華潤建材科技控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00712 | 2003-08-12 | 2006-07-13 | 2006-07-26 | |
| HK Main | 01313 | 2009-10-06 |
CCASS holding changes from 2014-07-11 to 2014-07-14
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 498,720,218 | 7,143,986 | 7.63 | 0.11 | 2014-07-14 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 24,410,993 | 5,432,602 | 0.37 | 0.08 | 2014-07-14 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 360,099,340 | 1,840,270 | 5.51 | 0.03 | 2014-07-14 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 94,027,800 | 1,206,000 | 1.44 | 0.02 | 2014-07-14 | |
| 5 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 496,000 | 496,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-07-14 | |
| 6 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 723,204 | 272,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,282,726 | 196,400 | 0.02 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 8 | B01630 | 安里證券有限公司 | 336,000 | 166,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 9 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,806,157 | 150,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 10 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,895,064 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 11 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,288,477 | 30,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 12 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,063,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 13 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 268,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 34,951,342 | 4,000 | 0.54 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 15 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 675,693 | 2,014 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 16 | B01769 | 一中證券有限公司 | 6,993 | 143 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-14 | |
| 17 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 18 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,894,229 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 19 | B01340 | 利興股票有限公司 | 164,512 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 20 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 477,844 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 21 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 889,685 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 22 | B01417 | 致德證券有限公司 | 28,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 23 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 172,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 24 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 414,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 25 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 580,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 26 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 54,014 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 27 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 180,267,770 | -8,000 | 2.76 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 28 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 9,141,942 | -10,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,605,573 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 30 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 110,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,467,073 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 32 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 132,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 33 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 292,141 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 34 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 118,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 35 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 188,354 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 36 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 6,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 37 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 26,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 38 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,955,221 | -15,181 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 39 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 24,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 40 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 614,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 41 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 134,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 42 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 43 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 365,915 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 44 | B01298 | 結好證券有限公司 | 440,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 45 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 46 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 526,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 442,629 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 48 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 5,956,825 | -24,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 49 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 34,085 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 50 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,390,226 | -28,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 51 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 568,015 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 52 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,636,028 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 53 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 50,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 54 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,391,347 | -36,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 55 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,714,137 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 56 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,756,721 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 57 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 1,045,000 | -42,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 58 | B01740 | 贏證券有限公司 | 206,000 | -44,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 59 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,966,528 | -48,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 60 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,389,307 | -56,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 61 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,639,908 | -58,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 62 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 454,269 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 63 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,717,753 | -64,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 64 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,650,210 | -72,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 65 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 608,000 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 66 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,142,140 | -82,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 67 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,906,412 | -88,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 68 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 202,000 | -92,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 69 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 248,538 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 70 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 71 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,728,267 | -126,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 72 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,335,528 | -130,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 73 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 154,738,435 | -144,000 | 2.37 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 74 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,627,324 | -154,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 75 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,185,008 | -182,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 76 | C00010 | 花旗銀行 | 73,840,617 | -183,746 | 1.13 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 77 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,276,444 | -200,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 78 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,099,849 | -208,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 79 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 954,142 | -220,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 80 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,402,302 | -259,800 | 0.11 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 81 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,002,806 | -296,156 | 0.08 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 82 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,292,603 | -324,014 | 0.14 | -0.00 | 2014-07-14 | |
| 83 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 25,970,870 | -376,014 | 0.40 | -0.01 | 2014-07-14 | |
| 84 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,531,025 | -433,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-07-14 | |
| 85 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,222,032 | -1,852,000 | 0.08 | -0.03 | 2014-07-14 | |
| 86 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,609,400 | -2,202,000 | 0.07 | -0.03 | 2014-07-14 | |
| 87 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 82,249,217 | -8,161,504 | 1.26 | -0.12 | 2014-07-14 | |
| 87 | Total changed named holdings | 1,685,323,227 | 0 | 25.80 | 0.00 | |||
| 260 | Unchanged named holdings | 46,525,689 | 0 | 0.71 | 0.00 | |||
| 347 | Total named holdings | 1,731,848,916 | 0 | 26.51 | 0.00 | |||
| 93 | Unnamed Investor Participants | 3,247,056 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 440 | Total securities in CCASS | 1,735,095,972 | 0 | 26.56 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,797,841,845 | 0 | 73.44 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,532,937,817 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-07-10 |
| Volume | 13,531,811 |
| Turnover | 69,900,604 |
| Average price | 5.166 |
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