北京金隅集團股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02009 | 2009-07-29 |
CCASS holding changes from 2014-07-03 to 2014-07-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 21,627,858 | 16,677,732 | 1.85 | 1.43 | 2014-07-04 | |
| 2 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,283,000 | 551,500 | 0.45 | 0.05 | 2014-07-04 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,539,010 | 428,500 | 1.16 | 0.04 | 2014-07-04 | |
| 4 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,698,500 | 339,500 | 0.15 | 0.03 | 2014-07-04 | |
| 5 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 260,000 | 200,000 | 0.02 | 0.02 | 2014-07-04 | |
| 6 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 1,401,000 | 200,000 | 0.12 | 0.02 | 2014-07-04 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 18,258,494 | 196,000 | 1.56 | 0.02 | 2014-07-04 | |
| 8 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 493,000 | 161,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,377,500 | 156,000 | 0.29 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 10 | C00010 | 花旗銀行 | 93,007,736 | 154,000 | 7.95 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 47,941,400 | 141,000 | 4.10 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 12 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,298,000 | 108,000 | 0.20 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 13 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,718,500 | 107,000 | 0.23 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,931,500 | 102,000 | 0.42 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 15 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 275,300 | 101,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,573,000 | 82,000 | 0.13 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 17 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,000,052 | 81,000 | 0.09 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,911,500 | 73,500 | 0.25 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,879,000 | 66,000 | 0.25 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 20 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,647,000 | 66,000 | 0.23 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,671,500 | 64,000 | 0.14 | 0.01 | 2014-07-04 | |
| 22 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,015,018 | 55,000 | 1.03 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 23 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 303,000 | 45,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 24 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,986,000 | 30,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 25 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 413,537 | 25,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 26 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,212,000 | 25,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 27 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,449,207 | 22,500 | 0.55 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 28 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,564,000 | 20,000 | 0.22 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 29 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 451,500 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 30 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 591,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 31 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 166,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 32 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 26,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 33 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 50,500 | 16,500 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 34 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,082,000 | 15,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 35 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 13,500 | 13,500 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 36 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 677,500 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 37 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 860,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 38 | B01630 | 安里證券有限公司 | 12,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 39 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 49,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 40 | B01540 | 美建證券有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 41 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 760,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 42 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 545,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 370,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 44 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 93,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 45 | B01514 | 高信證券有限公司 | 136,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 46 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 261,000 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 47 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 275,500 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 48 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,061,000 | 7,500 | 0.26 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 49 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 11,500 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 50 | B01743 | 世博證券有限公司 | 209,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 51 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 15,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 52 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 121,007 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 53 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 12,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 54 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 55 | B01769 | 一中證券有限公司 | 993 | 215 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-04 | |
| 56 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,257,500 | -1,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 57 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 81,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 58 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 326,500 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 59 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,387,000 | -4,000 | 0.29 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 60 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 1,295,500 | -5,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 61 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 367,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 62 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 23,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 63 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 139,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 64 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 70,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 65 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 390,500 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 66 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 101,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 67 | B01566 | 新同得有限公司 | 21,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 68 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 69 | B01559 | 明智證券有限公司 | 31,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 70 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 607,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 71 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 228,500 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 72 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 113,500 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 73 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 175,700 | -12,500 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 74 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,169,500 | -14,000 | 0.36 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 75 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 510,500 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 76 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 174,500 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 77 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,155,000 | -24,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 78 | B01298 | 結好證券有限公司 | 3,947,500 | -24,000 | 0.34 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 79 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 16,378,431 | -35,000 | 1.40 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 80 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,189,500 | -40,000 | 0.79 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 81 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 224,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-07-04 | |
| 82 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 187,500 | -120,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-07-04 | |
| 83 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,170,500 | -208,500 | 0.10 | -0.02 | 2014-07-04 | |
| 84 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 17,045,000 | -220,000 | 1.46 | -0.02 | 2014-07-04 | |
| 85 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,270,874 | -267,000 | 0.54 | -0.02 | 2014-07-04 | |
| 86 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 382,809,378 | -567,000 | 32.74 | -0.05 | 2014-07-04 | |
| 87 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 150,758,355 | -1,905,500 | 12.89 | -0.16 | 2014-07-04 | |
| 88 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 222,393,775 | -2,112,191 | 19.02 | -0.18 | 2014-07-04 | |
| 89 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 27,188,237 | -14,756,256 | 2.33 | -1.26 | 2014-07-04 | |
| 89 | Total changed named holdings | 1,117,821,362 | 31,500 | 95.59 | 0.00 | |||
| 271 | Unchanged named holdings | 44,520,482 | 0 | 3.81 | 0.00 | |||
| 360 | Total named holdings | 1,162,341,844 | 31,500 | 99.40 | 0.00 | |||
| 195 | Unnamed Investor Participants | 1,315,000 | -30,000 | 0.11 | -0.00 | |||
| 555 | Total securities in CCASS | 1,163,656,844 | 1,500 | 99.51 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 5,725,591 | -1,500 | 0.49 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,169,382,435 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-07-02 |
| Volume | 7,143,785 |
| Turnover | 36,115,764 |
| Average price | 5.056 |
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