CCASS holding changes

石四藥集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02005	2005-12-20			Docs

CCASS holding changes from 2014-07-15 to 2014-07-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01323	德意志證券亞洲有限公司	19,424,000	648,000	0.66	0.02	2014-07-16
2	B01590	盈透證券香港有限公司	5,684,000	452,000	0.19	0.02	2014-07-16
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	653,962,370	424,000	22.14	0.01	2014-07-16
4	C00074	DEUTSCHE BANK AG	41,704,874	396,800	1.41	0.01	2014-07-16
5	B01338	英皇證券有限公司	706,000	318,000	0.02	0.01	2014-07-16
6	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	581,004	315,200	0.02	0.01	2014-07-16
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,653,000	294,000	0.06	0.01	2014-07-16
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	227,651,596	128,000	7.71	0.00	2014-07-16
9	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	224,000	104,000	0.01	0.00	2014-07-16
10	B01137	周生生證劵有限公司	152,000	50,000	0.01	0.00	2014-07-16
11	B01130	中銀國際證券有限公司	10,606,000	34,000	0.36	0.00	2014-07-16
12	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,520,000	28,000	0.05	0.00	2014-07-16
13	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,661,000	20,000	0.06	0.00	2014-07-16
14	B01345	輝立証券(香港)有限公司	844,000	20,000	0.03	0.00	2014-07-16
15	B01673	富昌證券有限公司	192,000	12,000	0.01	0.00	2014-07-16
16	B01585	華誠證券有限公司	34,000	10,000	0.00	0.00	2014-07-16
17	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	24,122,450	4,000	0.82	0.00	2014-07-16
18	B01696	亨達証券有限公司	66,000	2,000	0.00	0.00	2014-07-16
19	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,534,001	2,000	0.12	0.00	2014-07-16
20	B01769	一中證券有限公司	830	-1,000	0.00	-0.00	2014-07-16
21	B01740	贏證券有限公司	1,784,000	-1,000	0.06	-0.00	2014-07-16
22	B01875	國都證券(香港)有限公司	6,000	-6,000	0.00	-0.00	2014-07-16
23	B01676	大盛証券投資有限公司	0	-6,000	0.00	-0.00	2014-07-16
24	B01455	中潤證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2014-07-16
25	B01351	永豐證券有限公司	84,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-07-16
26	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	4,134,000	-12,000	0.14	-0.00	2014-07-16
27	B01584	致富證券有限公司	410,000	-16,000	0.01	-0.00	2014-07-16
28	B01458	益高證券有限公司	60,000	-20,000	0.00	-0.00	2014-07-16
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,275,000	-30,000	0.14	-0.00	2014-07-16
30	B01143	海通國際證券有限公司	90,251,000	-42,000	3.06	-0.00	2014-07-16
31	C00002	交通銀行信託有限公司	8,160,000	-46,000	0.28	-0.00	2014-07-16
32	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,014,000	-90,000	0.03	-0.00	2014-07-16
33	C00033	中國銀行(香港)有限公司	16,011,000	-94,000	0.54	-0.00	2014-07-16
34	B01649	信達國際證券有限公司	30,644,000	-126,000	1.04	-0.00	2014-07-16
35	B01156	招銀國際環球市場有限公司	35,532,000	-150,000	1.20	-0.01	2014-07-16
36	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	14,964,000	-200,000	0.51	-0.01	2014-07-16
37	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	369,222,647	-298,000	12.50	-0.01	2014-07-16
38	B01284	恒生證券有限公司	24,296,000	-384,000	0.82	-0.01	2014-07-16
39	B01686	第一上海證券有限公司	1,886,000	-540,000	0.06	-0.02	2014-07-16
40	C00010	花旗銀行	181,093,168	-558,000	6.13	-0.02	2014-07-16
41	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	47,478,000	-612,000	1.61	-0.02	2014-07-16
41		Total changed named holdings	1,825,627,940	10,000	61.80	0.00
142		Unchanged named holdings	934,428,845	0	31.63	0.00
183		Total named holdings	2,760,056,785	10,000	93.44	0.00
8		Unnamed Investor Participants	808,000	-10,000	0.03	-0.00
191		Total securities in CCASS	2,760,864,785	0	93.46	0.00
		Securities not in CCASS	193,060,600	0	6.54	0.00
		Issued securities	2,953,925,385	0	100.00	0.00	30-六月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-07-14
Volume	3,741,000
Turnover	13,338,080
Average price	3.565

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