
8	B01414	億康證券有限公司	34,500	-500	0.00	-0.00	2014-07-21
9	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,317,000	-500	0.05	-0.00	2014-07-21
10	B01183	創興證券有限公司	2,640,500	-500	0.10	-0.00	2014-07-21
11	B01137	周生生證劵有限公司	605,000	-500	0.02	-0.00	2014-07-21
12	B01217	太平証券(香港)有限公司	282,500	-500	0.01	-0.00	2014-07-21
13	B01181	復星國際證券有限公司	40,000	-500	0.00	-0.00	2014-07-21
14	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,113,500	-500	0.11	-0.00	2014-07-21
15	B01584	致富證券有限公司	1,158,500	-500	0.04	-0.00	2014-07-21
16	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	20,000	-500	0.00	-0.00	2014-07-21
17	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,678,500	-500	0.06	-0.00	2014-07-21
18	B01519	豐年証券投資有限公司	21,000	-500	0.00	-0.00	2014-07-21
19	B01788	齊榮證券有限公司	22,000	-500	0.00	-0.00	2014-07-21
20	B01743	世博證券有限公司	365,000	-1,500	0.01	-0.00	2014-07-21
21	C00088	招商銀行股份有限公司	308,500	-2,000	0.01	-0.00	2014-07-21
22	B01267	永富證券有限公司	113,500	-2,500	0.00	-0.00	2014-07-21
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,309,000	-3,000	0.16	-0.00	2014-07-21
24	B01921	公平證券有限公司	9,000	-3,500	0.00	-0.00	2014-07-21
25	B01765	昌盛證券有限公司	102,000	-4,000	0.00	-0.00	2014-07-21
26	B01284	恒生證券有限公司	16,914,500	-4,500	0.61	-0.00	2014-07-21
27	B01695	大新證券有限公司	1,583,500	-5,000	0.06	-0.00	2014-07-21
28	B01712	華生證券有限公司	86,000	-5,000	0.00	-0.00	2014-07-21
29	C00002	交通銀行信託有限公司	5,267,000	-7,000	0.19	-0.00	2014-07-21
30	B01842	交銀國際證券有限公司	2,118,500	-10,000	0.08	-0.00	2014-07-21
31	B01156	招銀國際環球市場有限公司	3,378,000	-10,000	0.12	-0.00	2014-07-21
32	B01118	東亞證券有限公司	3,304,500	-10,000	0.12	-0.00	2014-07-21
33	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,740,000	-11,000	0.06	-0.00	2014-07-21
34	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,487,500	-12,500	0.05	-0.00	2014-07-21
35	C00074	DEUTSCHE BANK AG	7,304,598	-20,000	0.26	-0.00	2014-07-21
36	C00048	集友銀行有限公司	2,359,000	-35,000	0.09	-0.00	2014-07-21
37	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	68,406	-41,094	0.00	-0.00	2014-07-21
38	C00033	中國銀行(香港)有限公司	39,085,500	-48,000	1.42	-0.00	2014-07-21
39	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	60,665,103	-386,906	2.20	-0.01	2014-07-21
39		Total changed named holdings	347,782,896	1,500	12.60	0.00
351		Unchanged named holdings	234,219,413	0	8.48	0.00
390		Total named holdings	582,002,309	1,500	21.08	0.00
551		Unnamed Investor Participants	53,953,400	0	1.95	0.00
941		Total securities in CCASS	635,955,709	1,500	23.03	0.00
		Securities not in CCASS	2,125,037,630	-1,500	76.97	-0.00
		Issued securities	2,760,993,339	0	100.00	0.00	30-六月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-07-17
Volume	276,500
Turnover	1,131,067
Average price	4.091

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