綠葉製藥集團有限公司: O HKD

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HK Main	02186	2014-07-09			Docs

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CCASS holding changes from 2014-07-16 to 2014-07-17

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	173,156,971	3,361,986	5.21	0.10	2014-07-17
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	86,257,307	1,385,800	2.60	0.04	2014-07-17
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	26,067,179	1,297,250	0.78	0.04	2014-07-17
4	B01138	中信里昂證券有限公司	10,691,500	1,000,000	0.32	0.03	2014-07-17
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,556,806	630,000	0.05	0.02	2014-07-17
6	C00016	DBS BANK LTD	600,000	600,000	0.02	0.02	2014-07-17
7	B01748	聯勝網上證券有限公司	383,000	383,000	0.01	0.01	2014-07-17
8	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	130,667,522	296,100	3.93	0.01	2014-07-17
9	B01673	富昌證券有限公司	306,000	285,000	0.01	0.01	2014-07-17
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	41,312,500	192,000	1.24	0.01	2014-07-17
11	B01320	聯發証劵有限公司	185,000	180,000	0.01	0.01	2014-07-17
12	B01438	金利豐證券有限公司	179,000	179,000	0.01	0.01	2014-07-17
13	B01590	盈透證券香港有限公司	6,572,000	133,500	0.20	0.00	2014-07-17
14	B01695	大新證券有限公司	339,500	128,000	0.01	0.00	2014-07-17
15	C00002	交通銀行信託有限公司	2,306,000	104,000	0.07	0.00	2014-07-17
16	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	244,500	101,000	0.01	0.00	2014-07-17
17	B01423	信誠證券有限公司	949,000	100,000	0.03	0.00	2014-07-17
18	B01784	富業證券投資有限公司	100,000	100,000	0.00	0.00	2014-07-17
19	B01615	金輝証券有限公司	280,000	100,000	0.01	0.00	2014-07-17
20	B01148	招商證券(香港)有限公司	390,500	99,500	0.01	0.00	2014-07-17
21	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	138,000	93,500	0.00	0.00	2014-07-17
22	C00003	東亞銀行有限公司	134,000	90,000	0.00	0.00	2014-07-17
23	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,457,000	78,500	0.07	0.00	2014-07-17
24	B01686	第一上海證券有限公司	141,500	63,500	0.00	0.00	2014-07-17
25	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	609,500	45,500	0.02	0.00	2014-07-17
26	B01645	永高證券有限公司	40,000	40,000	0.00	0.00	2014-07-17
27	B01818	一通投資者有限公司	135,000	33,000	0.00	0.00	2014-07-17
28	C00037	上海商業銀行有限公司	283,000	31,500	0.01	0.00	2014-07-17
29	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	26,000	26,000	0.00	0.00	2014-07-17
30	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	164,500	23,000	0.00	0.00	2014-07-17
31	B01843	電訊數碼證券有限公司	35,500	20,500	0.00	0.00	2014-07-17
32	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	125,000	20,000	0.00	0.00	2014-07-17
33	B01217	太平証券(香港)有限公司	30,500	20,000	0.00	0.00	2014-07-17
34	B01727	工銀亞洲証券有限公司	197,500	17,000	0.01	0.00	2014-07-17
35	B01921	公平證券有限公司	21,000	15,000	0.00	0.00	2014-07-17
36	B01728	安捷證券有限公司	35,000	15,000	0.00	0.00	2014-07-17
37	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,288,500	13,500	0.04	0.00	2014-07-17
38	B01119	時富證券有限公司	96,000	12,000	0.00	0.00	2014-07-17
39	B01362	祖達股票行有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2014-07-17
40	B01298	結好證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2014-07-17
41	B01289	南華證券投資有限公司	12,500	9,500	0.00	0.00	2014-07-17
42	B01698	聯成證券有限公司	9,500	9,500	0.00	0.00	2014-07-17
43	B01514	高信證券有限公司	10,000	9,500	0.00	0.00	2014-07-17
44	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	98,500	8,000	0.00	0.00	2014-07-17
45	B01607	興業金融證券有限公司	110,500	7,000	0.00	0.00	2014-07-17
46	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	137,500	6,000	0.00	0.00	2014-07-17
47	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	21,500	6,000	0.00	0.00	2014-07-17
48	B01842	交銀國際證券有限公司	771,000	5,000	0.02	0.00	2014-07-17
49	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	20,000	5,000	0.00	0.00	2014-07-17
50	B01700	滙信理財有限公司	23,500	5,000	0.00	0.00	2014-07-17
51	B01483	利銘證券有限公司	4,500	4,500	0.00	0.00	2014-07-17
52	B01347	中國銀河證券香港有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2014-07-17
53	B01181	復星國際證券有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2014-07-17
54	B01184	華富建業證券有限公司	3,000	3,000	0.00	0.00	2014-07-17
55	B01137	周生生證劵有限公司	3,500	2,000	0.00	0.00	2014-07-17
56	B01959	中泰國際證券有限公司	3,500	1,500	0.00	0.00	2014-07-17
57	B01209	茂宸證券有限公司	82,500	1,500	0.00	0.00	2014-07-17
58	C00088	招商銀行股份有限公司	28,500	1,000	0.00	0.00	2014-07-17
59	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	161,000	1,000	0.00	0.00	2014-07-17
60	B01900	東方證券(香港)有限公司	50,000	-1,000	0.00	-0.00	2014-07-17
61	B01351	永豐證券有限公司	136,000	-1,000	0.00	-0.00	2014-07-17
62	C00048	集友銀行有限公司	61,000	-1,500	0.00	-0.00	2014-07-17
63	B01118	東亞證券有限公司	153,000	-2,000	0.00	-0.00	2014-07-17
64	B01564	農銀國際證券有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2014-07-17
65	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	39,000	-2,500	0.00	-0.00	2014-07-17
66	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	6,500	-2,500	0.00	-0.00	2014-07-17
67	B01762	星展唯高達香港有限公司	624,000	-3,500	0.02	-0.00	2014-07-17
68	B01636	東信證券有限公司	35,000	-5,000	0.00	-0.00	2014-07-17
69	B01443	英華證券有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2014-07-17
70	B01584	致富證券有限公司	155,000	-9,500	0.00	-0.00	2014-07-17
71	B01376	大眾証券有限公司	41,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-07-17
72	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	93,500	-10,000	0.00	-0.00	2014-07-17
73	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	108,500	-10,000	0.00	-0.00	2014-07-17
74	B01585	華誠證券有限公司	5,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-07-17
75	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	72,000	-11,000	0.00	-0.00	2014-07-17
76	B01156	招銀國際環球市場有限公司	924,000	-11,500	0.03	-0.00	2014-07-17
77	B01183	創興證券有限公司	102,500	-12,000	0.00	-0.00	2014-07-17
78	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,837,500	-30,000	0.06	-0.00	2014-07-17
79	B01570	金滙證券有限公司	7,571,000	-30,500	0.23	-0.00	2014-07-17
80	B01284	恒生證券有限公司	1,458,000	-35,000	0.04	-0.00	2014-07-17
81	B01323	德意志證券亞洲有限公司	12,922,093	-35,500	0.39	-0.00	2014-07-17
82	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	960,000	-40,000	0.03	-0.00	2014-07-17
83	B01623	大豐崑泰證券有限公司	75,000	-41,000	0.00	-0.00	2014-07-17
84	B01739	眾利股票有限公司	1,553,000	-42,000	0.05	-0.00	2014-07-17
85	C00028	南洋商業銀行有限公司	154,500	-58,000	0.00	-0.00	2014-07-17
86	B01252	協聯證劵有限公司	40,000	-65,000	0.00	-0.00	2014-07-17
87	B01256	國金證券(香港)有限公司	70,000	-66,000	0.00	-0.00	2014-07-17
88	B01345	輝立証券(香港)有限公司	975,000	-145,500	0.03	-0.00	2014-07-17
89	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	31,500	-149,000	0.00	-0.00	2014-07-17
90	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	28,917,000	-190,000	0.87	-0.01	2014-07-17
91	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	92,262,826	-330,000	2.78	-0.01	2014-07-17
92	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	80,880,995	-397,236	2.44	-0.01	2014-07-17
93	B01851	富明證券有限公司	300,000	-398,000	0.01	-0.01	2014-07-17
94	B01130	中銀國際證券有限公司	12,441,000	-583,000	0.37	-0.02	2014-07-17
95	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	17,849,257	-744,275	0.54	-0.02	2014-07-17
96	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	3,708,500	-1,094,000	0.11	-0.03	2014-07-17
97	C00093	BNP PARIBAS	4,752,000	-1,244,500	0.14	-0.04	2014-07-17
98	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,223,000	-1,270,000	0.16	-0.04	2014-07-17
99	B01143	海通國際證券有限公司	1,355,000	-2,087,500	0.04	-0.06	2014-07-17
100	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	361,273,259	-2,230,125	10.88	-0.07	2014-07-17
100		Total changed named holdings	1,129,247,215	10,500	34.00	0.00
51		Unchanged named holdings	20,093,285	0	0.61	0.00
151		Total named holdings	1,149,340,500	10,500	34.61	0.00
6		Unnamed Investor Participants	8,500	0	0.00	0.00
157		Total securities in CCASS	1,149,349,000	10,500	34.61	0.00
		Securities not in CCASS	2,171,724,843	-10,500	65.39	-0.00
		Issued securities	3,321,073,843	0	100.00	0.00	9-七月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-07-15
Volume	24,698,500
Turnover	168,243,340
Average price	6.812

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