國農金融投資有限公司: O HKD

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HK GEM	08120	2001-04-10			Docs

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CCASS holding changes from 2014-07-10 to 2014-07-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	50,875,950	1,620,000	3.91	0.12	2014-07-11
2	B01284	恒生證券有限公司	49,183,638	1,400,000	3.78	0.11	2014-07-11
3	B01673	富昌證券有限公司	5,863,275	1,000,000	0.45	0.08	2014-07-11
4	C00002	交通銀行信託有限公司	16,888,775	760,000	1.30	0.06	2014-07-11
5	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	24,009,375	580,000	1.85	0.04	2014-07-11
6	B01642	飛達證券有限公司	1,120,000	500,000	0.09	0.04	2014-07-11
7	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	830,000	360,000	0.06	0.03	2014-07-11
8	B01727	工銀亞洲証券有限公司	5,902,475	300,000	0.45	0.02	2014-07-11
9	B01118	東亞證券有限公司	17,083,875	300,000	1.31	0.02	2014-07-11
10	B01891	聚合金融服務有限公司	2,480,000	300,000	0.19	0.02	2014-07-11
11	C00010	花旗銀行	18,457,212	300,000	1.42	0.02	2014-07-11
12	B01130	中銀國際證券有限公司	21,424,488	220,000	1.65	0.02	2014-07-11
13	C00028	南洋商業銀行有限公司	7,520,250	200,000	0.58	0.02	2014-07-11
14	B01691	大中華證券有限公司	2,940,000	200,000	0.23	0.02	2014-07-11
15	B01853	民銀證券有限公司	732,044	200,000	0.06	0.02	2014-07-11
16	B01143	海通國際證券有限公司	15,309,931	200,000	1.18	0.02	2014-07-11
17	B01606	穎翔證券有限公司	3,075,000	200,000	0.24	0.02	2014-07-11
18	B01338	英皇證券有限公司	2,572,500	200,000	0.20	0.02	2014-07-11
19	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	200,000	200,000	0.02	0.02	2014-07-11
20	C00037	上海商業銀行有限公司	11,510,125	140,000	0.88	0.01	2014-07-11
21	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	6,120,000	120,000	0.47	0.01	2014-07-11
22	B01341	東泰証劵有限公司	300,250	100,000	0.02	0.01	2014-07-11
23	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	6,102,750	100,000	0.47	0.01	2014-07-11
24	B01320	聯發証劵有限公司	623,750	100,000	0.05	0.01	2014-07-11
25	B01620	萬利企業(投資)有限公司	60,000	60,000	0.00	0.00	2014-07-11
26	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	142,204,262	40,000	10.93	0.00	2014-07-11
27	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	4,526,850	40,000	0.35	0.00	2014-07-11
28	C00088	招商銀行股份有限公司	1,597,500	40,000	0.12	0.00	2014-07-11
29	B01351	永豐證券有限公司	1,640,000	40,000	0.13	0.00	2014-07-11
30	B01551	越秀証券有限公司	240,000	40,000	0.02	0.00	2014-07-11
31	B01818	一通投資者有限公司	9,427,695	20,000	0.72	0.00	2014-07-11
32	C00003	東亞銀行有限公司	1,338,750	20,000	0.10	0.00	2014-07-11
33	B01584	致富證券有限公司	15,888,217	-20,000	1.22	-0.00	2014-07-11
34	B01935	摩石證券有限公司	10,000	-40,000	0.00	-0.00	2014-07-11
35	B01183	創興證券有限公司	5,895,800	-100,000	0.45	-0.01	2014-07-11
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	17,745,837	-100,000	1.36	-0.01	2014-07-11
37	B01272	富銀證券(香港)有限公司	2,012,975	-160,000	0.15	-0.01	2014-07-11
38	C00033	中國銀行(香港)有限公司	110,374,875	-240,000	8.48	-0.02	2014-07-11
39	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	3,629,062	-1,200,000	0.28	-0.09	2014-07-11
40	B01810	阿仕特朗資本管理有限公司	77,380,000	-8,040,000	5.95	-0.62	2014-07-11
40		Total changed named holdings	665,097,486	0	51.13	0.00
195		Unchanged named holdings	634,500,149	0	48.77	0.00
235		Total named holdings	1,299,597,635	0	99.90	0.00
4		Unnamed Investor Participants	19,225	0	0.00	0.00
239		Total securities in CCASS	1,299,616,860	0	99.90	0.00
		Securities not in CCASS	1,276,890	0	0.10	0.00
		Issued securities	1,300,893,750	0	100.00	0.00	30-六月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-07-09
Volume	17,620,000
Turnover	2,029,080
Average price	0.115

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